- 有報資料
- 90項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 47,631,057,753 | 47,631,057,753 | 1.1743 | 1.1743 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 47,454,903,632 | 47,454,903,632 | 1.2372 | 1.2372 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 54,057,396,841 | 54,057,396,841 | 1.2505 | 1.2505 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 62,957,120,917 | 62,957,120,917 | 1.2935 | 1.2935 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 60,301,249,221 | 60,301,249,221 | 1.3463 | 1.3463 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 65,727,153,185 | 65,727,153,185 | 1.4636 | 1.4636 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 64,984,140,542 | 64,984,140,542 | 1.3983 | 1.3983 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 67,648,160,269 | 67,648,160,269 | 1.4748 | 1.4748 |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 82,759,043,984 | 82,759,043,984 | 1.7369 | 1.7369 |
| 2024年12月末日 | 84,649,085,564 | - | 1.7587 | - |
| 2025年1月末日 | 83,055,725,885 | - | 1.7331 | - |
| 2月末日 | 81,608,206,106 | - | 1.7036 | - |
| 3月末日 | 82,296,093,051 | - | 1.7187 | - |
| 4月末日 | 80,023,292,244 | - | 1.6715 | - |
| 5月末日 | 81,071,498,615 | - | 1.6926 | - |
| 第18計算期間末 (2025年6月16日) | 81,857,413,001 | 81,857,413,001 | 1.7015 | 1.7015 |
| 6月末日 | 83,255,933,142 | - | 1.7298 | - |
| 7月末日 | 85,129,519,648 | - | 1.7693 | - |
| 8月末日 | 85,709,153,667 | - | 1.7731 | - |
| 9月末日 | 88,506,213,380 | - | 1.8099 | - |
| 10月末日 | 91,892,584,856 | - | 1.8767 | - |
| 11月末日 | 93,857,059,038 | - | 1.9144 | - |
| 12月末日 | 94,391,693,393 | - | 1.9231 | - |
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