半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/03/08 9:24
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 88項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 12,517,859,902 | 12,517,859,902 | 0.8354 | 0.8354 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 10,117,659,291 | 10,117,659,291 | 0.8430 | 0.8430 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 14,867,511,007 | 14,867,511,007 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 22,647,207,331 | 22,842,956,406 | 1.1570 | 1.1670 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 48,023,500,577 | 48,023,500,577 | 1.3267 | 1.3267 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 47,631,057,753 | 47,631,057,753 | 1.1743 | 1.1743 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 47,454,903,632 | 47,454,903,632 | 1.2372 | 1.2372 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 54,057,396,841 | 54,057,396,841 | 1.2505 | 1.2505 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 62,957,120,917 | 62,957,120,917 | 1.2935 | 1.2935 |
| 2019年12月末日 | 66,737,439,212 | - | 1.3462 | - |
| 2020年1月末日 | 67,525,864,945 | - | 1.3577 | - |
| 2月末日 | 69,326,135,267 | - | 1.3810 | - |
| 3月末日 | 63,875,054,659 | - | 1.2816 | - |
| 4月末日 | 57,151,883,923 | - | 1.2789 | - |
| 5月末日 | 59,418,229,144 | - | 1.3290 | - |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 60,301,249,221 | 60,301,249,221 | 1.3463 | 1.3463 |
| 6月末日 | 61,065,987,394 | - | 1.3589 | - |
| 7月末日 | 61,887,041,585 | - | 1.3804 | - |
| 8月末日 | 61,999,127,450 | - | 1.3882 | - |
| 9月末日 | 62,098,705,230 | - | 1.3769 | - |
| 10月末日 | 61,359,760,512 | - | 1.3655 | - |
| 11月末日 | 62,302,931,380 | - | 1.3970 | - |
| 12月末日 | 62,620,307,587 | - | 1.4157 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
