半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/03/08 9:20
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 89項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 10,117,659,291 | 10,117,659,291 | 0.8430 | 0.8430 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 14,867,511,007 | 14,867,511,007 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 22,647,207,331 | 22,842,956,406 | 1.1570 | 1.1670 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 48,023,500,577 | 48,023,500,577 | 1.3267 | 1.3267 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 47,631,057,753 | 47,631,057,753 | 1.1743 | 1.1743 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 47,454,903,632 | 47,454,903,632 | 1.2372 | 1.2372 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 54,057,396,841 | 54,057,396,841 | 1.2505 | 1.2505 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 62,957,120,917 | 62,957,120,917 | 1.2935 | 1.2935 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 60,301,249,221 | 60,301,249,221 | 1.3463 | 1.3463 |
| 2020年12月末日 | 62,620,307,587 | - | 1.4157 | - |
| 2021年1月末日 | 62,267,976,179 | - | 1.4102 | - |
| 2月末日 | 62,256,777,858 | - | 1.4056 | - |
| 3月末日 | 64,338,560,657 | - | 1.4206 | - |
| 4月末日 | 64,671,941,970 | - | 1.4324 | - |
| 5月末日 | 65,438,724,116 | - | 1.4549 | - |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 65,727,153,185 | 65,727,153,185 | 1.4636 | 1.4636 |
| 6月末日 | 65,590,601,804 | - | 1.4571 | - |
| 7月末日 | 65,764,033,268 | - | 1.4620 | - |
| 8月末日 | 65,630,894,690 | - | 1.4618 | - |
| 9月末日 | 65,436,053,736 | - | 1.4576 | - |
| 10月末日 | 66,583,324,780 | - | 1.4820 | - |
| 11月末日 | 65,584,807,829 | - | 1.4603 | - |
| 12月末日 | 66,307,491,033 | - | 1.4783 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
