有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 7,839,632,448 | 7,839,632,448 | 0.9851 | 0.9851 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 7,661,742,696 | 7,661,742,696 | 0.8755 | 0.8755 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 12,001,208,474 | 12,001,208,474 | 0.8583 | 0.8583 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 12,517,859,902 | 12,517,859,902 | 0.8354 | 0.8354 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 10,117,659,291 | 10,117,659,291 | 0.8430 | 0.8430 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 14,867,511,007 | 14,867,511,007 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 22,647,207,331 | 22,842,956,406 | 1.1570 | 1.1670 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 48,023,500,577 | 48,023,500,577 | 1.3267 | 1.3267 |
| 平成27年6月末日 | 48,514,688,574 | - | 1.3133 | - |
| 7月末日 | 50,376,873,047 | - | 1.3284 | - |
| 8月末日 | 50,507,005,269 | - | 1.2953 | - |
| 9月末日 | 50,362,773,373 | - | 1.2735 | - |
| 10月末日 | 51,508,091,432 | - | 1.2975 | - |
| 11月末日 | 52,136,888,261 | - | 1.2961 | - |
| 12月末日 | 51,351,641,085 | - | 1.2643 | - |
| 平成28年1月末日 | 50,862,271,771 | - | 1.2460 | - |
| 2月末日 | 48,857,564,370 | - | 1.2025 | - |
| 3月末日 | 49,812,466,273 | - | 1.2269 | - |
| 4月末日 | 48,976,818,195 | - | 1.2099 | - |
| 5月末日 | 48,765,225,013 | - | 1.2041 | - |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 47,631,057,753 | 47,631,057,753 | 1.1743 | 1.1743 |
| 6月末日 | 46,386,822,977 | - | 1.1436 | - |
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