有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:20
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- 【項目】
- 173項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2010年6月15日) | 12,001,208,474 | 12,001,208,474 | 0.8583 | 0.8583 |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 12,517,859,902 | 12,517,859,902 | 0.8354 | 0.8354 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 10,117,659,291 | 10,117,659,291 | 0.8430 | 0.8430 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 14,867,511,007 | 14,867,511,007 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 22,647,207,331 | 22,842,956,406 | 1.1570 | 1.1670 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 48,023,500,577 | 48,023,500,577 | 1.3267 | 1.3267 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 47,631,057,753 | 47,631,057,753 | 1.1743 | 1.1743 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 47,454,903,632 | 47,454,903,632 | 1.2372 | 1.2372 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 54,057,396,841 | 54,057,396,841 | 1.2505 | 1.2505 |
| 2018年6月末日 | 54,295,459,890 | - | 1.2472 | - |
| 7月末日 | 55,859,931,892 | - | 1.2682 | - |
| 8月末日 | 56,503,536,253 | - | 1.2651 | - |
| 9月末日 | 57,739,116,595 | - | 1.2831 | - |
| 10月末日 | 57,270,576,370 | - | 1.2543 | - |
| 11月末日 | 57,930,153,313 | - | 1.2596 | - |
| 12月末日 | 57,604,191,115 | - | 1.2485 | - |
| 2019年1月末日 | 58,032,738,420 | - | 1.2547 | - |
| 2月末日 | 59,346,038,516 | - | 1.2770 | - |
| 3月末日 | 59,697,160,790 | - | 1.2881 | - |
| 4月末日 | 60,957,300,779 | - | 1.2956 | - |
| 5月末日 | 62,240,150,915 | - | 1.2867 | - |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 62,957,120,917 | 62,957,120,917 | 1.2935 | 1.2935 |
| 6月末日 | 63,573,762,240 | - | 1.3035 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
