有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:45
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 177項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 22,647,207,331 | 22,842,956,406 | 1.1570 | 1.1670 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 48,023,500,577 | 48,023,500,577 | 1.3267 | 1.3267 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 47,631,057,753 | 47,631,057,753 | 1.1743 | 1.1743 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 47,454,903,632 | 47,454,903,632 | 1.2372 | 1.2372 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 54,057,396,841 | 54,057,396,841 | 1.2505 | 1.2505 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 62,957,120,917 | 62,957,120,917 | 1.2935 | 1.2935 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 60,301,249,221 | 60,301,249,221 | 1.3463 | 1.3463 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 65,727,153,185 | 65,727,153,185 | 1.4636 | 1.4636 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 64,984,140,542 | 64,984,140,542 | 1.3983 | 1.3983 |
| 2022年6月末日 | 66,459,032,810 | - | 1.4268 | - |
| 7月末日 | 67,247,755,535 | - | 1.4457 | - |
| 8月末日 | 67,473,628,807 | - | 1.4459 | - |
| 9月末日 | 65,720,737,062 | - | 1.4086 | - |
| 10月末日 | 67,210,865,424 | - | 1.4420 | - |
| 11月末日 | 66,585,100,072 | - | 1.4272 | - |
| 12月末日 | 64,006,234,305 | - | 1.3784 | - |
| 2023年1月末日 | 64,856,583,410 | - | 1.3968 | - |
| 2月末日 | 65,597,380,514 | - | 1.4110 | - |
| 3月末日 | 65,097,226,445 | - | 1.4028 | - |
| 4月末日 | 65,970,049,122 | - | 1.4274 | - |
| 5月末日 | 67,403,614,289 | - | 1.4639 | - |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 67,648,160,269 | 67,648,160,269 | 1.4748 | 1.4748 |
| 6月末日 | 70,438,802,609 | - | 1.5333 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
