有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 7,839,632,448 | 7,839,632,448 | 0.9851 | 0.9851 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 7,661,742,696 | 7,661,742,696 | 0.8755 | 0.8755 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 12,001,208,474 | 12,001,208,474 | 0.8583 | 0.8583 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 12,517,859,902 | 12,517,859,902 | 0.8354 | 0.8354 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 10,117,659,291 | 10,117,659,291 | 0.8430 | 0.8430 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 14,867,511,007 | 14,867,511,007 | 1.0418 | 1.0418 |
| 平成25年7月末日 | 15,964,757,931 | - | 1.0628 | - |
| 8月末日 | 16,291,056,722 | - | 1.0498 | - |
| 9月末日 | 17,448,669,899 | - | 1.0773 | - |
| 10月末日 | 18,221,626,613 | - | 1.0879 | - |
| 11月末日 | 19,183,077,648 | - | 1.1176 | - |
| 12月末日 | 20,048,806,426 | - | 1.1499 | - |
| 平成26年1月末日 | 20,376,964,482 | - | 1.1304 | - |
| 2月末日 | 20,966,716,232 | - | 1.1409 | - |
| 3月末日 | 21,532,760,539 | - | 1.1506 | - |
| 4月末日 | 22,096,717,721 | - | 1.1590 | - |
| 5月末日 | 22,654,395,254 | - | 1.1673 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 22,647,207,331 | 22,842,956,406 | 1.1570 | 1.1670 |
| 6月末日 | 23,046,371,503 | - | 1.1612 | - |
| 7月末日 | 24,123,567,369 | - | 1.1693 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
