半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 136,358,456,171 | 32.23 | |
| 内 日本 | 132,266,541,186 | 31.26 | |
| 内 ケイマン諸島 | 4,091,914,985 | 0.97 | |
| 投資証券 | 275,597,509,092 | 65.14 | |
| 内 アイルランド | 12,298,262,641 | 2.91 | |
| 内 ルクセンブルグ | 230,350,865,930 | 54.45 | |
| 内 ケイマン諸島 | 32,948,380,521 | 7.79 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 11,132,866,808 | 2.63 | |
| 純資産総額 | 423,088,832,071 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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