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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/08 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 177項目


(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		114,881,176,208	39.49
	内日本	112,026,831,285	38.51
	内ケイマン諸島	2,854,344,923	0.98
投資証券		169,851,305,870	58.39
	内アイルランド	34,013,910,466	11.69
	内ルクセンブルグ	113,676,568,407	39.08
	内ケイマン諸島	22,160,826,997	7.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,144,877,037	2.11
純資産総額		290,877,359,115	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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