有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 70,297,752,964 | 39.59 | |
| 内 日本 | 54,278,887,562 | 30.57 | |
| 内 ケイマン諸島 | 16,018,865,402 | 9.02 | |
| 投資証券 | 105,759,512,642 | 59.56 | |
| 内 アイルランド | 19,415,550,351 | 10.93 | |
| 内 ルクセンブルグ | 71,793,770,359 | 40.43 | |
| 内 ケイマン諸島 | 14,550,191,932 | 8.19 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,515,257,213 | 0.85 | |
| 純資産総額 | 177,572,522,819 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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