半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 111,786,872,985 | 39.47 | |
| 内 日本 | 103,513,609,986 | 36.55 | |
| 内 ケイマン諸島 | 8,273,262,999 | 2.92 | |
| 投資証券 | 165,251,879,365 | 58.35 | |
| 内 アイルランド | 22,024,105,896 | 7.78 | |
| 内 ルクセンブルグ | 121,221,287,376 | 42.80 | |
| 内 ケイマン諸島 | 22,006,486,093 | 7.77 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,184,293,276 | 2.18 | |
| 純資産総額 | 283,223,045,626 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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