有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 141,111,447,219 | 31.05 | |
| 内 日本 | 141,111,447,219 | 31.05 | |
| 投資証券 | 302,432,111,208 | 66.55 | |
| 内 アイルランド | 13,510,268,281 | 2.97 | |
| 内 ルクセンブルグ | 253,708,830,678 | 55.82 | |
| 内 ケイマン諸島 | 35,213,012,249 | 7.75 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,931,881,700 | 2.41 | |
| 純資産総額 | 454,475,440,127 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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