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【提出】: 2021/09/08 10:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 186項目

(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		61,674,957,286	28.60
	内日本	46,781,664,266	21.69
	内ケイマン諸島	14,893,293,020	6.91
投資証券		151,785,968,106	70.39
	内アイルランド	21,177,359,686	9.82
	内ルクセンブルグ	113,858,799,603	52.80
	内ケイマン諸島	16,749,808,817	7.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,175,812,979	1.01
純資産総額		215,636,738,371	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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