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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/08 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 176項目


(1) 【投資状況】 (平成29年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		74,377,377,970	55.37
	内日本	74,377,377,970	55.37
投資証券		58,345,728,262	43.43
	内アイルランド	17,244,255,469	12.84
	内ルクセンブルグ	41,101,472,793	30.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,615,857,314	1.20
純資産総額		134,338,963,546	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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