有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 24,016,934,382 | 20,529,675,509 | |
| ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 21,096,057,320 | 20,568,655,887 | ||
| JPM日本株・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 18,319,978,033 | 16,409,204,324 | ||
| J Flag スモールキャップ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,302,259,975 | 16,518,223,394 | ||
| スピリタス・ディスティレーション・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 7,421,056,310 | 8,226,983,025 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 82,252,742,139 | |||
| 合計 | 82,252,742,139 | |||
| 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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