有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 29,087,528,629 | 76,875,429,413 | |
| グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | 13,007,134 | 35,548,497,222 | ||
| グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF | 18,800,000 | 62,660,400,000 | ||
| DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 22,661,339,185 | 62,366,271,571 | ||
| 日本小型株フォーカス・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,645,809,863 | 3,556,924,275 | ||
| ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 18,946,149,496 | 54,278,823,691 | ||
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,061,248 | 46,886,997,888 | ||
| ニッセイJPX日経400アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 19,319,036,941 | 53,952,274,465 | ||
| 損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 35,959,930,808 | 75,569,794,593 | ||
| 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 17,089,246,241 | 54,203,671,227 | ||
| 国内高配当株フォーカス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 9,081,996,206 | 23,460,612,599 | ||
| 日本株EVIハイアルファ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 35,037,393,485 | 75,705,296,103 | ||
| 日本大型株長期厳選投資(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 33,365,116,537 | 45,833,660,586 | ||
| ダイワ中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,485,013,896 | 8,456,458,120 | ||
| SMDAMジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 50,070,770,938 | 53,550,689,518 | ||
| 大和住銀ニッポン中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,526,621,021 | 17,461,440,588 | ||
| J Flag 中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 663,777,670 | 3,597,276,704 | ||
| T&D/マイルストン日本株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 5,337,378,333 | 16,301,420,904 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 770,265,939,467 | |||
| 合計 | 770,265,939,467 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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