有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 51,438,286,323 | 54,241,672,927 | |
| ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,719,611,367 | 6,436,043,767 | ||
| DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 41,604,400,981 | 48,261,105,137 | ||
| 日本小型株フォーカス・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,731,488,376 | 6,355,808,335 | ||
| ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 20,612,103,441 | 25,655,885,153 | ||
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 2,303,748 | 48,044,664,540 | ||
| ニッセイJPX日経400アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 25,281,183,395 | 32,190,530,816 | ||
| 損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 34,123,270,514 | 31,864,310,005 | ||
| 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 21,187,454,662 | 32,368,074,487 | ||
| 大和住銀ニッポン中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 8,523,042,948 | 12,989,117,452 | ||
| J Flag 中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,441,518,911 | 12,732,765,272 | ||
| T&D/マイルストン日本株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,065,635,144 | 9,581,277,273 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 320,721,255,164 | |||
| 合計 | 320,721,255,164 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
