有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 23,450,244,924 | 23,984,910,508 | |
| DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 28,038,951,686 | 34,538,380,686 | ||
| 日本小型株フォーカス・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 7,192,309,145 | 10,336,786,703 | ||
| ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 23,725,560,609 | 34,843,358,310 | ||
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,506,748 | 35,227,768,240 | ||
| ニッセイJPX日経400アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 25,166,467,109 | 34,835,423,772 | ||
| 損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 26,894,060,202 | 24,078,252,098 | ||
| 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 25,707,852,199 | 45,184,121,024 | ||
| ニッセイ日本株グロースファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 30,508,578,848 | 34,865,203,907 | ||
| 国内高配当株フォーカス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 28,311,391,236 | 34,149,200,108 | ||
| 大和住銀ニッポン中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,482,245,707 | 10,128,508,917 | ||
| J Flag 中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,851,357,482 | 13,722,157,882 | ||
| T&D/マイルストン日本株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,377,632,122 | 10,217,604,422 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 346,111,676,577 | |||
| 合計 | 346,111,676,577 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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