剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年4月22日至平成26年10月20日	当 期自平成26年10月21日至平成27年4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		401,371	877,384
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,398,991,641	△1,334,253,074
剰余金増加額又は欠損金減少額		108,569,169	133,439,157
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,569,169	133,439,157
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,502,007	5,246,274
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,502,007	5,246,274
分配金		※146,821,999	※142,640,842
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,334,253,074	△1,237,655,800

2015/07/13 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年4月22日至 平成26年10月20日	当 期自 平成26年10月21日至 平成27年4月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年4月22日 至平成26年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,412,652円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,300,657円)及び分配準備積立金(16,919,694円)より分配対象額は39,633,003円(1万口当たり123.17円)であり、うち8,044,258円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年10月21日 至平成26年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,975,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,219,928円)及び分配準備積立金(16,136,240円)より分配対象額は39,331,534円(1万口当たり132.23円)であり、うち7,436,193円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月21日 至平成26年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,949,849円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,139,784円)及び分配準備積立金(16,092,169円)より分配対象額は39,181,802円(1万口当たり123.17円)であり、うち7,952,861円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年11月21日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,634,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,846,274円)及び分配準備積立金(17,184,596円)より分配対象額は38,665,449円(1万口当たり133.62円)であり、うち7,234,248円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月21日 至平成26年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,001,068円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,942,423円)及び分配準備積立金(15,855,135円)より分配対象額は38,798,626円(1万口当たり123.68円)であり、うち7,842,454円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年12月23日 至平成27年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,406,775円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,658,280円)及び分配準備積立金(17,318,924円)より分配対象額は36,383,979円(1万口当たり127.58円)であり、うち7,129,467円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月23日 至平成26年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,997,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,820,139円)及び分配準備積立金(15,857,317円)より分配対象額は38,675,207円(1万口当たり124.42円)であり、うち7,771,337円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年1月21日 至平成27年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,770,405円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,556,711円)及び分配準備積立金(15,455,124円)より分配対象額は34,782,240円(1万口当たり122.99円)であり、うち7,069,907円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月21日 至平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,484,915円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,549,915円)及び分配準備積立金(15,765,618円)より分配対象額は39,800,448円(1万口当たり130.53円)であり、うち7,622,874円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年2月21日 至平成27年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,950,198円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,315,844円)及び分配準備積立金(13,878,823円)より分配対象額は32,144,865円(1万口当たり115.84円)であり、うち6,937,389円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月23日 至平成26年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,529,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,496,862円)及び分配準備積立金(17,535,993円)より分配対象額は38,562,727円(1万口当たり127.05円)であり、うち7,588,215円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年3月21日 至平成27年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,244,743円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,127,141円)及び分配準備積立金(11,705,156円)より分配対象額は31,077,040円(1万口当たり113.69円)であり、うち6,833,638円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/07/13 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,810,901,411	1,578,602,757
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△117,503,343	△91,145,943

2015/07/13 9:07