剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年10月21日至平成28年4月20日	当 期自平成28年4月21日至平成28年10月20日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,104,125	△379,382
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,292,826,630	△1,241,198,680
剰余金増加額又は欠損金減少額		146,378,346	65,976,590
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,378,346	65,976,590
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,286,417	5,047,299
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,286,417	5,047,299
分配金		※121,187,015	※119,851,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,241,198,680	△1,257,951,045

2017/01/13 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年10月21日至 平成28年4月20日	当 期自 平成28年4月21日至 平成28年10月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年10月21日 至平成27年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,857,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,105,962円)及び分配準備積立金(2,840,893円)より分配対象額は19,804,606円(1万口当たり78.92円)であり、うち3,764,291円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年4月21日 至平成28年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,329,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,881,661円)及び分配準備積立金(2,618,798円)より分配対象額は15,829,481円(1万口当たり70.29円)であり、うち3,378,014円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月21日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,874,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,591,936円)及び分配準備積立金(3,764,423円)より分配対象額は19,230,607円(1万口当たり80.05円)であり、うち3,603,572円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年5月21日 至平成28年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,359,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,787,343円)及び分配準備積立金(1,554,936円)より分配対象額は14,702,275円(1万口当たり65.87円)であり、うち3,348,178円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月22日 至平成28年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,093,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,282,079円)及び分配準備積立金(3,924,076円)より分配対象額は18,299,470円(1万口当たり78.28円)であり、うち3,506,346円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年6月21日 至平成28年7月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,024,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,684,970円)及び分配準備積立金(560,950円)より分配対象額は14,270,770円(1万口当たり64.55円)であり、うち3,316,070円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月21日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,256,364円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,160,942円)及び分配準備積立金(3,468,215円)より分配対象額は17,885,521円(1万口当たり77.38円)であり、うち3,467,024円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年7月21日 至平成28年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,742,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,619,323円)及び分配準備積立金(267,874円)より分配対象額は13,629,324円(1万口当たり62.04円)であり、うち3,295,430円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,400,153円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,062,528円)及び分配準備積立金(3,226,070円)より分配対象額は17,688,751円(1万口当たり77.23円)であり、うち3,435,647円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年8月23日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,266,199円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,234,460円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,500,659円(1万口当たり57.46円)であり、うち3,263,505円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月23日 至平成28年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,890,507円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,982,973円)及び分配準備積立金(3,164,957円)より分配対象額は17,038,437円(1万口当たり74.95円)であり、うち3,410,135円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年9月21日 至平成28年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,029,173円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,200,760円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,229,933円(1万口当たり56.44円)であり、うち3,250,398円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/01/13 9:01

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,232,914,846	1,151,225,872
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△211,138,028	△246,596,173

2017/01/13 9:01