有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 2月25日) | 32 | 32 | 0.8544 | 0.8544 |
| 第2計算期間末 | (2009年 2月25日) | 110 | 110 | 0.5384 | 0.5384 |
| 第3計算期間末 | (2010年 2月25日) | 209 | 209 | 0.8687 | 0.8687 |
| 第4計算期間末 | (2011年 2月25日) | 304 | 304 | 1.0062 | 1.0062 |
| 第5計算期間末 | (2012年 2月27日) | 354 | 354 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第6計算期間末 | (2013年 2月25日) | 470 | 470 | 1.0807 | 1.0807 |
| 第7計算期間末 | (2014年 2月25日) | 1,266 | 1,266 | 1.3248 | 1.3248 |
| 第8計算期間末 | (2015年 2月25日) | 2,160 | 2,160 | 1.4148 | 1.4148 |
| 第9計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,217 | 2,217 | 1.2149 | 1.2149 |
| 第10計算期間末 | (2017年 2月27日) | 1,872 | 1,872 | 1.4858 | 1.4858 |
| 2016年 2月末日 | 2,215 | ― | 1.2381 | ― | |
| 3月末日 | 2,294 | ― | 1.2916 | ― | |
| 4月末日 | 2,303 | ― | 1.3110 | ― | |
| 5月末日 | 2,311 | ― | 1.3165 | ― | |
| 6月末日 | 2,237 | ― | 1.2540 | ― | |
| 7月末日 | 2,332 | ― | 1.3188 | ― | |
| 8月末日 | 2,373 | ― | 1.3446 | ― | |
| 9月末日 | 2,190 | ― | 1.3373 | ― | |
| 10月末日 | 2,104 | ― | 1.3437 | ― | |
| 11月末日 | 1,926 | ― | 1.3783 | ― | |
| 12月末日 | 1,824 | ― | 1.4260 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,888 | ― | 1.4546 | ― | |
| 2月末日 | 1,878 | ― | 1.4902 | ― | |
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