有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2011年 2月25日) | 304 | 304 | 1.0062 | 1.0062 |
| 第5計算期間末 | (2012年 2月27日) | 354 | 354 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第6計算期間末 | (2013年 2月25日) | 470 | 470 | 1.0807 | 1.0807 |
| 第7計算期間末 | (2014年 2月25日) | 1,266 | 1,266 | 1.3248 | 1.3248 |
| 第8計算期間末 | (2015年 2月25日) | 2,160 | 2,160 | 1.4148 | 1.4148 |
| 第9計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,217 | 2,217 | 1.2149 | 1.2149 |
| 第10計算期間末 | (2017年 2月27日) | 1,872 | 1,872 | 1.4858 | 1.4858 |
| 第11計算期間末 | (2018年 2月26日) | 2,215 | 2,215 | 1.6603 | 1.6603 |
| 第12計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,917 | 1,917 | 1.6352 | 1.6352 |
| 第13計算期間末 | (2020年 2月25日) | 1,216 | 1,216 | 1.8111 | 1.8111 |
| 2019年 2月末日 | 1,921 | ― | 1.6387 | ― | |
| 3月末日 | 1,771 | ― | 1.6545 | ― | |
| 4月末日 | 1,768 | ― | 1.7235 | ― | |
| 5月末日 | 1,687 | ― | 1.6577 | ― | |
| 6月末日 | 1,736 | ― | 1.7243 | ― | |
| 7月末日 | 1,385 | ― | 1.7476 | ― | |
| 8月末日 | 1,281 | ― | 1.6778 | ― | |
| 9月末日 | 1,284 | ― | 1.7053 | ― | |
| 10月末日 | 1,221 | ― | 1.7505 | ― | |
| 11月末日 | 1,273 | ― | 1.8262 | ― | |
| 12月末日 | 1,244 | ― | 1.8601 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,249 | ― | 1.8368 | ― | |
| 2月末日 | 1,138 | ― | 1.6952 | ― | |
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