有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2012年 2月27日) | 354 | 354 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第6計算期間末 | (2013年 2月25日) | 470 | 470 | 1.0807 | 1.0807 |
| 第7計算期間末 | (2014年 2月25日) | 1,266 | 1,266 | 1.3248 | 1.3248 |
| 第8計算期間末 | (2015年 2月25日) | 2,160 | 2,160 | 1.4148 | 1.4148 |
| 第9計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,217 | 2,217 | 1.2149 | 1.2149 |
| 第10計算期間末 | (2017年 2月27日) | 1,872 | 1,872 | 1.4858 | 1.4858 |
| 第11計算期間末 | (2018年 2月26日) | 2,215 | 2,215 | 1.6603 | 1.6603 |
| 第12計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,917 | 1,917 | 1.6352 | 1.6352 |
| 第13計算期間末 | (2020年 2月25日) | 1,216 | 1,216 | 1.8111 | 1.8111 |
| 第14計算期間末 | (2021年 2月25日) | 851 | 851 | 2.2537 | 2.2537 |
| 2020年 2月末日 | 1,138 | ― | 1.6952 | ― | |
| 3月末日 | 1,013 | ― | 1.4179 | ― | |
| 4月末日 | 1,139 | ― | 1.6200 | ― | |
| 5月末日 | 1,074 | ― | 1.6985 | ― | |
| 6月末日 | 1,047 | ― | 1.7068 | ― | |
| 7月末日 | 1,097 | ― | 1.7606 | ― | |
| 8月末日 | 1,118 | ― | 1.8510 | ― | |
| 9月末日 | 1,080 | ― | 1.7895 | ― | |
| 10月末日 | 1,004 | ― | 1.7732 | ― | |
| 11月末日 | 1,078 | ― | 2.0191 | ― | |
| 12月末日 | 794 | ― | 2.0865 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 810 | ― | 2.1097 | ― | |
| 2月末日 | 835 | ― | 2.2127 | ― | |
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