有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/28-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2015年 2月25日) | 2,160 | 2,160 | 1.4148 | 1.4148 |
| 第9計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,217 | 2,217 | 1.2149 | 1.2149 |
| 第10計算期間末 | (2017年 2月27日) | 1,872 | 1,872 | 1.4858 | 1.4858 |
| 第11計算期間末 | (2018年 2月26日) | 2,215 | 2,215 | 1.6603 | 1.6603 |
| 第12計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,917 | 1,917 | 1.6352 | 1.6352 |
| 第13計算期間末 | (2020年 2月25日) | 1,216 | 1,216 | 1.8111 | 1.8111 |
| 第14計算期間末 | (2021年 2月25日) | 851 | 851 | 2.2537 | 2.2537 |
| 第15計算期間末 | (2022年 2月25日) | 920 | 920 | 2.4095 | 2.4095 |
| 第16計算期間末 | (2023年 2月27日) | 593 | 593 | 2.2327 | 2.2327 |
| 第17計算期間末 | (2024年 2月26日) | 965 | 965 | 2.5258 | 2.5258 |
| 2023年 2月末日 | 596 | ― | 2.2425 | ― | |
| 3月末日 | 822 | ― | 2.2150 | ― | |
| 4月末日 | 839 | ― | 2.2617 | ― | |
| 5月末日 | 841 | ― | 2.2743 | ― | |
| 6月末日 | 867 | ― | 2.3496 | ― | |
| 7月末日 | 903 | ― | 2.4478 | ― | |
| 8月末日 | 958 | ― | 2.3872 | ― | |
| 9月末日 | 911 | ― | 2.2748 | ― | |
| 10月末日 | 740 | ― | 2.1688 | ― | |
| 11月末日 | 825 | ― | 2.3404 | ― | |
| 12月末日 | 873 | ― | 2.4804 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 931 | ― | 2.4906 | ― | |
| 2月末日 | 958 | ― | 2.5091 | ― | |
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