有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 8月15日現在 | 第13期 平成26年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,222,981 | 1,346,091 |
| 親投資信託受益証券 | 68,257,397 | 73,416,977 |
| 未収入金 | 463,000 | - |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 69,943,379 | 74,763,070 |
| 資産合計 | 69,943,379 | 74,763,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 463,002 | 461,802 |
| 未払受託者報酬 | 33,871 | 19,559 |
| 未払委託者報酬 | 509,034 | 294,285 |
| その他未払費用 | 162,805 | 37,248 |
| 流動負債合計 | 1,168,712 | 812,894 |
| 負債合計 | 1,168,712 | 812,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,600,525 | 92,360,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,825,858 | △18,410,300 |
| (分配準備積立金) | 3,562,657 | 8,903,792 |
| 元本等合計 | 68,774,667 | 73,950,176 |
| 純資産合計 | 68,774,667 | 73,950,176 |
| 負債純資産合計 | 69,943,379 | 74,763,070 |
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