有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年 2月15日現在 | 第18期 平成28年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 700,704 | 145,897 |
| 親投資信託受益証券 | 26,811,534 | 10,099,104 |
| 未収入金 | 70,000 | 80,000 |
| 流動資産合計 | 27,582,238 | 10,325,001 |
| 資産合計 | 27,582,238 | 10,325,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,059 | 72,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,147 | 3,255 |
| 未払委託者報酬 | 273,139 | 49,718 |
| その他未払費用 | 33,600 | 37,891 |
| 流動負債合計 | 459,945 | 162,864 |
| 負債合計 | 459,945 | 162,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,764,879 | 12,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,642,586 | △1,837,863 |
| (分配準備積立金) | 11,195,500 | 4,055,969 |
| 元本等合計 | 27,122,293 | 10,162,137 |
| 純資産合計 | 27,122,293 | 10,162,137 |
| 負債純資産合計 | 27,582,238 | 10,325,001 |
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