有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 2月17日現在 | 第14期 平成26年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,346,091 | 699,900 |
| 親投資信託受益証券 | 73,416,977 | 74,768,636 |
| 未収入金 | - | 700,000 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 74,763,070 | 76,168,537 |
| 資産合計 | 74,763,070 | 76,168,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 461,802 | 526,640 |
| 未払受託者報酬 | 19,559 | 19,949 |
| 未払委託者報酬 | 294,285 | 300,214 |
| その他未払費用 | 37,248 | 72,559 |
| 流動負債合計 | 812,894 | 919,362 |
| 負債合計 | 812,894 | 919,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,360,476 | 87,773,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,410,300 | △12,524,292 |
| (分配準備積立金) | 8,903,792 | 13,425,630 |
| 元本等合計 | 73,950,176 | 75,249,175 |
| 純資産合計 | 73,950,176 | 75,249,175 |
| 負債純資産合計 | 74,763,070 | 76,168,537 |
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