有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 2月15日) | 265 | 265 | 0.8195 | 0.8200 |
| 第2計算期間末 | (2008年 8月15日) | 452 | 454 | 0.7665 | 0.7715 |
| 第3計算期間末 | (2009年 2月16日) | 243 | 245 | 0.4153 | 0.4183 |
| 第4計算期間末 | (2009年 8月17日) | 406 | 410 | 0.5464 | 0.5514 |
| 第5計算期間末 | (2010年 2月15日) | 393 | 396 | 0.5323 | 0.5363 |
| 第6計算期間末 | (2010年 8月16日) | 336 | 339 | 0.5078 | 0.5118 |
| 第7計算期間末 | (2011年 2月15日) | 346 | 348 | 0.5911 | 0.5951 |
| 第8計算期間末 | (2011年 8月15日) | 180 | 182 | 0.4837 | 0.4877 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月15日) | 193 | 195 | 0.5192 | 0.5232 |
| 第10計算期間末 | (2012年 8月15日) | 189 | 190 | 0.5057 | 0.5097 |
| 第11計算期間末 | (2013年 2月15日) | 242 | 244 | 0.6485 | 0.6535 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月15日) | 68 | 69 | 0.7427 | 0.7477 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月17日) | 73 | 74 | 0.8007 | 0.8057 |
| 第14計算期間末 | (2014年 8月15日) | 75 | 75 | 0.8573 | 0.8633 |
| 2013年 8月末日 | 66 | ― | 0.7192 | ― | |
| 9月末日 | 70 | ― | 0.7636 | ― | |
| 10月末日 | 72 | ― | 0.7863 | ― | |
| 11月末日 | 76 | ― | 0.8241 | ― | |
| 12月末日 | 79 | ― | 0.8554 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 74 | ― | 0.8048 | ― | |
| 2月末日 | 75 | ― | 0.8130 | ― | |
| 3月末日 | 75 | ― | 0.8204 | ― | |
| 4月末日 | 75 | ― | 0.8132 | ― | |
| 5月末日 | 76 | ― | 0.8327 | ― | |
| 6月末日 | 79 | ― | 0.8572 | ― | |
| 7月末日 | 76 | ― | 0.8761 | ― | |
| 8月末日 | 76 | ― | 0.8731 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
