有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 2月15日) | 265 | 265 | 0.8195 | 0.8200 |
| 第2計算期間末 | (2008年 8月15日) | 452 | 454 | 0.7665 | 0.7715 |
| 第3計算期間末 | (2009年 2月16日) | 243 | 245 | 0.4153 | 0.4183 |
| 第4計算期間末 | (2009年 8月17日) | 406 | 410 | 0.5464 | 0.5514 |
| 第5計算期間末 | (2010年 2月15日) | 393 | 396 | 0.5323 | 0.5363 |
| 第6計算期間末 | (2010年 8月16日) | 336 | 339 | 0.5078 | 0.5118 |
| 第7計算期間末 | (2011年 2月15日) | 346 | 348 | 0.5911 | 0.5951 |
| 第8計算期間末 | (2011年 8月15日) | 180 | 182 | 0.4837 | 0.4877 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月15日) | 193 | 195 | 0.5192 | 0.5232 |
| 第10計算期間末 | (2012年 8月15日) | 189 | 190 | 0.5057 | 0.5097 |
| 第11計算期間末 | (2013年 2月15日) | 242 | 244 | 0.6485 | 0.6535 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月15日) | 68 | 69 | 0.7427 | 0.7477 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月17日) | 73 | 74 | 0.8007 | 0.8057 |
| 第14計算期間末 | (2014年 8月15日) | 75 | 75 | 0.8573 | 0.8633 |
| 第15計算期間末 | (2015年 2月16日) | 80 | 80 | 0.9814 | 0.9884 |
| 2014年 2月末日 | 75 | ― | 0.8130 | ― | |
| 3月末日 | 75 | ― | 0.8204 | ― | |
| 4月末日 | 75 | ― | 0.8132 | ― | |
| 5月末日 | 76 | ― | 0.8327 | ― | |
| 6月末日 | 79 | ― | 0.8572 | ― | |
| 7月末日 | 76 | ― | 0.8761 | ― | |
| 8月末日 | 76 | ― | 0.8731 | ― | |
| 9月末日 | 78 | ― | 0.8979 | ― | |
| 10月末日 | 73 | ― | 0.8979 | ― | |
| 11月末日 | 79 | ― | 0.9728 | ― | |
| 12月末日 | 79 | ― | 0.9718 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 78 | ― | 0.9573 | ― | |
| 2月末日 | 82 | ― | 1.0095 | ― | |
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