有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

【提出】: 2017/05/15 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2008年 2月15日)	265	265	0.8195	0.8200
第2計算期間末	(2008年 8月15日)	452	454	0.7665	0.7715
第3計算期間末	(2009年 2月16日)	243	245	0.4153	0.4183
第4計算期間末	(2009年 8月17日)	406	410	0.5464	0.5514
第5計算期間末	(2010年 2月15日)	393	396	0.5323	0.5363
第6計算期間末	(2010年 8月16日)	336	339	0.5078	0.5118
第7計算期間末	(2011年 2月15日)	346	348	0.5911	0.5951
第8計算期間末	(2011年 8月15日)	180	182	0.4837	0.4877
第9計算期間末	(2012年 2月15日)	193	195	0.5192	0.5232
第10計算期間末	(2012年 8月15日)	189	190	0.5057	0.5097
第11計算期間末	(2013年 2月15日)	242	244	0.6485	0.6535
第12計算期間末	(2013年 8月15日)	68	69	0.7427	0.7477
第13計算期間末	(2014年 2月17日)	73	74	0.8007	0.8057
第14計算期間末	(2014年 8月15日)	75	75	0.8573	0.8633
第15計算期間末	(2015年 2月16日)	80	80	0.9814	0.9884
第16計算期間末	(2015年 8月17日)	77	77	1.0371	1.0481
第17計算期間末	(2016年 2月15日)	27	27	0.8033	0.8073
第18計算期間末	(2016年 8月15日)	10	10	0.8468	0.8528
第19計算期間末	(2017年 2月15日)	11	12	0.9950	1.0020
	2016年 2月末日	27	―	0.8241	―
	3月末日	10	―	0.8774	―
	4月末日	10	―	0.8720	―
	5月末日	10	―	0.8804	―
	6月末日	9	―	0.8048	―
	7月末日	10	―	0.8573	―
	8月末日	10	―	0.8548	―
	9月末日	10	―	0.8478	―
	10月末日	10	―	0.8783	―
	11月末日	11	―	0.9298	―
	12月末日	11	―	0.9701	―
	2017年 1月末日	11	―	0.9769	―
	2月末日	11	―	0.9842	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

開示資料

決算