有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
資産の部
流動資産
預金	91,674,544	124,143,241
コール・ローン	75,596,205	61,639,096
株式	8,240,082,326	9,479,820,787
投資証券	17,207,769	23,512,281
派生商品評価勘定	1,591,243	6,607,165
未収入金	-	1,330,399
未収配当金	12,954,955	26,003,951
未収利息	128	100
差入委託証拠金	44,612,536	40,987,598
流動資産合計	8,483,719,706	9,764,044,618
資産合計	8,483,719,706	9,764,044,618
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,982,420	19,477
未払解約金	1,124,800	19,121,481
流動負債合計	5,107,220	19,140,958
負債合計	5,107,220	19,140,958
純資産の部
元本等
元本	6,352,720,390	6,349,233,246
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,125,892,096	3,395,670,414
元本等合計	8,478,612,486	9,744,903,660
純資産合計	8,478,612,486	9,744,903,660
負債純資産合計	8,483,719,706	9,764,044,618

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
1.	期首	平成25年 8月16日	平成26年 2月18日
	期首元本額	6,739,885,080円	6,352,720,390円
	期首からの追加設定元本額	392,080,047円	524,990,849円
	期首からの一部解約元本額	779,244,737円	528,477,993円
	元本の内訳 ※
	日興五大陸株式ファンド	3,312,139,352円	2,910,056,912円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	34,125,648円	30,929,346円
	インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式	3,000,089,621円	3,400,909,437円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)	6,365,769円	7,337,551円
	計	6,352,720,390円	6,349,233,246円
2.	受益権の総数	6,352,720,390口	6,349,233,246口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 8月16日 至 平成26年 2月17日	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 2月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△253,059,338
投資証券	△2,467,454
合計	△255,526,792

(平成26年 8月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	432,651,527
投資証券	922,192
合計	433,573,719

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成26年 2月17日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	222,025,354	-	219,634,177	△2,391,177
合計		222,025,354	-	219,634,177	△2,391,177

(平成26年 8月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	202,892,917	-	209,435,105	6,542,188
合計		202,892,917	-	209,435,105	6,542,188

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成26年 2月17日現在)

該当事項はありません。

(平成26年 8月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	35,920,500	-	35,875,000	45,500
	米ドル	35,920,500	-	35,875,000	45,500
合計		35,920,500	-	35,875,000	45,500

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 2月17日現在		平成26年 8月15日現在
1口当たり純資産額	1.3346円	1口当たり純資産額	1.5348円
(1万口当たり純資産額)	(13,346円)	(1万口当たり純資産額)	(15,348円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	2,440	33.18	80,959.20
	GAZPROM OAO-SPON ADR	130,200	7.32	953,324.40
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	26,400	1.66	43,982.40
	LUKOIL OAO-SPON ADR	11,585	55.35	641,229.75
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	2,226	107.45	239,183.70
	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	26,540	6.25	165,875.00
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	32,700	7.25	237,075.00
	TATNEFT-SPONSORED-ADR	5,449	36.75	200,250.75
	BRASKEM SA-SPON ADR	1,780	13.11	23,335.80
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	4,650	13.07	60,775.50
	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	10,170	4.63	47,087.10
	FIBRIA CELULO SA-ADR	3,094	10.34	31,991.96
	GERDAU SA -SPON ADR	3,600	5.56	20,016.00
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	13,394	19.37	259,508.75
	SEVERSTAL - GDR REG S	2,470	9.41	23,255.05
	SOUTHERN COPPER CORP(US)	4,280	31.56	135,076.80
	URALKALI-SPON GDR-REG S	7,220	19.80	142,956.00
	DP WORLD LTD	4,470	20.79	92,931.30
	LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	2,280	11.69	26,653.20
	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	1,800	36.58	65,844.00
	CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF	2,380	48.53	115,501.40
	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	5,750	60.00	345,000.00
	BRF SA-ADR	6,180	25.66	158,578.80
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	2,000	21.99	43,980.00
	BANCO BRADESCO-ADR	1,716	15.65	26,855.40
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	983	25.26	24,830.58
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	1,850	65.13	120,490.50
	CREDICORP LTD	1,430	154.65	221,149.50
	SBERBANK-SPONSORED ADR	66,000	8.55	564,828.00
	VTB BANK OJSC-GDR-REG S	60,530	2.16	130,805.33
	MEGAFON-GDR	2,600	28.69	74,594.00
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	10,912	18.92	206,455.04
	ROSTELECOM-SPONSORED-ADR	2,641	15.75	41,595.75
	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	4,315	27.30	117,799.50
	TELEF BRASIL-ADR	3,924	18.53	72,711.72
	CEMIG SA -SPONS ADR	4,397	8.42	37,022.74
	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	6,180	8.65	53,457.00
	RUSHYDRO MANAGEMENT CO-ADR	28,000	1.87	52,416.00
米ドル小計		508,536		5,899,382.92
				(604,745,743)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	253,278	16.86	4,270,267.08
	GRUPO MEXICO SA-SER B	91,578	47.28	4,329,807.84
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	3,700	367.86	1,361,082.00
	MEXICHEM SAB DE CV-*	23,185	56.32	1,305,779.20
	MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	11,000	27.81	305,910.00
	ALFA S.A.B.-A	61,000	39.39	2,402,790.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	11,000	79.72	876,920.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	7,700	179.42	1,381,534.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	10,000	92.35	923,500.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	5,300	168.58	893,474.00
	OHL MEXICO SAB DE CV	12,000	42.17	506,040.00
	GRUPO TELEVISA SAB	43,100	96.00	4,137,600.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	2,900	150.74	437,146.00
	CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	13,000	50.60	657,800.00
	WALMART DE MEXICO -SER V	137,200	33.95	4,657,940.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	9,300	94.85	882,105.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	8,100	145.45	1,178,145.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	41,700	123.80	5,162,460.00
	GRUMA S.A.B.-B	3,000	148.96	446,880.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	43,500	42.93	1,867,455.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	41,670	34.82	1,450,949.40
	GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	23,000	34.85	801,550.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	32,000	36.17	1,157,440.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	56,900	90.07	5,124,983.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	45,000	42.37	1,906,650.00
	COMPARTAMOS SAB DE CV	30,000	28.63	858,900.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	781,800	15.47	12,094,446.00
メキシコペソ小計		1,801,911		61,379,553.52
				(481,829,495)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	2,600	36.50	94,900.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	63,860	17.48	1,116,272.80
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	92,600	18.60	1,722,360.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	8,100	54.79	443,799.00
	BRADESPAR SA -PREF	5,600	21.48	120,288.00
	BRASKEM SA-PREF A	1,000	14.95	14,950.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	7,800	10.56	82,368.00
	DURATEX SA	7,260	8.80	63,888.00
	FIBRIA CELULOSE SA	829	23.50	19,481.50
	GERDAU SA-PREF	16,000	12.54	200,640.00
	KLABIN SA - UNIT	7,300	11.13	81,249.00
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	7,100	15.13	107,423.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	9,000	9.00	81,000.00
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	8,600	8.15	70,090.00
	VALE SA	25,760	30.59	787,998.40
	VALE SA-PREF A	46,150	27.26	1,258,049.00
	EMBRAER SA	10,500	22.10	232,050.00
	WEG SA	7,410	26.05	193,030.50
	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	12,500	8.20	102,500.00
	CCR SA	20,600	17.67	364,002.00
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	7,000	13.63	95,410.00
	LOCALIZA RENT A CAR	2,940	37.45	110,103.00
	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	6,700	12.55	84,085.00
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	4,500	28.15	126,675.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	7,362	62.30	458,652.60
	B2W CIA DIGITAL	3,300	35.73	117,909.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PRF	10,910	14.60	159,286.00
	LOJAS RENNER S.A.	2,800	69.61	194,908.00
	VIA VAREJO SA	3,200	23.70	75,840.00
	RAIA DROGASIL SA	5,500	21.38	117,590.00
	AMBEV SA	102,000	15.72	1,603,440.00
	BRF SA	8,400	58.44	490,896.00
	JBS SA	24,900	8.70	216,630.00
	M DIAS BRANCO SA	950	95.39	90,620.50
	SOUZA CRUZ SA	8,000	20.35	162,800.00
	HYPERMARCAS SA	5,000	18.39	91,950.00
	NATURA COSMETICOS SA	5,300	37.20	197,160.00
	ODONTOPREV S.A.	9,300	9.35	86,955.00
	QUALICORP SA	5,000	27.00	135,000.00
	BANCO BRADESCO S.A.	14,300	36.76	525,668.00
	BANCO BRADESCO SA-PREF	43,290	35.65	1,543,288.50
	BANCO DO BRASIL S.A.	19,200	28.66	550,272.00
	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL-PRF-B	6,500	13.13	85,345.00
	BANCO SAN. BRASIL-UNIT	18,700	15.16	283,492.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	62,612	35.23	2,205,820.76
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PRF	68,942	9.49	654,259.58
	BM&FBOVESPA SA	37,573	12.15	456,511.95
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	4,700	30.80	144,760.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	14,000	33.85	473,900.00
	PORTO SEGURO SA	3,200	32.20	103,040.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	6,000	19.89	119,340.00
	BR PROPERTIES SA	6,300	13.80	86,940.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	1,500	54.23	81,345.00
	CIELO SA	16,008	43.40	694,747.20
	TOTVS SA	3,250	41.10	133,575.00
	OI SA-PRF	77,004	1.23	94,714.92
	TELEFONICA BRASIL S.A. -PREF	2,830	42.05	119,001.50
	TIM PARTICIPACOES SA	21,105	10.90	230,044.50
	AES TIETE SA-PREF	3,500	18.68	65,380.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS	5,880	6.58	38,690.40
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	2,300	10.70	24,610.00
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	2,800	28.81	80,668.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	14,399	18.90	272,141.10
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	3,000	36.00	108,000.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	2,160	19.53	42,184.80
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	2,300	37.87	87,101.00
CPFL ENERGIA SA	6,800	20.05	136,340.00
TRACTEBEL ENERGIA SA ORD	3,700	34.42	127,354.00
ブラジルレアル小計		1,057,484		21,340,784.51
				(965,243,683)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	11,490	7,362.70	84,597,423.00
	CAP SA	2,045	7,124.30	14,569,193.50
	EMPRESAS CMPC SA	20,000	1,427.90	28,558,000.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	1,400	16,007.00	22,409,800.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	2,500	6,774.60	16,936,500.00
	S.A.C.I. FALABELLA	19,800	4,571.40	90,513,720.00
	CENCOSUD SA	30,150	1,812.30	54,640,845.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PRF B	9,000	1,996.50	17,968,500.00
	VINA CONCHA Y TORO S.A.	18,000	1,185.90	21,346,200.00
	BANCO DE CHILE	414,854	72.23	29,964,904.42
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	832	32,571.00	27,099,072.00
	BANCO SANTANDER CHILE SA	747,000	36.57	27,317,790.00
	CORPBANCA	2,600,000	6.90	17,955,600.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	2,700	6,989.50	18,871,650.00
	AES GENER SA	80,000	303.53	24,282,400.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	91,000	365.70	33,278,700.00
	COLBUN SA	268,000	156.10	41,834,800.00
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	57,700	899.91	51,924,807.00
	ENERSIS SA	419,500	196.52	82,440,140.00
チリペソ小計		4,795,971		706,510,044.92
				(125,405,532)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	50,000	3,110.00	155,500,000.00
	CEMENTOS ARGOS SA	8,890	11,660.00	103,657,400.00
	CEMEX LATAM HOLDINGS SA	6,000	17,880.00	107,280,000.00
	GRUPO ARGOS SA	5,760	23,700.00	136,512,000.00
	GRUPO ARGOS SA-PRF	2,755	23,760.00	65,458,800.00
	ALMACENES EXITO SA	4,500	32,000.00	144,000,000.00
	BANCO DAVIVIENDA SA-PRF	2,200	32,040.00	70,488,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PRF	47,000	1,370.00	64,390,000.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	2,500	39,920.00	99,800,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	8,300	42,500.00	352,750,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	13,000	9,450.00	122,850,000.00
コロンビアペソ小計		150,905		1,422,686,200.00
				(77,536,397)
ユーロ	OPAP SA	6,700	12.17	81,539.00
	FF GROUP	1,000	30.58	30,580.00
	JUMBO SA	2,090	9.98	20,858.20
	ALPHA BANK A.E.	85,000	0.61	51,850.00
	EUROBANK ERGASIAS SA	136,800	0.31	43,502.40
	NATIONAL BANK OF GREECE	38,000	2.40	91,200.00
	PIRAEUS BANK S.A	33,400	1.42	47,428.00
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	7,200	10.30	74,160.00
	PUBLIC POWER CORP	4,100	10.73	43,993.00
ユーロ小計		314,290		485,110.60
				(66,440,747)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,770	48.05	85,048.50
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	46,017	4.06	186,829.02
	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	19,795	5.35	105,903.25
	KOC HOLDING AS	12,124	10.45	126,695.80
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,550	6.26	122,383.00
	ARCELIK A.S.	6,500	12.60	81,900.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	4,400	52.90	232,760.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK	5,581	26.85	149,849.85
	COCA-COLA ICECEK URETIM AS	2,000	51.25	102,500.00
	AKBANK T.A.S.	49,259	7.86	387,175.74
	TURKIYE GARANTI BANKASI	52,740	8.08	426,139.20
	TURKIYE HALK BANKASI	14,660	14.80	216,968.00
	TURKIYE IS BANKASI-C	39,904	5.40	215,481.60
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	19,682	4.69	92,308.58
	YAPI VE KREDI BANKASI	18,033	4.54	81,869.82
	HACI OMER SABANCI HOLDING	27,753	9.58	265,873.74
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	17,056	12.70	216,611.20
トルコリラ小計		356,824		3,096,297.30
				(147,445,677)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	360	4,840.00	1,742,400.00
	CEZ AS	4,130	604.00	2,494,520.00
チェココルナ小計		4,490		4,236,920.00
				(20,845,646)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	660	11,690.00	7,715,400.00
	RICHTER GEDEON NYRT	4,150	3,850.00	15,977,500.00
	OTP BANK PLC	4,585	3,900.00	17,881,500.00
ハンガリーフォリント小計		9,395		41,574,400.00
				(18,242,846)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	3,000	30.50	91,500.00
	POLISH OIL & GAS	37,985	4.88	185,366.80
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	6,130	38.99	239,008.70
	GRUPA AZOTY SA	1,400	75.55	105,770.00
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	1,200	36.26	43,512.00
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	3,710	131.20	486,752.00
	CYFROWY POLSAT SA	4,500	24.46	110,070.00
	EUROCASH SA	2,100	36.00	75,600.00
	ALIOR BANK SA	1,500	77.94	116,910.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	850	114.90	97,665.00
	BANK MILLENNIUM SA	13,000	8.03	104,390.00
	BANK PEKAO SA	3,152	182.85	576,343.20
	BANK ZACHODNI WBK SA	550	373.30	205,315.00
	MBANK	230	476.95	109,698.50
	PKO BANK POLSKI SA	18,445	38.54	710,870.30
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	1,400	464.00	649,600.00
	ORANGE POLSKA SA	14,105	10.15	143,165.75
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	18,400	21.82	401,488.00
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	37,000	5.07	187,590.00
ポーランドズロチ小計		168,657		4,640,615.25
				(152,351,398)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	115,000	4.87	560,050.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	46,000	19.68	905,280.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	539,300	7.64	4,120,252.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	81,000	23.50	1,903,500.00
	CNOOC LTD	408,000	14.64	5,973,120.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	66,000	13.04	860,640.00
	PETROCHINA CO LTD-H	467,000	10.68	4,987,560.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	50,000	6.88	344,000.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	89,000	3.56	316,840.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	33,000	29.10	960,300.00
	CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	44,000	3.95	173,800.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	74,000	7.68	568,320.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	64,000	5.66	362,240.00
	FOSUN INTERNATIONAL	29,000	9.70	281,300.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	31,000	14.46	448,260.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	42,000	6.58	276,360.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	64,500	2.49	160,605.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	147,750	2.12	313,230.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	52,000	4.91	255,320.00
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	12,000	72.50	870,000.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	114,000	6.07	691,980.00
	CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	11,876	18.34	217,805.84
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	46,000	7.93	364,780.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	100,000	4.35	435,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	52,000	13.80	717,600.00
	CITIC PACIFIC LTD	29,000	16.24	470,960.00
	CSR CORP LTD	41,000	7.18	294,380.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	70,000	3.48	243,600.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	13,000	26.25	341,250.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	9,600	34.15	327,840.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	9,000	28.35	255,150.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H	32,500	5.06	164,450.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	55,000	10.54	579,700.00
	AIR CHINA LTD-H	58,000	4.90	284,200.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	60,000	5.36	321,600.00
	CHINA COSCO HOLDINGS-H	65,825	3.54	233,020.50
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	21,000	26.00	546,000.00
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	100,750	2.24	225,680.00
	COSCO PACIFIC LTD	32,000	11.84	378,880.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	24,000	9.47	227,280.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	43,000	8.33	358,190.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	64,000	14.18	907,520.00
	BYD CO LTD-H	10,000	51.05	510,500.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	28,000	17.30	484,400.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	82,000	13.70	1,123,400.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	100,000	3.09	309,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	25,000	32.00	800,000.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	76,318	8.73	666,256.14
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	25,000	14.96	374,000.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	17,000	23.15	393,550.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	20,000	23.70	474,000.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	126,000	9.79	1,233,540.00
	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	23,000	10.58	243,340.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	191,160	1.32	252,331.20
	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	32,000	7.40	236,800.00
	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	37,000	23.80	880,600.00
	SUN ART RETAIL GROUP	43,000	9.44	405,920.00
	BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	5,500	37.85	208,175.00
	CHAODA MODERN AGRICULTURE	54,756	1.10	60,231.60
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	48,000	3.57	171,360.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	160,000	1.87	299,200.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	35,000	38.90	1,361,500.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	38,000	23.20	881,600.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	6,000	60.10	360,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	132,000	11.02	1,454,640.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	15,500	84.90	1,315,950.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	32,000	7.79	249,280.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	13,000	15.64	203,320.00
SINOPHARM GROUP CO-H	26,400	23.45	619,080.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	48,000	6.34	304,320.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	11,000	25.90	284,900.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	76,000	4.91	373,160.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	68,000	6.85	465,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	485,000	3.74	1,813,900.00
BANK OF CHINA LTD - H	1,779,000	3.69	6,564,510.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	168,245	5.81	977,503.45
CHINA CITIC BANK - H	150,000	5.07	760,500.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,625,920	5.88	9,560,409.60
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	90,000	3.73	335,700.00
CHINA MERCHANTS BANK - H	98,150	15.58	1,529,177.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	169,200	7.89	1,334,988.00
IND & COMM BK OF CHINA - H	1,634,575	5.25	8,581,518.75
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	79,000	4.33	342,070.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	18,000	14.42	259,560.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	28,000	19.42	543,760.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	40,000	12.84	513,600.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	169,000	23.00	3,887,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	54,600	30.10	1,643,460.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	14,000	16.94	237,160.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	14,000	28.00	392,000.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	93,000	3.35	311,550.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	59,940	12.80	767,232.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	42,000	65.95	2,769,900.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	42,000	6.35	266,700.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	86,320	22.85	1,972,412.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	44,000	17.30	761,200.00
CHINA VANKE CO LTD-H	23,360	16.20	378,432.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	94,419	3.76	355,015.44
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	146,000	3.25	474,500.00
FRANSHION PROPERTIES	110,000	2.10	231,000.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	26,400	10.66	281,424.00
LONGFOR PROPERTIES	15,000	10.86	162,900.00
NEW WORLD CHINA LAND LTD	72,000	4.72	339,840.00
POLY PROPERTY GROUP CO LTD	34,000	3.57	121,380.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	37,500	16.86	632,250.00
SHUI ON LAND LTD	42,900	2.10	90,090.00
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	65,000	4.45	289,250.00
SOHO CHINA LTD	65,000	6.50	422,500.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD	160,000	1.74	278,400.00
TENCENT HOLDINGS LTD	115,500	130.10	15,026,550.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	13,500	46.80	631,800.00
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	16,800	16.42	275,856.00
LENOVO GROUP LTD	130,000	11.26	1,463,800.00
ZTE CORP-H	18,000	16.46	296,280.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	60,000	3.84	230,400.00
CHINA MOBILE LTD	137,700	88.30	12,158,910.00
CHINA TELECOM CORP LTD	315,000	4.14	1,304,100.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	97,882	13.04	1,276,381.28
CHINA GAS HOLDINGS LTD	54,000	14.98	808,920.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	48,000	8.47	406,560.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	30,000	25.65	769,500.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	47,000	22.45	1,055,150.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H	23,000	3.88	89,240.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	12,000	56.95	683,400.00
GUANGDONG INVEST	62,000	9.10	564,200.00
HUANENG POWER INTL INC-H	106,000	8.66	917,960.00
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	198,000	2.59	512,820.00
HANERGY SOLAR GROUP LTD	240,000	1.22	292,800.00
香港ドル小計		14,710,646		139,176,016.80
				(1,841,298,702)
マレーシアリンギット	BUMI ARMADA BERHAD	30,000	3.27	98,100.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	5,000	20.46	102,300.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	70,000	4.18	292,600.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	71,000	6.62	470,020.00
	GAMUDA BHD	56,000	4.80	268,800.00
	IJM CORP BHD	35,000	6.56	229,600.00
	SIME DARBY BERHAD	64,720	9.50	614,840.00
	AIRASIA BHD	47,000	2.36	110,920.00
	MISC BHD	30,000	6.74	202,200.00
	UMW HOLDINGS BHD	20,000	11.90	238,000.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	27,457	3.83	105,160.31
	GENTING BHD	45,300	9.93	449,829.00
	GENTING MALAYSIA BHD	72,500	4.31	312,475.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	52,000	3.30	171,600.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	2,500	70.80	177,000.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	43,000	4.01	172,430.00
	IOI CORPORATION BERHAD	69,675	5.00	348,375.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	16,000	23.70	379,200.00
	PPB GROUP BERHAD	11,700	15.12	176,904.00
	IHH HEALTHCARE BHD	34,000	4.79	162,860.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	37,000	4.96	183,520.00
	AMMB HOLDINGS BHD	32,600	7.15	233,090.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	93,800	6.93	650,034.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	17,800	14.00	249,200.00
	MALAYAN BANKING BHD	103,150	10.00	1,031,500.00
	PUBLIC BANK BERHAD	55,770	19.12	1,066,322.40
	RHB CAPITAL BHD	14,000	9.00	126,000.00
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	45,837	2.41	110,467.17
	AXIATA GROUP BERHAD	61,900	6.97	431,443.00
	DIGI.COM BHD	74,000	5.62	415,880.00
	MAXIS BHD	44,000	6.52	286,880.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	25,000	6.25	156,250.00
	PETRONAS GAS BERHAD	14,000	22.70	317,800.00
	TENAGA NASIONAL BERHAD	47,125	12.30	579,637.50
	YTL CORPORATION BERHAD	144,704	1.60	231,526.40
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	73,500	1.45	106,575.00
マレーシアリンギット小計		1,687,038		11,259,338.78
				(363,676,642)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	35,000	32.75	1,146,250.00
	IRPC PCL - NVDR	191,800	3.38	648,284.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	28,710	170.50	4,895,055.00
	PTT PCL-NVDR	21,600	332.00	7,171,200.00
	THAI OIL PCL-NVDR	28,000	52.50	1,470,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	39,000	26.75	1,043,250.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	20,045	66.75	1,338,003.75
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	2,600	442.00	1,149,200.00
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	8,800	448.00	3,942,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	8,000	214.00	1,712,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	160,000	9.55	1,528,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	50,000	32.75	1,637,500.00
	BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	31,000	46.75	1,449,250.00
	CP ALL PCL-NVDR	98,800	46.00	4,544,800.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	70,000	29.00	2,030,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	110,000	18.40	2,024,000.00
	BANGKOK BANK-FOREIGN REG	24,140	201.00	4,852,140.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	24,200	230.00	5,566,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	20,000	228.00	4,560,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	115,125	23.10	2,659,387.50
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	36,300	187.00	6,788,100.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	31,000	47.00	1,457,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	20,800	208.00	4,326,400.00
タイバーツ小計		1,174,920		67,938,220.25
				(218,761,069)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	52,000	56.30	2,927,600.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	37,000	52.95	1,959,150.00
	SM INVESTMENTS CORP	3,312	785.00	2,599,920.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	21,000	163.00	3,423,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	32,741	97.00	3,175,877.00
	BDO UNIBANK INC	31,000	91.70	2,842,700.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	16,250	87.60	1,423,500.00
	AYALA CORPORATION	4,942	703.00	3,474,226.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	320,000	5.15	1,648,000.00
	AYALA LAND INC	177,960	32.00	5,694,720.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	217,710	16.34	3,557,381.40
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	810	3,250.00	2,632,500.00
	ABOITIZ POWER CORP	46,000	37.75	1,736,500.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	350,000	6.59	2,306,500.00
フィリピンペソ小計		1,310,725		39,401,574.40
				(92,593,699)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	270,000	1,295.00	349,650,000.00
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	18,000	28,750.00	517,500,000.00
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	25,000	12,900.00	322,500,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	32,000	24,600.00	787,200,000.00
	SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	66,000	16,450.00	1,085,700,000.00
	PT UNITED TRACTORS	53,500	24,100.00	1,289,350,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	495,000	7,725.00	3,823,875,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	32,000	16,250.00	520,000,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	200,000	4,030.00	806,000,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	15,000	55,000.00	825,000,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	136,000	7,150.00	972,400,000.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	30,000	31,975.00	959,250,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	750,000	1,630.00	1,222,500,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	48,000	3,895.00	186,960,000.00
	BANK MANDIRI TBK	243,000	10,475.00	2,545,425,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	284,000	10,825.00	3,074,300,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA	294,000	11,750.00	3,454,500,000.00
	PT BANK NEGARA INDONESIA	180,000	5,175.00	931,500,000.00
	LIPPO KARAWACI TBK/PT	450,000	1,180.00	531,000,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,115,000	2,755.00	3,071,825,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	213,500	5,850.00	1,248,975,000.00
インドネシアルピア小計		4,950,000		28,525,410,000.00
				(251,023,608)
韓国ウォン	GS HOLDINGS	1,270	44,750.00	56,832,500.00
	S-OIL CORPORATION	825	53,100.00	43,807,500.00
	SK INNOVATION CO LTD	1,482	101,500.00	150,423,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	2,000	17,350.00	34,700,000.00
	HANWHA CORPORATION	1,160	29,350.00	34,046,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	550	74,700.00	41,085,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	1,130	78,000.00	88,140,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	115	440,500.00	50,657,500.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	460	86,200.00	39,652,000.00
	LG CHEM LTD	1,002	272,000.00	272,544,000.00
	LG CHEM LTD-PRF	230	183,500.00	42,205,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORP	370	171,000.00	63,270,000.00
	OCI CO LTD	320	151,000.00	48,320,000.00
	POSCO	1,470	333,000.00	489,510,000.00
	CJ CORP	400	163,500.00	65,400,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	610	89,300.00	54,473,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	3,686	8,660.00	31,920,760.00
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	1,431	36,150.00	51,730,650.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,340	25,250.00	59,085,000.00
	DOOSAN CORP	230	120,500.00	27,715,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	800	28,950.00	23,160,000.00
	DOOSAN INFRACORE CO LTD	2,030	12,250.00	24,867,500.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,203	36,400.00	43,789,200.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	1,595	39,900.00	63,640,500.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	1,310	63,100.00	82,661,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	895	148,000.00	132,460,000.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	245	118,500.00	29,032,500.00
	KCC CORP	120	639,000.00	76,680,000.00
	LG CORP	2,000	69,200.00	138,400,000.00
	LS CORP	650	73,200.00	47,580,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	3,250	74,600.00	242,450,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	835	66,500.00	55,527,500.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	3,690	27,800.00	102,582,000.00
	SAMSUNG TECHWIN CO LTD	841	45,200.00	38,013,200.00
	SK HOLDINGS CO LTD	450	162,000.00	72,900,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	1,950	10,450.00	20,377,500.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	400	301,500.00	120,600,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	864	33,500.00	28,944,000.00
	HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	1,080	50,500.00	54,540,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	1,282	54,800.00	70,253,600.00
	HYUNDAI MOBIS	1,500	294,500.00	441,750,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	3,800	230,000.00	874,000,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	850	165,000.00	140,250,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	320	203,000.00	64,960,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	5,490	60,800.00	333,792,000.00
	COWAY CO LTD	1,090	90,000.00	98,100,000.00
	LG ELECTRONICS INC	2,085	77,100.00	160,753,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	530	124,000.00	65,720,000.00
	KANGWON LAND INC	2,770	34,850.00	96,534,500.00
	PARADISE CO LTD	1,050	36,350.00	38,167,500.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	2,350	21,500.00	50,525,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	380	155,000.00	58,900,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	215	329,500.00	70,842,500.00
	SHINSEGAE CO LTD	167	244,000.00	40,748,000.00
	E-MART CO LTD	472	247,500.00	116,820,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	194	364,500.00	70,713,000.00
	KT&G CORP	2,295	93,900.00	215,500,500.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	25	2,105,000.00	52,625,000.00
	ORION CORP	80	928,000.00	74,240,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	60	2,057,000.00	123,420,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	75	1,065,000.00	79,875,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	250	510,000.00	127,500,000.00
	CELLTRION INC	1,776	41,450.00	73,615,200.00
	YUHAN CORPORATION	240	173,500.00	41,640,000.00
BS FINANCIAL GROUP INC	5,320	16,950.00	90,174,000.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	4,140	17,050.00	70,587,000.00
HANA FINANCIAL GROUP	5,738	41,900.00	240,422,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	4,640	17,250.00	80,040,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	8,805	40,850.00	359,684,250.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	9,400	52,400.00	492,560,000.00
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	5,411	13,950.00	75,483,450.00
DAEWOO SECURITIES CO.	4,575	11,200.00	51,240,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	955	47,450.00	45,314,750.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	570	47,200.00	26,904,000.00
SAMSUNG CARD CO	690	47,750.00	32,947,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,517	48,950.00	74,257,150.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIE	3,171	11,750.00	37,259,250.00
DONGBU INSURANCE CO LTD	800	60,700.00	48,560,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	6,000	6,930.00	41,580,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	2,000	31,500.00	63,000,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	660	286,000.00	188,760,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1,300	106,500.00	138,450,000.00
NAVER CORP	628	794,000.00	498,632,000.00
NCSOFT CORPORATION	250	155,500.00	38,875,000.00
SK C&C CO LTD	500	201,500.00	100,750,000.00
LG DISPLAY CO LTD	4,560	33,250.00	151,620,000.00
LG INNOTEK CO LTD	450	140,500.00	63,225,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,330	58,800.00	78,204,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	1,228	150,000.00	184,200,000.00
KT CORP	1,027	33,800.00	34,712,600.00
LG UPLUS CORP.	8,000	9,590.00	76,720,000.00
SK TELECOM	230	258,000.00	59,340,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	5,890	43,050.00	253,564,500.00
KOREA GAS CORPORATION	828	57,100.00	47,278,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,455	1,261,000.00	3,095,755,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	460	1,004,000.00	461,840,000.00
SK HYNIX INC	11,430	43,550.00	497,776,500.00
韓国ウォン小計		179,593		14,524,684,060.00
				(1,462,635,684)
台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	32,080	72.50	2,325,800.00
	ASIA CEMENT CORP	56,842	42.30	2,404,416.60
	CHINA STEEL CORP	233,511	25.10	5,861,126.10
	CHINA STEEL CORP(N)	4,670	25.10	117,217.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	79,047	72.60	5,738,812.20
	FORMOSA PLASTICS CORP	85,424	75.50	6,449,512.00
	NAN YA PLASTICS CORP	103,145	70.60	7,282,037.00
	TAIWAN CEMENT	73,170	45.95	3,362,161.50
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	20,000	58.20	1,164,000.00
	TSRC CORP	19,800	42.20	835,560.00
	TSRC CORP(N)	990	42.20	41,778.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	100,459	33.10	3,325,192.90
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	6,489	272.50	1,768,252.50
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP(N)	194	272.50	52,865.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	52,000	37.80	1,965,600.00
	WALSIN LIHWA CORP	185,000	10.55	1,951,750.00
	EVA AIRWAYS CORP	62,000	14.45	895,900.00
	EVERGREEN MARINE	44,769	17.05	763,311.45
	YANG MING MARINE TRANSPORT	52,443	12.55	658,159.65
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	45,947	68.70	3,156,558.90
	YULON MOTOR COMPANY	35,020	46.50	1,628,430.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	3,000	264.50	793,500.00
	GIANT MANUFACTURING	5,000	242.50	1,212,500.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	5,000	225.00	1,125,000.00
	POU CHEN	38,145	33.55	1,279,764.75
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	7,000	386.50	2,705,500.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	12,448	219.00	2,726,112.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	99,514	52.20	5,194,630.80
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO(N)	5,970	52.20	311,634.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	136,024	18.40	2,502,841.60
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK(N)	2,720	18.40	50,048.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	350,715	9.88	3,465,064.20
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	293,017	21.15	6,197,309.55
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	99,086	20.00	1,981,720.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	153,390	18.25	2,799,367.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO(N)	10,737	18.25	195,950.25
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	156,635	17.90	2,803,766.50
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C(N)	4,699	17.90	84,112.10
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	205,660	25.15	5,172,349.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	101,063	13.95	1,409,828.85
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	154,292	16.00	2,468,672.00
	TAIWAN BUSINESS BANK	115,000	9.20	1,058,000.00
	TAIWAN BUSINESS BANK(N)	4,600	9.20	42,320.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	144,281	17.65	2,546,559.65
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	13,400	79.20	1,061,280.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD(N)	1,340	79.20	106,128.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	132,743	47.45	6,298,655.35
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	143,127	16.30	2,332,970.10
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	176,703	49.80	8,799,809.40
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO(N)	8,835	49.80	439,983.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	62,231	29.05	1,807,810.55
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	110,581	9.65	1,067,106.65
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	15,000	72.40	1,086,000.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	25,000	54.10	1,352,500.00
	ACER INC	59,680	24.80	1,480,064.00
	ADVANTECH CO LTD	5,968	245.00	1,462,160.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	15,797	290.50	4,589,028.50
	AU OPTRONICS CORP	173,994	13.90	2,418,516.60
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	15,405	289.50	4,459,747.50
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	13,000	82.80	1,076,400.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD(N)	65	82.80	5,382.00
	COMPAL ELECTRONICS	111,955	26.80	3,000,394.00
	DELTA ELECTRONICS INC	40,419	207.50	8,386,942.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	22,209	75.60	1,679,000.40
HON HAI PRECISION INDUSTRY	239,286	109.00	26,082,174.00
HTC CORP	17,011	126.50	2,151,891.50
INNOLUX CORP	133,269	14.00	1,865,766.00
INNOLUX CORP(N)	10,013	14.00	140,182.00
INVENTEC CORP	62,162	23.10	1,435,942.20
LARGAN PRECISION CO LTD	2,236	2,395.00	5,355,220.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	45,109	48.80	2,201,319.20
LITE-ON TECHNOLOGY CORP(N)	225	48.80	10,980.00
PEGATRON CORP	34,854	60.30	2,101,696.20
QUANTA COMPUTER INC	63,416	84.40	5,352,310.40
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	6,000	159.50	957,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	30,591	43.10	1,318,472.10
TPK HOLDING CO LTD	6,721	184.00	1,236,664.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	45,000	24.35	1,095,750.00
WISTRON CORP	46,025	31.60	1,454,390.00
WISTRON CORP(N)	921	31.60	29,103.60
WPG HOLDINGS LTD	40,000	38.00	1,520,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	92,371	92.00	8,498,132.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	27,000	61.70	1,665,900.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	33,188	94.00	3,119,672.00
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	146,784	37.40	5,489,721.60
EPISTAR CORP	10,292	69.30	713,235.60
HERMES MICROVISION INC	1,000	1,250.00	1,250,000.00
INOTERA MEMORIES INC	45,000	48.15	2,166,750.00
MEDIATEK INC	31,132	500.00	15,566,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	12,522	154.50	1,934,649.00
PHISON ELECTRONICS CORP	6,000	219.50	1,317,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	19,635	53.50	1,050,472.50
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	13,791	121.00	1,668,711.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	11,815	110.00	1,299,650.00
SILICONWARE PRECISION INDS	50,082	43.20	2,163,542.40
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	542,355	124.00	67,252,020.00
TRANSCEND INFORMATION INC	7,346	102.00	749,292.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	288,592	13.30	3,838,273.60
台湾ドル小計		6,670,192		326,836,753.00
				(1,117,781,695)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	6,400	613.35	3,925,440.00
	CAIRN INDIA LTD	9,100	318.60	2,899,260.00
	COAL INDIA LTD	9,000	356.45	3,208,050.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	15,460	410.10	6,340,146.00
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	28,946	1,002.95	29,031,390.70
	ACC LIMITED	1,330	1,480.85	1,969,530.50
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	10,970	210.90	2,313,573.00
	ASIAN PAINTS LTD	5,000	617.80	3,089,000.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	29,280	178.60	5,229,408.00
	JINDAL STEEL & POWER LTD	7,000	285.20	1,996,400.00
	JSW STEEL LIMITED	2,000	1,274.00	2,548,000.00
	SESA STERLITE LTD	23,260	289.50	6,733,770.00
	TATA STEEL LIMITED	5,416	541.70	2,933,847.20
	ADANI ENTERPRISES LTD	5,500	486.80	2,677,400.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	13,150	212.95	2,800,292.50
	JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	18,060	54.20	978,852.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	6,980	1,484.10	10,359,018.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	1,890	851.00	1,608,390.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	15,000	272.40	4,086,000.00
	BAJAJ AUTO LTD	2,400	2,135.00	5,124,000.00
	HERO MOTOCORP LTD	2,200	2,510.55	5,523,210.00
	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	10,600	1,321.85	14,011,610.00
	TATA MOTORS LTD	20,500	484.60	9,934,300.00
	ITC LTD	50,510	356.85	18,024,493.50
	UNITED SPIRITS LIMITED	1,330	2,362.30	3,141,859.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	3,700	890.75	3,295,775.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	15,520	714.55	11,089,816.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,300	1,129.55	2,597,965.00
	CIPLA LTD	7,650	448.60	3,431,790.00
	DR. REDDY'S LABORATORIES	2,190	2,755.75	6,035,092.50
	RANBAXY LABORATORIES LTD	4,755	602.75	2,866,076.25
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	14,000	814.85	11,407,900.00
	HDFC BANK LTD	13,775	826.70	11,387,792.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	32,575	1,124.30	36,624,072.50
	ICICI BANK LTD	3,865	1,479.65	5,718,847.25
	LIC HOUSING FINANCE LTD	12,000	285.70	3,428,400.00
	STATE BANK OF INDIA	4,000	2,362.50	9,450,000.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	7,400	258.70	1,914,380.00
	RELIANCE CAPITAL LIMITED	3,510	561.95	1,972,444.50
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	11,000	285.60	3,141,600.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	4,000	891.95	3,567,800.00
	DLF LTD	4,900	196.20	961,380.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	5,200	1,538.00	7,997,600.00
	INFOSYS LTD	10,035	3,612.55	36,251,939.25
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	11,050	2,499.75	27,622,237.50
	TECH MAHINDRA LTD	2,800	2,150.70	6,021,960.00
	WIPRO LTD	13,640	545.95	7,446,758.00
	BHARTI AIRTEL LTD	10,000	365.20	3,652,000.00
	IDEA CELLULAR LTD	26,000	156.95	4,080,700.00
	RELIANCE COMMUNICATION LTD	9,055	120.90	1,094,749.50
	GAIL INDIA LTD	10,875	425.70	4,629,487.50
	NTPC LIMITED	31,850	142.05	4,524,292.50
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	28,300	133.20	3,769,560.00
	TATA POWER CO LTD	29,640	90.60	2,685,384.00
インドルピー小計		636,867		379,155,040.15
				(644,563,568)
カタールリアル	INDUSTRIES QATAR	1,000	182.50	182,500.00
	MASRAF AL RAYAN	9,240	55.50	512,820.00
	QATAR ISLAMIC BANK	1,670	111.60	186,372.00
	QATAR NATIONAL BANK	1,240	189.00	234,360.00
	OOREDOO QSC	2,160	128.70	277,992.00
	VODAFONE QATAR	10,500	21.18	222,390.00
カタールリアル小計		25,810		1,616,434.00
				(45,599,603)
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	19,750	46.60	920,350.00
	T M G HOLDING	23,000	9.84	226,320.00
	GLOBAL TELECOM HOLDING	60,000	5.01	300,600.00
エジプトポンド小計		102,750		1,447,270.00
				(20,753,851)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	3,510	148.00	519,480.00
	SASOL LTD	12,300	610.14	7,504,722.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	1,800	188.50	339,300.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,660	464.05	770,323.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	8,520	185.78	1,582,845.60
	ASSORE LTD	1,300	334.42	434,746.00
	GOLD FIELDS LTD	16,590	44.27	734,439.30
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	11,200	33.86	379,232.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	11,430	106.55	1,217,866.50
	KUMBA IRON ORE LTD	1,680	339.95	571,116.00
	NAMPAK LTD	13,000	42.47	552,110.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	12,000	45.50	546,000.00
	PPC LTD	14,010	32.80	459,528.00
	SAPPI LIMITED	8,415	42.05	353,850.75
	BARLOWORLD LTD	6,500	97.58	634,270.00
	BIDVEST GROUP LTD	6,372	288.18	1,836,282.96
	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	41,460	50.60	2,097,876.00
	NASPERS LTD-N SHS	8,910	1,365.40	12,165,714.00
	FOSCHINI GROUP LTD/THE	6,775	116.88	791,862.00
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	3,655	195.50	714,552.50
	MR PRICE GROUP LTD	4,300	196.00	842,800.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	8,420	70.34	592,262.80
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	15,405	78.75	1,213,143.75
	MASSMART HOLDINGS LTD	2,739	145.05	397,291.95
	PICK'N PAY STORES LTD	7,000	58.45	409,150.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	9,710	158.00	1,534,180.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	4,760	131.91	627,891.60
	TIGER BRANDS LTD	3,490	306.48	1,069,615.20
	LIFE HEALTHCARE GROUP	20,000	43.20	864,000.00
	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	9,000	89.30	803,700.00
	NETCARE LTD	16,150	31.89	515,023.50
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	7,341	304.67	2,236,582.47
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	6,900	167.50	1,155,750.00
	NEDBANK GROUP LTD	5,250	240.00	1,260,000.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	25,316	140.85	3,565,758.60
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	3,200	96.65	309,280.00
	FIRSTRAND LTD	70,870	44.15	3,128,910.50
	INVESTEC LTD	6,500	93.50	607,750.00
	REMGRO LTD	9,840	238.71	2,348,906.40
	RMB HOLDINGS LTD	11,330	57.16	647,622.80
	DISCOVERY LTD	5,400	99.11	535,194.00
	LIBERTY HOLDINGS LTD	4,000	132.00	528,000.00
	MMI HOLDINGS LTD	24,429	26.42	645,414.18
	RMI HOLDINGS LTD	19,830	32.60	646,458.00
	SANLAM LTD	41,835	63.82	2,669,909.70
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	41,000	25.47	1,044,270.00
	MTN GROUP LTD	36,715	236.85	8,695,947.75
	VODACOM GROUP LTD	9,035	125.99	1,138,319.65
南アフリカランド小計		620,852		74,239,249.46
				(721,605,504)
アラブディルハム	ARABTEC HOLDING CO	27,000	4.24	114,480.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	32,250	8.17	263,482.50
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	17,850	14.80	264,180.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	84,600	3.69	312,174.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	45,400	10.05	456,270.00
アラブディルハム小計		207,100		1,410,586.50
				(39,439,998)
合 計		41,444,956		9,479,820,787
				(9,479,820,787)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	30,000	1,407,900.00
メキシコペソ小計			30,000	1,407,900.00
				(11,052,015)
トルコリラ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMEN	58,000	152,540.00
トルコリラ小計			58,000	152,540.00
				(7,263,954)
南アフリカランド	投資証券	REDEFINE PROPERTIES LTD	55,000	534,600.00
南アフリカランド小計			55,000	534,600.00
				(5,196,312)
	合計			23,512,281
				(23,512,281)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	38銘柄	100.0%	―	6.4%
メキシコペソ	株式	27銘柄	97.8%	―	5.1%
	投資証券	1銘柄	―	2.2%	0.1%
ブラジルレアル	株式	68銘柄	100.0%	―	10.2%
チリペソ	株式	19銘柄	100.0%	―	1.3%
コロンビアペソ	株式	11銘柄	100.0%	―	0.8%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	0.7%
トルコリラ	株式	17銘柄	95.3%	―	1.6%
	投資証券	1銘柄	―	4.7%	0.1%
チェココルナ	株式	2銘柄	100.0%	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	0.2%
ポーランドズロチ	株式	19銘柄	100.0%	―	1.6%
香港ドル	株式	128銘柄	100.0%	―	19.2%
マレーシアリンギット	株式	36銘柄	100.0%	―	3.8%
タイバーツ	株式	23銘柄	100.0%	―	2.3%
フィリピンペソ	株式	14銘柄	100.0%	―	1.0%
インドネシアルピア	株式	21銘柄	100.0%	―	2.6%
韓国ウォン	株式	97銘柄	100.0%	―	15.4%
台湾ドル	株式	98銘柄	100.0%	―	11.8%
インドルピー	株式	54銘柄	100.0%	―	6.8%
カタールリアル	株式	6銘柄	100.0%	―	0.5%
エジプトポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	0.2%
南アフリカランド	株式	48銘柄	99.3%	―	7.6%
	投資証券	1銘柄	―	0.7%	0.1%
アラブディルハム	株式	5銘柄	100.0%	―	0.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。