有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 8月15日現在	平成27年 2月16日現在
資産の部
流動資産
預金	124,143,241	92,116,035
コール・ローン	61,639,096	89,689,281
株式	9,479,820,787	10,328,682,434
投資証券	23,512,281	44,042,051
派生商品評価勘定	6,607,165	13,543,571
未収入金	1,330,399	18,427,168
未収配当金	26,003,951	21,520,297
未収利息	100	147
差入委託証拠金	40,987,598	26,237,445
流動資産合計	9,764,044,618	10,634,258,429
資産合計	9,764,044,618	10,634,258,429
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,477	-
未払解約金	19,121,481	38,985,200
流動負債合計	19,140,958	38,985,200
負債合計	19,140,958	38,985,200
純資産の部
元本等
元本	6,349,233,246	6,449,047,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,395,670,414	4,146,225,341
元本等合計	9,744,903,660	10,595,273,229
純資産合計	9,744,903,660	10,595,273,229
負債純資産合計	9,764,044,618	10,634,258,429

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 8月15日現在	平成27年 2月16日現在
1.	期首	平成26年 2月18日	平成26年 8月16日
	期首元本額	6,352,720,390円	6,349,233,246円
	期首からの追加設定元本額	524,990,849円	637,887,596円
	期首からの一部解約元本額	528,477,993円	538,072,954円
	元本の内訳 ※
	日興五大陸株式ファンド	2,910,056,912円	2,632,075,515円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	30,929,346円	29,621,011円
	インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式	3,400,909,437円	3,780,527,552円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)	7,337,551円	6,823,810円
	計	6,349,233,246円	6,449,047,888円
2.	受益権の総数	6,349,233,246口	6,449,047,888口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日	自 平成26年 8月16日 至 平成27年 2月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 8月15日現在	平成27年 2月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 8月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	432,651,527
投資証券	922,192
合計	433,573,719

(平成27年 2月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	348,418,457
投資証券	5,112,193
合計	353,530,650

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成26年 8月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	202,892,917	-	209,435,105	6,542,188
合計		202,892,917	-	209,435,105	6,542,188

(平成27年 2月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	198,146,694	-	211,690,265	13,543,571
合計		198,146,694	-	211,690,265	13,543,571

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成26年 8月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	35,920,500	-	35,875,000	45,500
	米ドル	35,920,500	-	35,875,000	45,500
合計		35,920,500	-	35,875,000	45,500

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成27年 2月16日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 8月15日現在		平成27年 2月16日現在
1口当たり純資産額	1.5348円	1口当たり純資産額	1.6429円
(1万口当たり純資産額)	(15,348円)	(1万口当たり純資産額)	(16,429円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	2,440	18.50	45,140.00
	GAZPROM OAO-SPON ADR	136,200	5.17	704,290.20
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	26,400	1.37	36,273.60
	LUKOIL OAO-SPON ADR	12,185	49.47	602,791.95
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	2,226	88.45	196,889.70
	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	26,540	4.58	121,725.71
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	32,700	5.95	194,565.00
	TATNEFT-SPONSORED-ADR	5,449	34.06	185,592.94
	BRASKEM SA-SPON ADR	1,780	9.02	16,055.60
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	4,650	10.86	50,499.00
	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	10,170	1.76	17,899.20
	GERDAU SA -SPON ADR	3,600	3.59	12,924.00
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	13,394	19.03	254,887.82
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	1,100	25.62	28,182.00
	SEVERSTAL - GDR REG S	5,670	11.20	63,504.00
	SOUTHERN COPPER CORP(US)	3,680	30.43	111,982.40
	URALKALI-SPON GDR-REG S	7,220	14.70	106,134.00
	EMBRAER SA ADR	800	36.16	28,928.00
	DP WORLD LTD	4,470	21.00	93,870.00
	LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	2,280	10.70	24,396.00
	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	2,840	34.83	98,917.20
	CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF	2,380	32.02	76,207.60
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	6,200	49.80	308,760.00
	BRF SA-ADR	6,180	22.59	139,606.20
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	2,000	18.69	37,380.00
	BANCO BRADESCO-ADR	4,316	12.90	55,676.40
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	983	20.16	19,817.28
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	1,850	44.89	83,046.50
	CREDICORP LTD	1,430	150.53	215,257.90
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE-ADR	1,850	10.19	18,851.50
	GRUPO FIN SANTANDER B-ADR	2,600	11.00	28,600.00
	SBERBANK-SPONSORED ADR	66,000	4.62	304,986.00
	VTB BANK OJSC-GDR-REG S	69,030	2.19	151,727.94
	MEGAFON-GDR	2,600	19.00	49,400.00
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	12,562	10.36	130,142.32
	ROSTELECOM-SPONSORED-ADR	2,641	8.82	23,293.62
	TELEF BRASIL-ADR	3,924	18.95	74,359.80
	CEMIG SA -SPONS ADR	4,397	4.29	18,863.13
	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	6,180	5.41	33,433.80
	RUSHYDRO MANAGEMENT CO-ADR	28,000	1.01	28,532.00
米ドル小計		530,917		4,793,390.31
				(568,448,156)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	253,278	14.68	3,718,121.04
	GRUPO MEXICO SA-SER B	91,578	45.23	4,142,072.94
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	3,700	302.96	1,120,952.00
	MEXICHEM SAB DE CV-*	23,185	42.96	996,027.60
	MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	11,000	18.91	208,010.00
	ALFA S.A.B.-A	61,000	28.22	1,721,420.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	11,000	64.80	712,800.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,000	175.37	876,850.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	10,000	99.27	992,700.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	5,300	197.16	1,044,948.00
	OHL MEXICO SAB DE CV	12,000	29.58	354,960.00
	GRUPO TELEVISA SAB	43,100	103.57	4,463,867.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	2,900	161.14	467,306.00
	CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	13,000	46.98	610,740.00
	WALMART DE MEXICO -SER V	137,200	32.97	4,523,484.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	9,300	92.61	861,273.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	8,100	126.02	1,020,762.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	41,700	131.83	5,497,311.00
	GRUMA S.A.B.-B	3,000	168.35	505,050.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	43,500	40.62	1,766,970.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	41,670	30.60	1,275,102.00
	GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	23,000	22.03	506,690.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	32,000	32.71	1,046,720.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	56,900	79.99	4,551,431.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	45,000	39.69	1,786,050.00
	COMPARTAMOS SAB DE CV	30,000	29.23	876,900.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	741,800	16.37	12,143,266.00
メキシコペソ小計		1,759,211		57,791,783.58
				(459,444,679)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	2,600	27.83	72,358.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	67,360	9.78	658,780.80
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	92,600	9.99	925,074.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	8,100	57.90	468,990.00
	BRADESPAR SA -PREF	5,600	13.53	75,768.00
	BRASKEM SA-PREF A	1,000	12.70	12,700.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	7,800	4.85	37,830.00
	DURATEX SA	7,260	7.69	55,829.40
	FIBRIA CELULOSE SA	3,629	36.60	132,821.40
	GERDAU SA-PREF	16,000	10.11	161,760.00
	KLABIN SA - UNIT	7,300	15.00	109,500.00
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	7,100	11.01	78,171.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	9,000	11.65	104,850.00
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	8,600	3.60	30,960.00
	VALE SA	25,760	22.48	579,084.80
	VALE SA-PREF A	46,150	19.34	892,541.00
	EMBRAER SA	10,500	25.60	268,800.00
	WEG SA	7,410	32.40	240,084.00
	CCR SA	20,600	16.35	336,810.00
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	7,000	10.28	71,960.00
	LOCALIZA RENT A CAR	2,940	34.10	100,254.00
	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	6,700	11.17	74,839.00
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	7,500	17.90	134,250.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	29,448	10.70	315,093.60
	B2W CIA DIGITAL	3,300	19.90	65,670.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PRF	10,910	15.70	171,287.00
	LOJAS RENNER S.A.	2,800	77.49	216,972.00
	VIA VAREJO SA	3,200	17.00	54,400.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PRF	850	90.29	76,746.50
	RAIA DROGASIL SA	5,500	26.19	144,045.00
	AMBEV SA	102,000	17.96	1,831,920.00
	BRF SA	8,400	63.99	537,516.00
	JBS SA	18,400	11.62	213,808.00
	M DIAS BRANCO SA	950	84.90	80,655.00
	SOUZA CRUZ SA	8,000	22.80	182,400.00
	HYPERMARCAS SA	5,000	18.30	91,500.00
	NATURA COSMETICOS SA	5,300	27.75	147,075.00
	ODONTOPREV S.A.	4,700	10.00	47,000.00
	QUALICORP SA	5,000	23.38	116,900.00
	BANCO BRADESCO S.A.	14,300	36.07	515,801.00
	BANCO BRADESCO SA-PREF	43,290	36.60	1,584,414.00
	BANCO DO BRASIL S.A.	19,200	24.60	472,320.00
	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL-PRF-B	6,500	12.50	81,250.00
	BANCO SAN. BRASIL-UNIT	7,700	14.17	109,109.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	60,612	35.50	2,151,726.00
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PRF	68,942	9.85	679,078.70
	ITAUSA-INVESTIMENTOS-RTS(N)	506	3.15	1,593.90
	BM&FBOVESPA SA	37,573	9.35	351,307.55
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	4,700	34.15	160,505.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	14,000	29.93	419,020.00
	PORTO SEGURO SA	3,200	28.46	91,072.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	5,500	12.00	66,000.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	10,500	15.80	165,900.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	1,500	52.40	78,600.00
	CIELO SA	16,008	43.00	688,344.00
	TOTVS SA	3,250	36.60	118,950.00
	OI SA-PRF	7,700	6.74	51,898.00
	TELEFONICA BRASIL S.A. -PREF	2,830	53.00	149,990.00
	TIM PARTICIPACOES SA	16,905	12.80	216,384.00
	AES TIETE SA-PREF	3,500	16.95	59,325.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS	5,880	5.08	29,870.40
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	2,300	6.11	14,053.00
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	2,800	23.38	65,464.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	14,399	11.96	172,212.04
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	3,000	33.30	99,900.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	2,160	15.35	33,156.00
CPFL ENERGIA SA	6,800	18.40	125,120.00
TRACTEBEL ENERGIA SA ORD	3,700	31.82	117,734.00
ブラジルレアル小計		981,522		18,787,101.09
				(786,052,309)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	11,490	7,184.10	82,545,309.00
	CAP SA	2,045	3,021.70	6,179,376.50
	EMPRESAS CMPC SA	20,000	1,638.30	32,766,000.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	1,400	15,900.00	22,260,000.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,300	6,620.80	35,090,240.00
	S.A.C.I. FALABELLA	19,800	4,430.60	87,725,880.00
	CENCOSUD SA	30,150	1,564.30	47,163,645.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PRF B	9,000	1,696.80	15,271,200.00
	VINA CONCHA Y TORO S.A.	9,000	1,250.50	11,254,500.00
	BANCO DE CHILE	414,854	71.77	29,774,071.58
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	844	28,810.00	24,315,640.00
	BANCO SANTANDER CHILE SA	747,000	31.05	23,194,350.00
	CORPBANCA	2,600,000	7.58	19,708,000.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	2,700	6,372.80	17,206,560.00
	AES GENER SA	80,000	334.22	26,737,600.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	91,000	373.14	33,955,740.00
	COLBUN SA	208,000	182.77	38,016,160.00
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	57,700	929.21	53,615,417.00
	ENERSIS SA	419,500	200.87	84,264,965.00
チリペソ小計		4,729,783		691,044,654.08
				(132,473,260)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	50,000	2,200.00	110,000,000.00
	CEMENTOS ARGOS SA	8,890	9,200.00	81,788,000.00
	CEMEX LATAM HOLDINGS SA	6,000	14,600.00	87,600,000.00
	GRUPO ARGOS SA	5,760	19,000.00	109,440,000.00
	GRUPO ARGOS SA-PRF	2,755	18,800.00	51,794,000.00
	ALMACENES EXITO SA	4,500	24,880.00	111,960,000.00
	BANCO DAVIVIENDA SA-PRF	2,200	25,500.00	56,100,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PRF	47,000	1,225.00	57,575,000.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	2,500	38,260.00	95,650,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	8,300	35,360.00	293,488,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	13,000	7,900.00	102,700,000.00
コロンビアペソ小計		150,905		1,158,095,000.00
				(57,557,321)
ユーロ	TITAN CEMENT CO. S.A.	1,200	23.80	28,560.00
	OPAP SA	4,900	9.90	48,510.00
	FF GROUP	1,000	30.64	30,640.00
	JUMBO SA	2,090	10.57	22,091.30
	ALPHA BANK A.E.	85,000	0.39	33,575.00
	EUROBANK ERGASIAS SA	136,800	0.18	24,897.60
	NATIONAL BANK OF GREECE	38,000	1.37	52,060.00
	PIRAEUS BANK S.A	33,400	0.72	24,048.00
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	4,600	8.58	39,468.00
	PUBLIC POWER CORP	4,100	6.20	25,420.00
ユーロ小計		311,090		329,269.90
				(44,543,632)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,770	53.25	94,252.50
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	46,017	4.28	196,952.76
	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	19,795	5.11	101,152.45
	KOC HOLDING AS	12,124	12.05	146,094.20
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,550	9.10	177,905.00
	ARCELIK A.S.	6,500	14.75	95,875.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	4,400	50.25	221,100.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK	5,581	20.95	116,921.95
	COCA-COLA ICECEK URETIM AS	2,000	46.35	92,700.00
	AKBANK T.A.S.	49,259	8.52	419,686.68
	TURKIYE GARANTI BANKASI	52,740	9.26	488,372.40
	TURKIYE HALK BANKASI	14,660	15.35	225,031.00
	TURKIYE IS BANKASI-C	39,904	6.58	262,568.32
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	19,682	5.35	105,298.70
	YAPI VE KREDI BANKASI	18,033	4.76	85,837.08
	HACI OMER SABANCI HOLDING	27,753	9.90	274,754.70
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	17,056	14.15	241,342.40
トルコリラ小計		356,824		3,345,845.14
				(161,269,735)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	360	5,582.00	2,009,520.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	1,400	219.50	307,300.00
	CEZ AS	3,530	590.00	2,082,700.00
チェココルナ小計		5,290		4,399,520.00
				(21,557,648)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,060	11,900.00	12,614,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	4,150	3,822.00	15,861,300.00
	OTP BANK PLC	4,585	4,370.00	20,036,450.00
ハンガリーフォリント小計		9,795		48,511,750.00
				(21,447,044)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	3,000	24.72	74,160.00
	POLISH OIL & GAS	37,985	4.54	172,451.90
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	6,130	56.39	345,670.70
	GRUPA AZOTY SA	1,400	72.00	100,800.00
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	3,710	113.75	422,012.50
	LPP SA	20	7,305.00	146,100.00
	CYFROWY POLSAT SA	4,500	23.76	106,920.00
	EUROCASH SA	2,100	38.19	80,199.00
	ALIOR BANK SA	1,500	83.39	125,085.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	850	108.50	92,225.00
	BANK MILLENNIUM SA	13,000	7.24	94,120.00
	BANK PEKAO SA	3,152	188.30	593,521.60
	BANK ZACHODNI WBK SA	550	326.70	179,685.00
	GETIN NOBLE BANK SA	33,000	1.86	61,380.00
	MBANK	230	433.05	99,601.50
	PKO BANK POLSKI SA	18,445	32.75	604,073.75
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	1,400	501.25	701,750.00
	ORANGE POLSKA SA	14,105	9.40	132,587.00
	ENERGA SA	5,000	21.20	106,000.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	18,400	19.39	356,776.00
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	37,000	4.90	181,300.00
ポーランドズロチ小計		205,477		4,776,418.95
				(154,373,860)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	115,000	4.13	474,950.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	46,000	12.58	578,680.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	539,300	6.15	3,316,695.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	73,000	21.00	1,533,000.00
	CNOOC LTD	408,000	10.94	4,463,520.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	66,000	7.67	506,220.00
	PETROCHINA CO LTD-H	467,000	8.59	4,011,530.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	50,000	6.29	314,500.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	89,000	3.64	323,960.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	33,000	26.45	872,850.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	74,000	7.50	555,000.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	64,000	4.67	298,880.00
	FOSUN INTERNATIONAL	29,000	11.78	341,620.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	31,000	13.00	403,000.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	42,000	5.88	246,960.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	64,500	2.34	150,930.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	147,750	2.31	341,302.50
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	52,000	4.62	240,240.00
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	12,000	58.10	697,200.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	114,000	8.52	971,280.00
	CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	11,876	14.48	171,964.48
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	46,000	9.02	414,920.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	100,000	5.93	593,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	52,000	11.24	584,480.00
	CITIC LTD	57,000	13.02	742,140.00
	CSR CORP LTD	79,000	9.73	768,670.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	70,000	4.49	314,300.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	13,000	22.85	297,050.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	9,600	31.45	301,920.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	9,000	41.95	377,550.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	55,000	10.62	584,100.00
	AIR CHINA LTD-H	58,000	6.63	384,540.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	60,000	7.04	422,400.00
	CHINA COSCO HOLDINGS-H	65,825	3.79	249,476.75
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	21,000	29.60	621,600.00
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	100,750	2.34	235,755.00
	COSCO PACIFIC LTD	32,000	11.36	363,520.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	24,000	9.35	224,400.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	43,000	9.75	419,250.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	64,000	14.80	947,200.00
	BYD CO LTD-H	10,000	29.40	294,000.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	28,000	20.99	587,720.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	60,000	11.84	710,400.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	100,000	3.36	336,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	25,000	49.10	1,227,500.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	76,318	7.19	548,726.42
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	25,000	15.14	378,500.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	17,000	21.00	357,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	20,000	30.80	616,000.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	103,000	8.67	893,010.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	191,160	1.07	204,541.20
	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	32,000	4.22	135,040.00
	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	37,000	16.40	606,800.00
	SUN ART RETAIL GROUP	43,000	7.20	309,600.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	48,000	3.04	145,920.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	160,000	1.34	214,400.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	35,000	36.65	1,282,750.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	38,000	19.40	737,200.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	6,000	50.45	302,700.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	38,000	6.34	240,920.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	132,000	8.95	1,181,400.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	15,500	89.65	1,389,575.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	32,000	6.30	201,600.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	13,000	16.30	211,900.00
SINOPHARM GROUP CO-H	26,400	27.10	715,440.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	24,000	12.14	291,360.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	48,000	6.20	297,600.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	11,000	25.45	279,950.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	76,000	4.37	332,120.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	68,000	7.05	479,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	485,000	3.84	1,862,400.00
BANK OF CHINA LTD - H	1,779,000	4.40	7,827,600.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	216,245	6.53	1,412,079.85
CHINA CITIC BANK - H	206,000	5.70	1,174,200.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,625,920	6.41	10,422,147.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	90,000	4.10	369,000.00
CHINA MERCHANTS BANK - H	98,150	18.16	1,782,404.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	169,200	9.00	1,522,800.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	75,000	4.77	357,750.00
IND & COMM BK OF CHINA - H	1,634,575	5.65	9,235,348.75
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	79,000	3.62	285,980.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	18,000	18.24	328,320.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	28,000	26.35	737,800.00
FAR EAST HORIZON LTD	40,000	6.83	273,200.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	40,000	17.84	713,600.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	169,000	32.00	5,408,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	54,600	38.20	2,085,720.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	16,940	24.95	422,653.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	14,000	44.65	625,100.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	163,000	3.75	611,250.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	65,334	15.96	1,042,730.64
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	54,500	85.50	4,659,750.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	86,320	23.55	2,032,836.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	53,777	20.35	1,094,361.95
CHINA VANKE CO LTD-H	23,360	17.42	406,931.20
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	100,713	3.05	307,174.65
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	146,000	3.25	474,500.00
FRANSHION PROPERTIES	110,000	2.24	246,400.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	26,400	8.84	233,376.00
LONGFOR PROPERTIES	15,000	10.10	151,500.00
NEW WORLD CHINA LAND LTD	72,000	4.83	347,760.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	37,500	16.48	618,000.00
SHUI ON LAND LTD	42,900	1.78	76,362.00
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	65,000	4.89	317,850.00
SOHO CHINA LTD	65,000	5.39	350,350.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD	212,800	1.54	327,712.00
KINGSOFT CORP LTD	16,000	18.68	298,880.00
TENCENT HOLDINGS LTD	115,500	130.20	15,038,100.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	18,000	48.80	878,400.00
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	16,800	12.70	213,360.00
LENOVO GROUP LTD	130,000	12.12	1,575,600.00
ZTE CORP-H	18,000	17.14	308,520.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	50,000	5.15	257,500.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	60,000	3.57	214,200.00
CHINA MOBILE LTD	137,700	107.20	14,761,440.00
CHINA TELECOM CORP LTD	315,000	4.90	1,543,500.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	97,882	13.10	1,282,254.20
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	90,000	4.46	401,400.00
CGN POWER CO LTD-H	100,000	3.15	315,000.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	54,000	12.80	691,200.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	48,000	8.10	388,800.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	30,000	20.05	601,500.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	47,000	19.92	936,240.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H	23,000	3.56	81,880.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	12,000	42.70	512,400.00
GUANGDONG INVEST	62,000	10.42	646,040.00
HUANENG POWER INTL INC-H	106,000	9.27	982,620.00
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	198,000	1.73	342,540.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU	240,000	4.53	1,087,200.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	500,000	0.73	365,000.00
香港ドル小計		15,689,095		149,038,147.79
				(2,278,793,279)
マレーシアリンギット	BUMI ARMADA BERHAD	60,000	1.20	72,000.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	5,000	17.72	88,600.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	70,000	2.92	204,400.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	71,000	5.30	376,300.00
	GAMUDA BHD	56,000	5.19	290,640.00
	IJM CORP BHD	35,000	7.00	245,000.00
	SIME DARBY BERHAD	64,720	9.58	620,017.60
	AIRASIA BHD	47,000	2.70	126,900.00
	MISC BHD	30,000	7.77	233,100.00
	UMW HOLDINGS BHD	11,700	11.08	129,636.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	27,457	3.35	91,980.95
	GENTING BHD	45,300	8.61	390,033.00
	GENTING MALAYSIA BHD	72,500	4.09	296,525.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	52,000	3.14	163,280.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	2,500	69.16	172,900.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	43,000	2.67	114,810.00
	IOI CORPORATION BERHAD	69,675	4.81	335,136.75
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	12,000	23.00	276,000.00
	PPB GROUP BERHAD	11,700	14.68	171,756.00
	IHH HEALTHCARE BHD	34,000	5.25	178,500.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	37,000	4.86	179,820.00
	AMMB HOLDINGS BHD	32,600	6.44	209,944.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	109,800	5.69	624,762.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	17,800	14.34	255,252.00
	MALAYAN BANKING BHD	103,150	9.19	947,948.50
	PUBLIC BANK BERHAD	62,370	18.54	1,156,339.80
	RHB CAPITAL BHD	14,000	8.15	114,100.00
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	53,476	2.07	110,695.32
	AXIATA GROUP BERHAD	61,900	7.05	436,395.00
	DIGI.COM BHD	74,000	6.40	473,600.00
	MAXIS BHD	44,000	7.00	308,000.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	25,000	6.83	170,750.00
	PETRONAS GAS BERHAD	14,000	22.12	309,680.00
	TENAGA NASIONAL BERHAD	47,125	13.94	656,922.50
	YTL CORPORATION BERHAD	144,704	1.74	251,784.96
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	73,500	1.59	116,865.00
マレーシアリンギット小計		1,734,977		10,900,374.38
				(363,309,478)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	35,000	27.75	971,250.00
	IRPC PCL - NVDR	191,800	4.52	866,936.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	28,710	118.50	3,402,135.00
	PTT PCL-NVDR	21,600	369.00	7,970,400.00
	THAI OIL PCL-NVDR	28,000	52.75	1,477,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	39,000	24.90	971,100.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	20,045	58.50	1,172,632.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	2,600	498.00	1,294,800.00
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	7,300	504.00	3,679,200.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	8,000	312.00	2,496,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	160,000	9.90	1,584,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	50,000	33.25	1,662,500.00
	BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	31,000	51.00	1,581,000.00
	CP ALL PCL-NVDR	98,800	41.50	4,100,200.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	70,000	24.70	1,729,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	110,000	20.60	2,266,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	8,000	159.00	1,272,000.00
	BANGKOK BANK-FOREIGN REG	13,140	192.00	2,522,880.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	24,200	226.00	5,469,200.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	17,000	225.00	3,825,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	115,125	23.40	2,693,925.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	36,300	179.00	6,497,700.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	31,000	44.75	1,387,250.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	20,800	248.00	5,158,400.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	180,000	14.00	2,520,000.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	10,000	86.25	862,500.00
タイバーツ小計		1,357,420		69,433,008.50
				(252,736,150)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	52,000	57.80	3,005,600.00
	DMCI HOLDINGS INC	115,000	15.84	1,821,600.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	37,000	66.60	2,464,200.00
	SM INVESTMENTS CORP	3,312	913.00	3,023,856.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	10,000	230.00	2,300,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	21,000	217.00	4,557,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	17,741	98.75	1,751,923.75
	BDO UNIBANK INC	31,000	114.00	3,534,000.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	16,250	93.90	1,525,875.00
	AYALA CORPORATION	4,942	729.50	3,605,189.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	320,000	5.17	1,654,400.00
	AYALA LAND INC	177,960	35.30	6,281,988.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	217,710	19.58	4,262,761.80
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	2,110	3,190.00	6,730,900.00
	ABOITIZ POWER CORP	46,000	45.00	2,070,000.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	350,000	8.63	3,020,500.00
フィリピンペソ小計		1,422,025		51,609,793.55
				(138,314,246)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	270,000	1,000.00	270,000,000.00
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	18,000	17,575.00	316,350,000.00
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	25,000	11,475.00	286,875,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	32,000	23,400.00	748,800,000.00
	SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	66,000	14,450.00	953,700,000.00
	PT UNITED TRACTORS	53,500	18,950.00	1,013,825,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	495,000	7,950.00	3,935,250,000.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	100,000	3,055.00	305,500,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	100,000	3,650.00	365,000,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	32,000	15,650.00	500,800,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	200,000	3,860.00	772,000,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	15,000	55,400.00	831,000,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	136,000	7,400.00	1,006,400,000.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	30,000	36,325.00	1,089,750,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	550,000	1,870.00	1,028,500,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	48,000	4,550.00	218,400,000.00
	BANK MANDIRI TBK	243,000	11,900.00	2,891,700,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	248,000	12,000.00	2,976,000,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA	294,000	14,025.00	4,123,350,000.00
	PT BANK NEGARA INDONESIA	180,000	6,675.00	1,201,500,000.00
	LIPPO KARAWACI TBK/PT	450,000	1,115.00	501,750,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,115,000	2,980.00	3,322,700,000.00
	XL AXIATA TBK PT	78,000	5,200.00	405,600,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	213,500	5,300.00	1,131,550,000.00
インドネシアルピア小計		4,992,000		30,196,300,000.00
				(280,825,590)
韓国ウォン	GS HOLDINGS	1,270	42,300.00	53,721,000.00
	S-OIL CORPORATION	825	62,800.00	51,810,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	1,482	100,500.00	148,941,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	2,000	13,200.00	26,400,000.00
	HANWHA CORPORATION	1,160	27,050.00	31,378,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	550	73,300.00	40,315,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	1,130	66,500.00	75,145,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	215	412,000.00	88,580,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	460	85,700.00	39,422,000.00
	LG CHEM LTD	1,002	219,500.00	219,939,000.00
	LG CHEM LTD-PRF	230	159,000.00	36,570,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORP	370	177,000.00	65,490,000.00
	OCI CO LTD	320	84,800.00	27,136,000.00
	POSCO	1,470	264,500.00	388,815,000.00
	CHEIL INDUSTRIES INC	320	147,500.00	47,200,000.00
	CJ CORP	400	179,500.00	71,800,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	610	55,700.00	33,977,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	3,686	6,910.00	25,470,260.00
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	1,431	29,750.00	42,572,250.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,340	18,950.00	44,343,000.00
	DOOSAN CORP	230	117,000.00	26,910,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	800	26,950.00	21,560,000.00
	DOOSAN INFRACORE CO LTD	2,030	11,500.00	23,345,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,203	26,350.00	31,699,050.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	1,595	42,500.00	67,787,500.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	1,310	42,700.00	55,937,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	895	119,000.00	106,505,000.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	245	75,200.00	18,424,000.00
	KCC CORP	120	529,000.00	63,480,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,000	49,250.00	49,250,000.00
	LG CORP	2,000	62,800.00	125,600,000.00
	LS CORP	650	47,500.00	30,875,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	3,250	56,900.00	184,925,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	835	37,550.00	31,354,250.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	3,690	18,700.00	69,003,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	450	186,500.00	83,925,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	1,950	8,500.00	16,575,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	400	246,000.00	98,400,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	864	46,600.00	40,262,400.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD-RTS(N)	163	11,400.00	1,858,200.00
	HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	1,080	46,700.00	50,436,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	1,482	48,800.00	72,321,600.00
	HYUNDAI MOBIS	1,500	241,000.00	361,500,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	3,430	158,000.00	541,940,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	850	112,500.00	95,625,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	480	109,500.00	52,560,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	320	139,000.00	44,480,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	6,140	45,000.00	276,300,000.00
	COWAY CO LTD	1,090	86,500.00	94,285,000.00
	LG ELECTRONICS INC	2,085	60,000.00	125,100,000.00
	KANGWON LAND INC	2,770	32,850.00	90,994,500.00
	PARADISE CO LTD	1,050	21,450.00	22,522,500.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	2,350	19,600.00	46,060,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	830	105,500.00	87,565,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	380	132,500.00	50,350,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	215	235,500.00	50,632,500.00
	SHINSEGAE CO LTD	167	162,500.00	27,137,500.00
	E-MART CO LTD	472	219,000.00	103,368,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	194	367,000.00	71,198,000.00
	KT&G CORP	2,295	82,400.00	189,108,000.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	25	1,844,000.00	46,100,000.00
	ORION CORP	80	1,029,000.00	82,320,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	60	2,880,000.00	172,800,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	75	1,331,000.00	99,825,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	250	699,000.00	174,750,000.00
CELLTRION INC	1,776	58,000.00	103,008,000.00
CELLTRION INC(N)	88	58,000.00	5,104,000.00
YUHAN CORPORATION	240	174,500.00	41,880,000.00
BS FINANCIAL GROUP INC	5,320	14,900.00	79,268,000.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	2,586	11,550.00	29,868,300.00
HANA FINANCIAL GROUP	6,938	28,750.00	199,467,500.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	4,640	13,600.00	63,104,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	8,805	37,650.00	331,508,250.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	9,400	42,900.00	403,260,000.00
WOORI BANK	5,411	9,350.00	50,592,850.00
DAEWOO SECURITIES CO.	4,575	10,150.00	46,436,250.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	955	52,800.00	50,424,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	570	43,950.00	25,051,500.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT(N)	28	43,950.00	1,230,600.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	3,171	11,400.00	36,149,400.00
SAMSUNG CARD CO	690	36,700.00	25,323,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,517	47,000.00	71,299,000.00
DONGBU INSURANCE CO LTD	800	51,400.00	41,120,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	6,000	7,700.00	46,200,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	2,000	25,850.00	51,700,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	660	285,000.00	188,100,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1,300	103,500.00	134,550,000.00
DAUM KAKAO CORP	460	141,200.00	64,952,000.00
NAVER CORP	628	668,000.00	419,504,000.00
NCSOFT CORPORATION	250	198,500.00	49,625,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	500	242,000.00	121,000,000.00
SK C&C CO LTD	500	229,000.00	114,500,000.00
LG DISPLAY CO LTD	5,560	36,100.00	200,716,000.00
LG INNOTEK CO LTD	280	103,000.00	28,840,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,330	66,900.00	88,977,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,450	1,361,000.00	3,334,450,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	460	1,051,000.00	483,460,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	1,228	132,000.00	162,096,000.00
KT CORP	1,027	29,200.00	29,988,400.00
LG UPLUS CORP.	8,000	11,950.00	95,600,000.00
SK TELECOM	230	295,500.00	67,965,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	5,890	45,900.00	270,351,000.00
KOREA GAS CORPORATION	828	41,850.00	34,651,800.00
SK HYNIX INC	12,630	47,050.00	594,241,500.00
韓国ウォン小計		184,342		13,921,540,860.00
				(1,514,663,645)
台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	21,080	69.90	1,473,492.00
	ASIA CEMENT CORP	57,978	38.60	2,237,950.80
	CHINA STEEL CORP	269,181	26.45	7,119,837.45
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	66,047	71.10	4,695,941.70
	FORMOSA PLASTICS CORP	85,424	76.70	6,552,020.80
	NAN YA PLASTICS CORP	103,145	68.10	7,024,174.50
	TAIWAN CEMENT	73,170	42.15	3,084,115.50
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	20,000	53.90	1,078,000.00
	TSRC CORP	20,790	35.00	727,650.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	74,468	32.50	2,420,210.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	6,683	252.00	1,684,116.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	52,000	31.45	1,635,400.00
	WALSIN LIHWA CORP	75,000	9.66	724,500.00
	EVA AIRWAYS CORP	71,131	22.45	1,596,890.95
	EVERGREEN MARINE	44,769	22.80	1,020,733.20
	YANG MING MARINE TRANSPORT	52,443	16.25	852,198.75
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	45,947	77.50	3,560,892.50
	YULON MOTOR COMPANY	35,020	45.10	1,579,402.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	3,120	330.50	1,031,160.00
	GIANT MANUFACTURING	5,000	301.00	1,505,000.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	5,250	242.50	1,273,125.00
	POU CHEN	38,145	45.30	1,727,968.50
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	12,000	68.10	817,200.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	7,000	480.00	3,360,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	12,448	249.00	3,099,552.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	105,484	53.30	5,622,297.20
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	82,744	18.20	1,505,940.80
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	350,715	10.80	3,787,722.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	303,857	20.50	6,229,068.50
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	107,921	19.65	2,120,647.65
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	164,127	18.55	3,044,555.85
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	161,334	17.65	2,847,545.10
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	205,660	24.70	5,079,802.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	115,131	12.95	1,490,946.45
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	169,618	13.35	2,264,400.30
	TAIWAN BUSINESS BANK	119,600	9.30	1,112,280.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	151,495	16.10	2,439,069.50
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL-RTS(N)	18,882	1.52	28,700.64
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	14,740	75.70	1,115,818.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	156,743	53.50	8,385,750.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	211,705	15.60	3,302,598.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	185,538	47.40	8,794,501.20
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	68,454	26.70	1,827,721.80
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	116,578	8.92	1,039,875.76
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	22,500	66.60	1,498,500.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	25,000	47.55	1,188,750.00
	ACER INC	64,812	20.05	1,299,480.60
	ADVANTECH CO LTD	6,561	240.50	1,577,920.50
	ASUSTEK COMPUTER INC	15,797	324.50	5,126,126.50
	AU OPTRONICS CORP	173,994	17.40	3,027,495.60
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	15,405	292.50	4,505,962.50
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	13,065	87.60	1,144,494.00
	COMPAL ELECTRONICS	111,955	23.45	2,625,344.75
	DELTA ELECTRONICS INC	40,419	205.00	8,285,895.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	23,319	80.40	1,874,847.60
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	281,000	85.80	24,109,800.00
	HTC CORP	17,011	148.50	2,526,133.50
	INNOLUX CORP	143,282	16.50	2,364,153.00
	INVENTEC CORP	62,162	22.95	1,426,617.90
	LARGAN PRECISION CO LTD	2,236	2,705.00	6,048,380.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	45,334	39.00	1,768,026.00
	PEGATRON CORP	34,854	84.80	2,955,619.20
	QUANTA COMPUTER INC	63,416	79.30	5,028,888.80
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	6,000	155.00	930,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	30,591	45.20	1,382,713.20
TPK HOLDING CO LTD	6,721	218.50	1,468,538.50
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	45,000	21.20	954,000.00
WISTRON CORP	46,946	29.00	1,361,434.00
WPG HOLDINGS LTD	40,000	40.70	1,628,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	92,371	96.90	8,950,749.90
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	42,000	77.80	3,267,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	33,188	107.50	3,567,710.00
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	146,784	43.00	6,311,712.00
EPISTAR CORP	10,292	60.00	617,520.00
HERMES MICROVISION INC	1,000	1,520.00	1,520,000.00
INOTERA MEMORIES INC	45,000	45.80	2,061,000.00
MEDIATEK INC	31,132	459.00	14,289,588.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	12,522	173.00	2,166,306.00
PHISON ELECTRONICS CORP	3,000	228.00	684,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	19,635	52.20	1,024,947.00
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	7,791	100.00	779,100.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	11,815	99.10	1,170,866.50
SILICONWARE PRECISION INDS	57,082	55.20	3,150,926.40
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	546,355	148.50	81,133,717.50
TRANSCEND INFORMATION INC	7,346	102.00	749,292.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	288,592	15.60	4,502,035.20
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	22,000	55.50	1,221,000.00
台湾ドル小計		6,782,850		347,195,964.55
				(1,308,928,786)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	6,400	724.90	4,639,360.00
	CAIRN INDIA LTD	9,100	258.20	2,349,620.00
	COAL INDIA LTD	9,000	377.85	3,400,650.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	15,460	339.55	5,249,443.00
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	28,946	917.50	26,557,955.00
	ACC LIMITED	1,330	1,625.05	2,161,316.50
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	10,970	265.10	2,908,147.00
	ASIAN PAINTS LTD	5,000	826.75	4,133,750.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	29,280	153.55	4,495,944.00
	JINDAL STEEL & POWER LTD	7,000	152.25	1,065,750.00
	JSW STEEL LIMITED	2,000	986.00	1,972,000.00
	SESA STERLITE LTD	23,260	212.20	4,935,772.00
	TATA STEEL LIMITED	5,416	366.55	1,985,234.80
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,150	3,112.50	3,579,375.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	5,500	671.90	3,695,450.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	13,150	259.35	3,410,452.50
	LARSEN & TOUBRO LTD	6,980	1,662.15	11,601,807.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	1,890	1,203.70	2,274,993.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	15,000	335.35	5,030,250.00
	BAJAJ AUTO LTD	2,400	2,260.80	5,425,920.00
	HERO MOTOCORP LTD	1,400	2,852.90	3,994,060.00
	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	7,000	1,192.55	8,347,850.00
	TATA MOTORS LTD	20,500	565.55	11,593,775.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	9,630	363.90	3,504,357.00
	ITC LTD	50,510	378.05	19,095,305.50
	NESTLE INDIA LIMITED	560	7,033.65	3,938,844.00
	UNITED SPIRITS LIMITED	1,330	3,420.30	4,548,999.00
	DABUR INDIA LTD	9,500	272.25	2,586,375.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	3,700	1,177.85	4,358,045.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	15,520	892.80	13,856,256.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,300	1,297.40	2,984,020.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	3,750	1,118.80	4,195,500.00
	CIPLA LTD	7,650	667.25	5,104,462.50
	DIVI'S LABORATORIES LTD	950	1,653.00	1,570,350.00
	DR. REDDY'S LABORATORIES	2,190	3,343.95	7,323,250.50
	RANBAXY LABORATORIES LTD	4,755	724.30	3,444,046.50
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	14,000	940.55	13,167,700.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	32,575	1,268.65	41,326,273.75
	ICICI BANK LTD	19,325	343.85	6,644,901.25
	LIC HOUSING FINANCE LTD	7,000	470.15	3,291,050.00
	STATE BANK OF INDIA	40,000	306.95	12,278,000.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	7,400	262.45	1,942,130.00
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	11,000	325.70	3,582,700.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	4,000	1,260.00	5,040,000.00
	DLF LTD	4,900	155.20	760,480.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	5,200	1,992.95	10,363,340.00
	INFOSYS LTD	20,070	2,296.10	46,082,727.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	11,050	2,538.75	28,053,187.50
	TECH MAHINDRA LTD	1,300	2,886.55	3,752,515.00
	WIPRO LTD	13,640	660.70	9,011,948.00
	BHARTI AIRTEL LTD	16,000	355.00	5,680,000.00
	IDEA CELLULAR LTD	26,000	154.65	4,020,900.00
	RELIANCE COMMUNICATION LTD	9,055	72.05	652,412.75
	GAIL INDIA LTD	10,875	404.20	4,395,675.00
	NTPC LIMITED	31,850	143.25	4,562,512.50
	TATA POWER CO LTD	29,640	84.40	2,501,616.00
インドルピー小計		655,357		408,428,754.55
				(788,267,496)
カタールリアル	GULF INTERNATIONAL SERVICES	1,000	104.80	104,800.00
	INDUSTRIES QATAR	3,390	153.50	520,365.00
	MASRAF AL RAYAN	9,240	49.40	456,456.00
	QATAR ISLAMIC BANK	1,670	107.00	178,690.00
	QATAR NATIONAL BANK	3,930	203.50	799,755.00
	BARWA REAL ESTATE CO	3,000	49.20	147,600.00
	OOREDOO QSC	2,160	115.90	250,344.00
	VODAFONE QATAR	10,500	18.25	191,625.00
カタールリアル小計		34,890		2,649,635.00
				(86,431,093)
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	19,750	55.67	1,099,482.50
	T M G HOLDING	23,000	11.18	257,140.00
	GLOBAL TELECOM HOLDING	60,000	4.32	259,200.00
	TELECOM EGYPT	8,000	11.96	95,680.00
エジプトポンド小計		110,750		1,711,502.50
				(26,785,014)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	3,510	110.21	386,837.10
	SASOL LTD	12,300	477.56	5,873,988.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	1,800	130.61	235,098.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,660	378.29	627,961.40
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	8,520	144.60	1,231,992.00
	ASSORE LTD	1,300	174.60	226,980.00
	GOLD FIELDS LTD	16,590	57.70	957,243.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	11,430	79.00	902,970.00
	KUMBA IRON ORE LTD	1,680	232.47	390,549.60
	NAMPAK LTD	13,000	43.93	571,090.00
	PPC LTD	14,010	18.63	261,006.30
	SAPPI LIMITED	8,415	50.08	421,423.20
	BARLOWORLD LTD	6,500	89.16	579,540.00
	BIDVEST GROUP LTD	6,372	316.00	2,013,552.00
	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	47,460	66.30	3,146,598.00
	NASPERS LTD-N SHS	8,910	1,615.50	14,394,105.00
	FOSCHINI GROUP LTD/THE	6,775	178.98	1,212,589.50
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	3,655	195.00	712,725.00
	MR PRICE GROUP LTD	4,300	263.00	1,130,900.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	8,420	86.84	731,192.80
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	21,405	90.50	1,937,152.50
	MASSMART HOLDINGS LTD	2,739	169.20	463,438.80
	PICK'N PAY STORES LTD	7,000	56.75	397,250.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	9,710	179.00	1,738,090.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	4,760	183.85	875,126.00
	TIGER BRANDS LTD	3,490	356.00	1,242,440.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP	20,000	44.70	894,000.00
	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	9,000	129.50	1,165,500.00
	NETCARE LTD	16,150	40.85	659,727.50
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	7,341	438.78	3,221,083.98
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	6,900	186.00	1,283,400.00
	NEDBANK GROUP LTD	5,250	261.40	1,372,350.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	27,916	154.03	4,299,901.48
	BRAIT SE	7,000	77.65	543,550.00
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	3,200	102.94	329,408.00
	FIRSTRAND LTD	70,870	52.49	3,719,966.30
	INVESTEC LTD	6,500	102.47	666,055.00
	REMGRO LTD	11,740	281.90	3,309,506.00
	RMB HOLDINGS LTD	17,530	67.56	1,184,326.80
	DISCOVERY LTD	5,400	118.31	638,874.00
	LIBERTY HOLDINGS LTD	4,000	135.36	541,440.00
	MMI HOLDINGS LTD	24,429	33.35	814,707.15
	RMI HOLDINGS LTD	19,830	45.27	897,704.10
	SANLAM LTD	41,835	78.92	3,301,618.20
	MTN GROUP LTD	38,715	216.29	8,373,667.35
	VODACOM GROUP LTD	9,035	136.63	1,234,452.05
南アフリカランド小計		588,352		81,113,076.11
				(826,542,245)
アラブディルハム	ARABTEC HOLDING CO	27,000	3.25	87,750.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	32,250	7.68	247,680.00
	FIRST GULF BANK	17,500	18.00	315,000.00
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	17,850	14.00	249,900.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	84,600	2.74	231,804.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	78,750	7.58	596,925.00
アラブディルハム小計		257,950		1,729,059.00
				(55,917,768)
合 計		42,850,822		10,328,682,434
				(10,328,682,434)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	46,000	2,030,900.00
メキシコペソ小計			46,000	2,030,900.00
				(16,145,655)
トルコリラ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMEN	58,000	184,440.00
トルコリラ小計			58,000	184,440.00
				(8,890,008)
南アフリカランド	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	41,000	1,215,650.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	55,000	649,550.00
南アフリカランド小計			96,000	1,865,200.00
				(19,006,388)
	合計			44,042,051
				(44,042,051)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	40銘柄	100.0%	―	5.5%
メキシコペソ	株式	27銘柄	96.6%	―	4.4%
	投資証券	1銘柄	―	3.4%	0.2%
ブラジルレアル	株式	68銘柄	100.0%	―	7.6%
チリペソ	株式	19銘柄	100.0%	―	1.3%
コロンビアペソ	株式	11銘柄	100.0%	―	0.6%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	―	0.4%
トルコリラ	株式	17銘柄	94.8%	―	1.6%
	投資証券	1銘柄	―	5.2%	0.1%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	0.2%
ポーランドズロチ	株式	21銘柄	100.0%	―	1.5%
香港ドル	株式	130銘柄	100.0%	―	21.9%
マレーシアリンギット	株式	36銘柄	100.0%	―	3.5%
タイバーツ	株式	26銘柄	100.0%	―	2.4%
フィリピンペソ	株式	16銘柄	100.0%	―	1.3%
インドネシアルピア	株式	24銘柄	100.0%	―	2.7%
韓国ウォン	株式	104銘柄	100.0%	―	14.6%
台湾ドル	株式	87銘柄	100.0%	―	12.6%
インドルピー	株式	56銘柄	100.0%	―	7.6%
カタールリアル	株式	8銘柄	100.0%	―	0.8%
エジプトポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	0.3%
南アフリカランド	株式	46銘柄	97.8%	―	8.0%
	投資証券	2銘柄	―	2.2%	0.2%
アラブディルハム	株式	6銘柄	100.0%	―	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。