有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
資産の部
流動資産
預金	184,066,875	139,493,155
コール・ローン	82,441,210	66,681,135
株式	7,569,872,551	8,956,202,628
投資信託受益証券	27,560,722	30,782,446
投資証券	38,672,115	47,704,762
派生商品評価勘定	859,042	29,185,816
未収入金	961,039	181,645
未収配当金	16,838,173	25,662,484
未収利息	113	-
差入委託証拠金	55,245,768	59,777,195
流動資産合計	7,976,517,608	9,355,671,266
資産合計	7,976,517,608	9,355,671,266
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,147,945	-
未払解約金	9,451,000	11,488,851
未払利息	-	64
流動負債合計	30,598,945	11,488,915
負債合計	30,598,945	11,488,915
純資産の部
元本等
元本	6,840,424,266	6,921,879,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,105,494,397	2,422,302,444
元本等合計	7,945,918,663	9,344,182,351
純資産合計	7,945,918,663	9,344,182,351
負債純資産合計	7,976,517,608	9,355,671,266

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
1.	期首	平成27年 8月18日	平成28年 2月16日
	期首元本額	6,446,659,725円	6,840,424,266円
	期首からの追加設定元本額	609,435,223円	611,666,676円
	期首からの一部解約元本額	215,670,682円	530,211,035円
	元本の内訳 ※
	日興五大陸株式ファンド	2,565,918,472円	2,329,985,543円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	32,370,393円	30,291,784円
	インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式	4,237,543,565円	4,559,936,381円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)	4,591,836円	1,666,199円
	計	6,840,424,266円	6,921,879,907円
2.	受益権の総数	6,840,424,266口	6,921,879,907口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,298,648,792
投資信託受益証券	△16,798,764
投資証券	△3,599,090
合計	△2,319,046,646

(平成28年 8月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	887,004,827
投資信託受益証券	△4,000,455
投資証券	2,489,651
合計	885,494,023

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成28年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	292,463,930	-	272,175,027	△20,288,903
合計		292,463,930	-	272,175,027	△20,288,903

(平成28年 8月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	248,466,545	-	277,652,361	29,185,816
合計		248,466,545	-	277,652,361	29,185,816

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成28年 2月15日現在)

該当事項はありません。

(平成28年 8月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	26,140,000	-	26,140,000	-
	香港ドル	26,140,000	-	26,140,000	-
合計		26,140,000	-	26,140,000	-

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 2月15日現在		平成28年 8月15日現在
1口当たり純資産額	1.1616円	1口当たり純資産額	1.3499円
(1万口当たり純資産額)	(11,616円)	(1万口当たり純資産額)	(13,499円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	2,440	8.34	20,349.60
	GAZPROM PAO-SPON ADR	132,700	4.19	556,875.55
	LUKOIL PJSC-SPON-ADR	9,535	44.15	420,970.25
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	2,326	102.50	238,415.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	3,750	8.73	32,737.50
	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	26,540	5.05	134,027.00
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	38,500	4.66	179,756.50
	TATNEFT-SPONSORED-ADR	5,449	30.80	167,829.20
	BRASKEM SA-SPON ADR	1,780	12.85	22,873.00
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	2,600	8.73	22,698.00
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	4,650	15.62	72,633.00
	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	10,170	3.36	34,171.20
	GERDAU SA -SPON ADR	3,600	2.79	10,044.00
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	13,394	15.58	208,678.52
	PHOSAGRO OAO REG S-GDR	2,400	13.50	32,400.00
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	1,100	24.52	26,972.00
	SEVERSTAL - GDR REG S	5,670	12.13	68,777.10
	SOUTHERN COPPER CORP(US)	2,080	26.09	54,267.20
	EMBRAER SA ADR	800	18.82	15,056.00
	DP WORLD LTD	4,470	18.20	81,354.00
	LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	2,280	8.83	20,132.40
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	2,600	42.69	110,994.00
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	1,000	61.21	61,210.00
	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	2,040	27.30	55,692.00
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	7,600	46.39	352,564.00
	JD.COM INC-ADR	15,400	24.65	379,610.00
	QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	600	29.79	17,874.00
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	7,700	15.52	119,504.00
	CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF	2,380	16.53	39,341.40
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	6,000	41.35	248,100.00
	BRF SA-ADR	5,980	16.93	101,241.40
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	1,450	23.66	34,307.00
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	1,983	22.09	43,804.47
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	1,850	37.18	68,783.00
	CREDICORP LTD	1,430	158.90	227,227.00
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE-ADR	1,850	8.17	15,114.50
	GRUPO FIN SANTANDER B-ADR	2,600	9.82	25,532.00
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	2,000	11.28	22,560.00
	SBERBANK-SPONSORED ADR	61,000	8.90	542,900.00
	VTB BANK OJSC-GDR-REG S	66,030	2.05	135,625.62
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	17,100	1.52	26,128.80
	58.COM INC-ADR	1,600	53.70	85,920.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	21,740	98.25	2,135,955.00
	BAIDU INC - SPON ADR	5,800	167.98	974,284.00
	NETEASE INC-ADR	1,770	205.87	364,389.90
	SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR	3,000	5.07	15,210.00
	YY INC-ADR	350	47.75	16,712.50
	MEGAFON-REG S-GDR	2,600	10.60	27,560.00
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	12,562	9.15	114,942.30
	ROSTELECOM-SPONSORED-ADR	2,641	8.04	21,233.64
	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	2,800	8.64	24,192.00
	TELEF BRASIL-ADR	3,924	14.39	56,466.36
	CEMIG SA -SPONS ADR	4,397	2.98	13,103.06
	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	6,180	9.17	56,670.60
	RUSHYDRO PJSC-ADR	28,000	1.04	29,260.00
米ドル小計		582,191		8,985,029.57
				(911,710,950)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	273,945	15.92	4,361,204.40
	GRUPO MEXICO SA-SER B	82,078	49.04	4,025,105.12
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	3,700	513.12	1,898,544.00
	MEXICHEM SAB DE CV-*	23,185	42.80	992,318.00
	ALFA S.A.B.-A	61,000	31.40	1,915,400.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	13,700	77.95	1,067,915.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	6,600	188.48	1,243,968.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	4,000	289.89	1,159,560.00
	OHL MEXICO SAB DE CV	21,000	26.97	566,370.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,000	226.08	1,130,400.00
	GRUPO TELEVISA SAB	43,100	99.60	4,292,760.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	4,400	197.42	868,648.00
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	8,500	46.86	398,310.00
	WALMART DE MEXICO -SER V	120,200	44.44	5,341,688.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	9,300	123.50	1,148,550.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	10,900	145.29	1,583,661.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	38,900	175.92	6,843,288.00
	GRUMA S.A.B.-B	3,000	261.59	784,770.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	36,500	55.18	2,014,070.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	13,000	41.13	534,690.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	41,670	45.40	1,891,818.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	32,000	35.82	1,146,240.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	52,100	108.40	5,647,640.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	54,000	31.25	1,687,500.00
	GENTERA SAB DE CV	30,000	35.06	1,051,800.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	705,800	11.00	7,763,800.00
メキシコペソ小計		1,697,578		61,360,017.52
				(341,161,697)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	2,600	34.06	88,556.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	53,360	13.91	742,237.60
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	85,100	12.00	1,021,200.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	8,100	75.42	610,902.00
	BRASKEM SA-PREF A	1,000	20.43	20,430.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	7,800	10.78	84,084.00
	DURATEX SA	7,260	9.55	69,333.00
	FIBRIA CELULOSE SA	5,929	19.98	118,461.42
	GERDAU SA-PREF	16,000	9.06	144,960.00
	KLABIN SA - UNIT	13,300	16.65	221,445.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	9,000	9.99	89,910.00
	VALE SA	25,760	17.96	462,649.60
	VALE SA-PREF A	46,150	15.44	712,556.00
	EMBRAER SA	10,500	15.02	157,710.00
	WEG SA	12,820	17.07	218,837.40
	CCR SA	20,600	17.62	362,972.00
	LOCALIZA RENT A CAR	2,940	42.20	124,068.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	29,448	14.85	437,302.80
	LOJAS AMERICANAS SA	6,000	13.92	83,520.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PRF	13,092	20.09	263,018.28
	LOJAS RENNER S.A.	14,000	27.01	378,140.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PRF	850	53.02	45,067.00
	RAIA DROGASIL SA	4,700	62.70	294,690.00
	AMBEV SA	102,000	19.73	2,012,460.00
	BRF SA	8,400	53.87	452,508.00
	JBS SA	18,100	11.03	199,643.00
	M DIAS BRANCO SA	950	126.00	119,700.00
	HYPERMARCAS SA	8,000	27.72	221,760.00
	NATURA COSMETICOS SA	3,300	33.01	108,933.00
	ODONTOPREV S.A.	4,700	12.71	59,737.00
	QUALICORP SA	5,000	21.59	107,950.00
	BANCO BRADESCO S.A.	18,876	29.81	562,693.56
	BANCO BRADESCO SA-PRF	60,442	29.20	1,764,906.40
	BANCO DO BRASIL S.A.	19,200	22.67	435,264.00
	BANCO SAN. BRASIL-UNIT	7,700	22.00	169,400.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	64,033	35.94	2,301,346.02
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PRF	83,419	8.70	725,745.30
	BM&FBOVESPA SA	37,573	19.35	727,037.55
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	4,700	43.88	206,236.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	14,000	29.81	417,340.00
	PORTO SEGURO SA	3,200	28.10	89,920.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	5,500	18.61	102,355.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	13,650	13.09	178,678.50
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	1,500	63.60	95,400.00
	CIELO SA	20,890	35.15	734,283.50
	TOTVS SA	3,250	32.27	104,877.50
	TELEFONICA BRASIL S.A. -PREF	5,330	45.89	244,593.70
	TIM PARTICIPACOES SA	16,905	8.35	141,156.75
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	2,300	24.95	57,385.00
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	2,800	13.56	37,968.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	14,399	9.60	138,230.40
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	3,000	31.65	94,950.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	2,160	29.46	63,633.60
	CPFL ENERGIA SA	3,605	22.83	82,302.15
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	7,300	13.72	100,156.00
	ENGIE BRASIL SA	3,700	41.42	153,254.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	3,800	52.29	198,702.00
ブラジルレアル小計		969,991		19,962,556.03
				(634,410,030)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	9,890	6,090.40	60,234,056.00
	EMPRESAS CMPC SA	20,000	1,297.80	25,956,000.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	1,400	16,001.00	22,401,400.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,300	5,719.20	30,311,760.00
	S.A.C.I. FALABELLA	10,800	4,859.40	52,481,520.00
	CENCOSUD SA	30,150	1,972.10	59,458,815.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PRF B	5,600	2,600.90	14,565,040.00
	BANCO DE CHILE	433,660	74.95	32,502,817.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	943	30,072.00	28,357,896.00
	BANCO SANTANDER CHILE SA	747,000	35.89	26,809,830.00
	ITAU CORPBANCA	2,600,000	5.79	15,061,800.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELEC-OSA-RTS	14	979.71	13,715.94
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	3,440	6,586.60	22,657,904.00
	AES GENER SA	80,000	301.71	24,136,800.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	56,000	405.95	22,733,200.00
	COLBUN SA	208,000	151.45	31,501,600.00
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	57,700	552.35	31,870,595.00
	ENDESA AMERICAS SA	57,700	311.59	17,978,743.00
	ENERSIS AMERICAS SA	419,500	115.66	48,519,370.00
	ENERSIS CHILE SA	419,500	75.97	31,869,415.00
チリペソ小計		5,166,597		599,422,276.94
				(93,629,759)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	50,000	1,220.00	61,000,000.00
	CEMENTOS ARGOS SA	8,890	11,640.00	103,479,600.00
	GRUPO ARGOS SA	5,760	18,820.00	108,403,200.00
	BANCOLOMBIA SA-PRF	2,000	27,180.00	54,360,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PRF	47,000	1,195.00	56,165,000.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	1,824	38,360.00	69,968,640.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	6,600	38,500.00	254,100,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	13,000	9,450.00	122,850,000.00
コロンビアペソ小計		135,074		830,326,440.00
				(28,729,294)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,770	58.25	103,102.50
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	46,017	4.94	227,323.98
	KOC HOLDING AS	12,124	13.38	162,219.12
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,550	5.62	109,871.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	3,300	23.52	77,616.00
	ARCELIK A.S.	6,500	21.92	142,480.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	4,400	55.85	245,740.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK	5,581	20.14	112,401.34
	COCA-COLA ICECEK URETIM AS	2,000	38.64	77,280.00
	AKBANK T.A.S.	49,259	8.12	399,983.08
	TURKIYE GARANTI BANKASI	52,740	7.81	411,899.40
	TURKIYE HALK BANKASI	14,660	8.68	127,248.80
	TURKIYE IS BANKASI-C	39,904	4.80	191,539.20
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	19,682	4.33	85,223.06
	YAPI VE KREDI BANKASI	18,033	3.66	66,000.78
	HACI OMER SABANCI HOLDING	27,753	9.21	255,605.13
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	12,000	6.13	73,560.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	17,056	10.34	176,359.04
トルコリラ小計		352,329		3,045,452.43
				(104,428,563)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,800	867.00	1,560,600.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	1,300	235.00	305,500.00
	CEZ AS	3,530	440.50	1,554,965.00
チェココルナ小計		6,630		3,421,065.00
				(14,334,262)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,060	17,300.00	18,338,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	2,750	5,680.00	15,620,000.00
	OTP BANK PLC	4,585	7,149.00	32,778,165.00
ハンガリーフォリント小計		8,395		66,736,165.00
				(24,372,047)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	3,000	29.80	89,400.00
	POLISH OIL & GAS	37,985	5.55	210,816.75
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	6,130	66.53	407,828.90
	GRUPA AZOTY SA	1,400	73.00	102,200.00
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	3,710	79.20	293,832.00
	CCC SA	650	188.30	122,395.00
	LPP SA	20	4,706.85	94,137.00
	CYFROWY POLSAT SA	4,500	24.29	109,305.00
	EUROCASH SA	2,100	53.28	111,888.00
	ALIOR BANK SA	1,500	56.51	84,765.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	850	73.40	62,390.00
	BANK MILLENNIUM SA	13,000	5.65	73,450.00
	BANK PEKAO SA	3,152	131.20	413,542.40
	BANK ZACHODNI WBK SA	810	316.85	256,648.50
	MBANK	230	373.00	85,790.00
	PKO BANK POLSKI SA	18,445	27.47	506,684.15
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	12,000	28.89	346,680.00
	ORANGE POLSKA SA	14,105	5.25	74,051.25
	ENEA SA	5,500	10.90	59,950.00
	ENERGA SA	5,000	9.27	46,350.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	18,400	12.75	234,600.00
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	22,000	3.06	67,320.00
ポーランドズロチ小計		174,487		3,854,023.95
				(102,131,634)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	85,000	4.00	340,000.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	46,000	6.25	287,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	539,300	5.59	3,014,687.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	73,000	15.12	1,103,760.00
	CNOOC LTD	388,000	9.62	3,732,560.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	66,000	5.98	394,680.00
	PETROCHINA CO LTD-H	467,000	5.34	2,493,780.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	50,000	4.93	246,500.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	89,000	2.81	250,090.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	23,000	21.85	502,550.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	74,000	3.72	275,280.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	31,000	9.45	292,950.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	42,000	6.51	273,420.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	64,500	4.08	263,160.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	147,750	2.95	435,862.50
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	52,000	6.00	312,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	12,000	47.50	570,000.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	96,000	9.40	902,400.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	31,000	15.24	472,440.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	46,000	10.08	463,680.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	100,000	6.27	627,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	52,000	11.28	586,560.00
	CITIC LTD	94,000	12.50	1,175,000.00
	CRRC CORP LTD- H	79,000	7.41	585,390.00
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	49,000	10.94	536,060.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	12,000	14.02	168,240.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	70,000	3.27	228,900.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	13,000	20.50	266,500.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	32,000	7.30	233,600.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	19,200	9.99	191,808.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	9,000	46.65	419,850.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	55,000	8.94	491,700.00
	AIR CHINA LTD-H	58,000	6.16	357,280.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	40,000	9.68	387,200.00
	CHINA COSCO HOLDINGS-H	65,825	2.80	184,310.00
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	21,000	22.70	476,700.00
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	100,750	1.73	174,297.50
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	38,000	5.27	200,260.00
	COSCO PACIFIC LTD	32,000	8.30	265,600.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	24,000	11.32	271,680.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	43,000	8.87	381,410.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	64,000	8.52	545,280.00
	BYD CO LTD-H	14,500	52.15	756,175.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	28,000	12.80	358,400.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	60,000	9.27	556,200.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	100,000	5.59	559,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	75,000	8.02	601,500.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	76,318	10.88	830,339.84
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	25,000	20.10	502,500.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	17,000	13.84	235,280.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	13,000	43.55	566,150.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	180,000	1.63	293,400.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	145,000	5.53	801,850.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	191,160	0.91	173,955.60
	SUN ART RETAIL GROUP	43,000	5.17	222,310.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	90,000	3.04	273,600.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	58,000	13.48	781,840.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	37,000	15.68	580,160.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	38,000	7.53	286,140.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	6,000	28.50	171,000.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	132,000	5.01	661,320.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	15,500	68.20	1,057,100.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	32,000	4.84	154,880.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	13,000	19.70	256,100.00
SINOPHARM GROUP CO-H	26,400	41.95	1,107,480.00
3SBIO INC	25,000	7.72	193,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	24,000	12.58	301,920.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	78,000	7.13	556,140.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	32,000	5.37	171,840.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	11,000	19.10	210,100.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	102,000	5.39	549,780.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	485,000	3.03	1,469,550.00
BANK OF CHINA LTD - H	1,784,000	3.40	6,065,600.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	216,245	5.70	1,232,596.50
CHINA CITIC BANK - H	206,000	5.15	1,060,900.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,836,920	5.69	10,452,074.80
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	90,000	3.72	334,800.00
CHINA MERCHANTS BANK - H	81,150	18.46	1,498,029.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	131,200	8.44	1,107,328.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	75,000	4.41	330,750.00
IND & COMM BK OF CHINA - H	1,636,575	4.79	7,839,194.25
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	171,000	2.68	458,280.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	18,000	16.68	300,240.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	63,000	7.46	469,980.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	46,000	17.96	826,160.00
FAR EAST HORIZON LTD	40,000	6.88	275,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H	30,600	18.16	555,696.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	67,600	13.78	931,528.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	32,000	17.50	560,000.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	159,000	18.62	2,960,580.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	54,600	28.90	1,577,940.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	34,940	16.70	583,498.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	14,000	30.45	426,300.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	163,000	3.22	524,860.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	79,334	12.90	1,023,408.60
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	114,000	39.05	4,451,700.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	96,000	5.77	553,920.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	110,000	2.36	259,600.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	86,320	26.80	2,313,376.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	61,777	21.25	1,312,761.25
CHINA VANKE CO LTD-H	30,360	19.96	605,985.60
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	100,713	3.39	341,417.07
DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	10,700	51.20	547,840.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	26,400	12.24	323,136.00
LONGFOR PROPERTIES	31,000	11.26	349,060.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	37,500	11.00	412,500.00
SHUI ON LAND LTD	42,900	2.10	90,090.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	65,000	3.62	235,300.00
SOHO CHINA LTD	65,000	4.30	279,500.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	40,000	5.49	219,600.00
KINGSOFT CORP LTD	16,000	15.02	240,320.00
TENCENT HOLDINGS LTD	123,400	187.80	23,174,520.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	20,000	15.54	310,800.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	18,000	76.00	1,368,000.00
LENOVO GROUP LTD	154,000	5.40	831,600.00
ZTE CORP-H	21,600	11.24	242,784.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	76,000	5.59	424,840.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	60,000	4.22	253,200.00
CHINA MOBILE LTD	133,700	99.00	13,236,300.00
CHINA TELECOM CORP LTD	315,000	3.94	1,241,100.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	123,882	8.36	1,035,653.52
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	90,000	5.15	463,500.00
CGN POWER CO LTD-H	186,000	2.46	457,560.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	54,000	12.90	696,600.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	48,000	6.62	317,760.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	55,000	3.21	176,550.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	30,000	23.35	700,500.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	47,000	13.26	623,220.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	12,000	40.80	489,600.00
GUANGDONG INVEST	62,000	11.96	741,520.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	26,000	3.84	99,840.00
HUANENG POWER INTL INC-H	106,000	5.00	530,000.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	64,000	2.59	165,760.00
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	298,000	1.10	327,800.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU	240,000	3.07	736,800.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	500,000	0.78	390,000.00
香港ドル小計		16,493,619		143,587,792.03
				(1,878,128,319)
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	5,000	23.44	117,200.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	70,000	1.50	105,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	53,000	6.68	354,040.00
	DIALOG GROUP BHD	70,000	1.53	107,100.00
	GAMUDA BHD	30,000	4.84	145,200.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	10,000	7.85	78,500.00
	IJM CORP BHD	70,000	3.29	230,300.00
	SIME DARBY BERHAD	64,720	7.99	517,112.80
	AIRASIA BHD	47,000	2.98	140,060.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	18,000	6.27	112,860.00
	MISC BHD	30,000	7.74	232,200.00
	UMW HOLDINGS BHD	11,700	6.48	75,816.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	27,653	3.37	93,190.61
	GENTING BHD	45,300	8.30	375,990.00
	GENTING MALAYSIA BHD	72,500	4.39	318,275.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	30,000	2.97	89,100.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	2,500	51.32	128,300.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	43,000	2.03	87,290.00
	IOI CORPORATION BERHAD	41,675	4.39	182,953.25
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	12,000	23.26	279,120.00
	PPB GROUP BERHAD	11,700	16.02	187,434.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	17,000	4.40	74,800.00
	IHH HEALTHCARE BHD	54,000	6.62	357,480.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	37,000	4.00	148,000.00
	AMMB HOLDINGS BHD	32,600	4.44	144,744.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	75,600	4.62	349,272.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	12,300	13.20	162,360.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,000	16.16	80,800.00
	MALAYAN BANKING BHD	67,850	8.01	543,478.50
	PUBLIC BANK BERHAD	55,370	19.70	1,090,789.00
	RHB BANK BHD	18,259	4.99	91,112.41
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	53,476	2.42	129,411.92
	AXIATA GROUP BERHAD	51,900	5.75	298,425.00
	DIGI.COM BHD	74,000	4.98	368,520.00
	MAXIS BHD	44,000	6.37	280,280.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	25,000	6.80	170,000.00
	PETRONAS GAS BERHAD	14,000	22.18	310,520.00
	TENAGA NASIONAL BERHAD	66,125	14.52	960,135.00
	YTL CORPORATION BERHAD	144,704	1.68	243,102.72
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	73,500	1.46	107,310.00
マレーシアリンギット小計		1,687,432		9,867,582.21
				(248,071,016)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	52,500	15.70	824,250.00
	IRPC PCL - NVDR	191,800	4.96	951,328.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	28,710	81.00	2,325,510.00
	PTT PCL-NVDR	21,600	338.00	7,300,800.00
	THAI OIL PCL-NVDR	28,000	65.75	1,841,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	39,000	33.00	1,287,000.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	39,045	61.00	2,381,745.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	2,600	530.00	1,378,000.00
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	7,300	534.00	3,898,200.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	8,000	420.00	3,360,000.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	174,000	8.05	1,400,700.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	160,000	9.10	1,456,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	55,000	41.50	2,282,500.00
	BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	31,000	24.10	747,100.00
	ROBINSON DEPT STORE-NVDR	12,000	65.00	780,000.00
	CP ALL PCL-NVDR	98,800	59.25	5,853,900.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	70,000	31.50	2,205,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	110,000	22.30	2,453,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	8,000	176.00	1,408,000.00
	BANGKOK BANK-FOREIGN REG	6,640	177.00	1,175,280.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	24,200	200.00	4,840,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	13,200	199.50	2,633,400.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	75,125	18.40	1,382,300.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	36,300	162.50	5,898,750.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	400,000	2.24	896,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	31,000	56.50	1,751,500.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	12,000	72.50	870,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	20,800	184.50	3,837,600.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	182,700	9.00	1,644,300.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	10,000	85.50	855,000.00
タイバーツ小計		1,949,320		69,918,163.00
				(204,161,035)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	52,000	75.00	3,900,000.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	54,000	16.00	864,000.00
	DMCI HOLDINGS INC	115,000	12.28	1,412,200.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	65,000	81.85	5,320,250.00
	SM INVESTMENTS CORP	3,312	685.00	2,268,720.00
	SM INVESTMENTS CORP(N)	1,656	685.00	1,134,360.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	10,000	74.90	749,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	10,000	253.00	2,530,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	21,000	199.90	4,197,900.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	17,741	103.30	1,832,645.30
	BDO UNIBANK INC	31,000	116.60	3,614,600.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	18,827	91.50	1,722,670.50
	SECURITY BANK CORP	10,000	208.00	2,080,000.00
	AYALA CORPORATION	4,942	898.00	4,437,916.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	1,700	1,535.00	2,609,500.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	320,000	7.10	2,272,000.00
	AYALA LAND INC	156,960	41.20	6,466,752.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	176,710	29.45	5,204,109.50
	GLOBE TELECOM INC	630	2,130.00	1,341,900.00
	PLDT INC	2,110	1,876.00	3,958,360.00
	ABOITIZ POWER CORP	46,000	45.85	2,109,100.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	175,000	5.89	1,030,750.00
フィリピンペソ小計		1,293,588		61,056,733.30
				(133,103,678)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	270,000	1,135.00	306,450,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	33,500	17,700.00	592,950,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	32,000	18,325.00	586,400,000.00
	SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	66,000	11,000.00	726,000,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	45,000	6,825.00	307,125,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	495,000	7,975.00	3,947,625,000.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	100,000	2,150.00	215,000,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	100,000	3,090.00	309,000,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	52,000	20,900.00	1,086,800,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	200,000	3,780.00	756,000,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	15,000	65,900.00	988,500,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	190,000	3,840.00	729,600,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	136,000	8,100.00	1,101,600,000.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	30,000	45,375.00	1,361,250,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	550,000	1,710.00	940,500,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	48,000	3,510.00	168,480,000.00
	BANK MANDIRI TBK	209,000	11,075.00	2,314,675,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	248,000	11,950.00	2,963,600,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA	270,000	15,000.00	4,050,000,000.00
	PT BANK NEGARA INDONESIA	180,000	5,625.00	1,012,500,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	170,000	2,310.00	392,700,000.00
	LIPPO KARAWACI TBK/PT	450,000	1,170.00	526,500,000.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	185,000	1,925.00	356,125,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,115,000	4,230.00	4,716,450,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	36,000	5,925.00	213,300,000.00
	XL AXIATA TBK PT	78,000	3,540.00	276,120,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	213,500	3,130.00	668,255,000.00
インドネシアルピア小計		5,517,000		31,613,505,000.00
				(246,585,339)
韓国ウォン	GS HOLDINGS	1,270	49,750.00	63,182,500.00
	S-OIL CORPORATION	825	75,100.00	61,957,500.00
	SK INNOVATION CO LTD	1,482	152,000.00	225,264,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	2,000	26,000.00	52,000,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	550	141,000.00	77,550,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	1,830	49,950.00	91,408,500.00
	KOREA ZINC CO LTD	155	511,000.00	79,205,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	460	62,200.00	28,612,000.00
	LG CHEM LTD	1,002	265,000.00	265,530,000.00
	LG CHEM LTD-PRF	230	186,500.00	42,895,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORP	370	304,500.00	112,665,000.00
	OCI CO LTD	320	90,800.00	29,056,000.00
	POSCO	1,470	221,000.00	324,870,000.00
	CJ CORP	280	201,000.00	56,280,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	610	84,700.00	51,667,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	3,686	6,240.00	23,000,640.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	800	28,200.00	22,560,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,203	29,950.00	36,029,850.00
	HANWHA CORPORATION	1,160	36,000.00	41,760,000.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	1,595	45,550.00	72,652,250.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	1,310	38,200.00	50,042,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	895	139,500.00	124,852,500.00
	KCC CORP	120	419,500.00	50,340,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,000	80,900.00	80,900,000.00
	LG CORP	2,000	64,700.00	129,400,000.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,431	23,050.00	32,984,550.00
	SAMSUNG C&T CORP	1,657	143,000.00	236,951,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	3,690	9,320.00	34,390,800.00
	SK HOLDINGS CO LTD	1,021	226,500.00	231,256,500.00
	SK NETWORKS CO LTD	1,950	6,320.00	12,324,000.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	450	71,000.00	31,950,000.00
	S1 CORPORATION	420	106,500.00	44,730,000.00
	CJ KOREA EXPRESS CORP	130	217,000.00	28,210,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	400	168,500.00	67,400,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	864	31,300.00	27,043,200.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	1,482	52,400.00	77,656,800.00
	HANON SYSTEMS	5,400	11,500.00	62,100,000.00
	HYUNDAI MOBIS	1,500	260,000.00	390,000,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	3,130	136,000.00	425,680,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	850	100,500.00	85,425,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	480	98,100.00	47,088,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	320	85,300.00	27,296,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	5,640	42,400.00	239,136,000.00
	COWAY CO LTD	1,090	94,700.00	103,223,000.00
	HANSSEM CO LTD	170	178,000.00	30,260,000.00
	LG ELECTRONICS INC	2,085	52,400.00	109,254,000.00
	KANGWON LAND INC	2,770	42,200.00	116,894,000.00
	PARADISE CO LTD	1,050	16,100.00	16,905,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	2,350	17,550.00	41,242,500.00
	CJ E&M CORP	470	68,600.00	32,242,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	830	62,300.00	51,709,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	380	124,500.00	47,310,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	215	198,000.00	42,570,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	167	186,000.00	31,062,000.00
	BGF RETAIL CO LTD	190	213,500.00	40,565,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	850	32,150.00	27,327,500.00
	E-MART CO LTD	472	162,000.00	76,464,000.00
	GS RETAIL CO LTD	600	50,400.00	30,240,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	194	398,500.00	77,309,000.00
	KT&G CORP	2,295	118,500.00	271,957,500.00
	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	15	1,645,000.00	24,675,000.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	150	189,500.00	28,425,000.00
	ORION CORP	80	898,000.00	71,840,000.00
	OTTOGI CORPORATION	30	798,000.00	23,940,000.00
AMOREPACIFIC CORP	730	389,000.00	283,970,000.00
AMOREPACIFIC GROUP	750	149,500.00	112,125,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	200	990,000.00	198,000,000.00
CELLTRION INC	1,404	113,000.00	158,652,000.00
HANMI PHARM CO LTD	107	627,000.00	67,089,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	255	143,000.00	36,465,000.00
YUHAN CORPORATION	240	315,000.00	75,600,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	6,484	9,000.00	58,356,000.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	2,586	9,030.00	23,351,580.00
HANA FINANCIAL GROUP	6,008	28,400.00	170,627,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	6,440	11,850.00	76,314,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	8,005	37,700.00	301,788,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	9,400	41,050.00	385,870,000.00
WOORI BANK	8,411	10,400.00	87,474,400.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	955	43,300.00	41,351,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	4,575	8,760.00	40,077,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,778	25,650.00	45,605,700.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	3,171	10,450.00	33,136,950.00
SAMSUNG CARD CO	690	42,450.00	29,290,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,517	37,050.00	56,204,850.00
DONGBU INSURANCE CO LTD	800	67,900.00	54,320,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	6,000	5,850.00	35,100,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	1,200	32,550.00	39,060,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	780	278,500.00	217,230,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1,400	100,500.00	140,700,000.00
KAKAO CORP	660	89,500.00	59,070,000.00
NAVER CORP	628	782,000.00	491,096,000.00
NCSOFT CORPORATION	350	257,000.00	89,950,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	650	176,000.00	114,400,000.00
LG DISPLAY CO LTD	5,560	30,700.00	170,692,000.00
LG INNOTEK CO LTD	280	87,400.00	24,472,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,330	58,600.00	77,938,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,185	1,545,000.00	3,375,825,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	415	1,292,000.00	536,180,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	1,228	119,500.00	146,746,000.00
KT CORP	1,027	32,450.00	33,326,150.00
LG UPLUS CORP.	5,000	11,800.00	59,000,000.00
SK TELECOM	400	226,500.00	90,600,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	5,640	59,200.00	333,888,000.00
KOREA GAS CORPORATION	828	44,800.00	37,094,400.00
SK HYNIX INC	12,630	34,350.00	433,840,500.00
韓国ウォン小計		186,588		14,432,593,320.00
				(1,329,241,844)
台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	27,080	99.70	2,699,876.00
	ASIA CEMENT CORP	57,978	29.55	1,713,249.90
	CHINA STEEL CORP	269,181	22.80	6,137,326.80
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	66,047	85.30	5,633,809.10
	FORMOSA PLASTICS CORP	85,424	80.00	6,833,920.00
	NAN YA PLASTICS CORP	103,145	62.60	6,456,877.00
	TAIWAN CEMENT	76,170	35.00	2,665,950.00
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	20,000	45.10	902,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	75,957	24.85	1,887,531.45
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	3,883	168.00	652,344.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	36,000	28.35	1,020,600.00
	CHINA AIRLINES LTD	67,000	9.51	637,170.00
	EVA AIRWAYS CORP	41,131	15.75	647,813.25
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	45,216	12.00	542,592.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	45,947	69.80	3,207,100.60
	YULON MOTOR COMPANY	35,020	28.45	996,319.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	3,191	399.00	1,273,209.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	6,180	149.50	923,910.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD(N)	741	149.50	110,779.50
	GIANT MANUFACTURING	5,000	215.00	1,075,000.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	5,250	135.00	708,750.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	3,000	348.00	1,044,000.00
	POU CHEN	38,145	45.80	1,747,041.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	12,000	52.80	633,600.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	7,000	335.50	2,348,500.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	12,448	256.50	3,192,912.00
	STANDARD FOODS CORP	7,000	83.70	585,900.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	109,703	65.10	7,141,665.30
	OBI PHARMA INC	2,000	483.00	966,000.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	3,000	210.00	630,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	88,536	16.30	1,443,136.80
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK(N)	5,312	16.30	86,585.60
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	350,715	8.18	2,868,848.70
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	328,469	17.95	5,896,018.55
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	161,303	18.15	2,927,649.45
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO(N)	16,130	18.15	292,759.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	196,065	16.55	3,244,875.75
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO(N)	8,822	16.55	146,004.10
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	122,336	17.70	2,165,347.20
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	222,356	26.00	5,781,256.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	213,604	9.48	2,024,965.92
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS (N)	10,680	9.48	101,246.40
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	169,618	13.35	2,264,400.30
	TAIWAN BUSINESS BANK	128,330	8.54	1,095,938.20
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	178,895	14.30	2,558,198.50
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL (N)	12,522	14.30	179,064.60
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	15,329	53.90	826,233.10
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	137,743	41.70	5,743,883.10
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	217,257	11.95	2,596,221.15
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	185,538	37.95	7,041,167.10
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	75,299	27.85	2,097,077.15
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD(N)	3,011	27.85	83,856.35
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	121,337	6.68	810,531.16
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	14,950	51.10	763,945.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	28,353	40.45	1,146,878.85
	ACER INC	64,812	14.00	907,368.00
	ADVANTECH CO LTD	6,561	258.50	1,696,018.50
	ASUSTEK COMPUTER INC	15,797	263.00	4,154,611.00
	AU OPTRONICS CORP	173,994	12.70	2,209,723.80
	CASETEK HOLDINGS LTD	3,000	116.00	348,000.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	13,405	213.00	2,855,265.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	13,130	80.00	1,050,400.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD(N)	65	80.00	5,200.00
	COMPAL ELECTRONICS	86,955	19.90	1,730,404.50
DELTA ELECTRONICS INC	42,541	174.50	7,423,404.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	23,552	79.90	1,881,804.80
HON HAI PRECISION INDUSTRY	316,150	86.20	27,252,130.00
HTC CORP	17,011	97.30	1,655,170.30
INNOLUX CORP	189,282	11.45	2,167,278.90
INVENTEC CORP	62,162	23.35	1,451,482.70
LARGAN PRECISION CO LTD	2,236	3,800.00	8,496,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	45,560	48.75	2,221,050.00
PEGATRON CORP	34,854	77.30	2,694,214.20
QUANTA COMPUTER INC	63,416	59.00	3,741,544.00
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	6,000	112.50	675,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	30,591	38.20	1,168,576.20
TRANSCEND INFORMATION INC	7,346	95.30	700,073.80
WISTRON CORP	48,389	22.15	1,071,816.35
WISTRON CORP(N)	1,447	22.15	32,051.05
WPG HOLDINGS LTD	40,000	38.45	1,538,000.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	7,000	63.80	446,600.00
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	50,000	11.20	560,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	83,371	115.00	9,587,665.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	42,000	75.80	3,183,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	33,188	116.00	3,849,808.00
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	127,784	39.00	4,983,576.00
HERMES MICROVISION INC	1,000	1,360.00	1,360,000.00
INOTERA MEMORIES INC	45,000	26.65	1,199,250.00
MEDIATEK INC	33,132	249.00	8,249,868.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	12,522	107.50	1,346,115.00
PHISON ELECTRONICS CORP	3,000	230.00	690,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	11,635	85.50	994,792.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	11,815	122.50	1,447,337.50
SILICONWARE PRECISION INDS	42,082	48.10	2,024,144.20
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	538,355	177.50	95,558,012.50
UNITED MICROELECTRONICS CORP	238,592	12.00	2,863,104.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	22,000	57.20	1,258,400.00
台湾ドル小計		6,893,079		337,931,494.73
				(1,091,518,727)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	4,400	579.95	2,551,780.00
	CAIRN INDIA LTD	9,100	195.45	1,778,595.00
	COAL INDIA LTD	14,000	337.95	4,731,300.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	15,460	233.60	3,611,456.00
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	28,946	1,035.80	29,982,266.80
	ACC LIMITED	1,330	1,652.50	2,197,825.00
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	10,970	264.50	2,901,565.00
	ASIAN PAINTS LTD	5,000	1,137.50	5,687,500.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	29,280	146.35	4,285,128.00
	JSW STEEL LIMITED	2,000	1,728.05	3,456,100.00
	SHREE CEMENT LTD	200	16,998.50	3,399,700.00
	TATA STEEL LIMITED	5,416	374.75	2,029,646.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,150	3,722.10	4,280,415.00
	UPL LTD	5,900	629.55	3,714,345.00
	VEDANTA LTD	23,260	166.20	3,865,812.00
	ASHOK LEYLAND LTD	27,000	86.65	2,339,550.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	13,150	138.50	1,821,275.00
	EICHER MOTORS LTD	280	22,321.60	6,250,048.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	6,980	1,491.90	10,413,462.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	1,890	1,299.15	2,455,393.50
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	15,000	258.25	3,873,750.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,400	1,397.55	1,956,570.00
	BAJAJ AUTO LTD	2,400	2,868.70	6,884,880.00
	BHARAT FORGE LIMITED	1,800	823.85	1,482,930.00
	BOSCH LTD	160	24,548.30	3,927,728.00
	HERO MOTOCORP LTD	1,400	3,310.95	4,635,330.00
	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	8,600	1,450.85	12,477,310.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2,300	4,898.60	11,266,780.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	6,000	319.40	1,916,400.00
	TATA MOTORS LTD	33,528	516.80	17,327,270.40
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	5,700	336.50	1,918,050.00
	TITAN CO LTD	6,000	401.95	2,411,700.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	9,630	506.25	4,875,187.50
	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	260	6,457.15	1,678,859.00
	ITC LTD	75,765	254.10	19,251,886.50
	NESTLE INDIA LIMITED	560	6,894.80	3,861,088.00
	UNITED SPIRITS LIMITED	1,330	2,271.10	3,020,563.00
	DABUR INDIA LTD	9,500	295.80	2,810,100.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	3,700	1,550.05	5,735,185.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	15,520	935.00	14,511,200.00
	MARICO LTD	8,600	297.70	2,560,220.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,300	1,415.70	3,256,110.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	7,500	747.45	5,605,875.00
	CADILA HEALTHCARE LTD	5,300	369.50	1,958,350.00
	CIPLA LTD	7,650	515.95	3,947,017.50
	DIVI'S LABORATORIES LTD	1,900	1,194.05	2,268,695.00
	DR. REDDY'S LABORATORIES	2,190	3,011.15	6,594,418.50
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	2,900	844.40	2,448,760.00
	LUPIN LTD	4,130	1,581.95	6,533,453.50
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	2,000	1,678.15	3,356,300.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	20,804	800.55	16,654,642.20
	AXIS BANK LTD	11,000	591.00	6,501,000.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	32,575	1,382.15	45,023,536.25
	ICICI BANK LTD	19,325	245.95	4,752,983.75
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	5,800	798.45	4,631,010.00
	LIC HOUSING FINANCE LTD	7,000	554.95	3,884,650.00
	STATE BANK OF INDIA	34,000	243.30	8,272,200.00
	YES BANK LTD	1,800	1,290.70	2,323,260.00
	BAJAJ FINANCE LTD	320	10,154.40	3,249,408.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	7,400	326.50	2,416,100.00
	POWER FINANCE CORPORATION	6,500	222.05	1,443,325.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	4,000	1,296.00	5,184,000.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	11,900	814.20	9,688,980.00
	INFOSYS LTD	40,140	1,062.55	42,650,757.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD	10,450	2,738.45	28,616,802.50
TECH MAHINDRA LTD	5,200	493.35	2,565,420.00
WIPRO LTD	13,640	543.75	7,416,750.00
BHARTI AIRTEL LTD	26,000	347.80	9,042,800.00
BHARTI INFRATEL LTD	11,390	366.10	4,169,879.00
IDEA CELLULAR LTD	26,000	93.95	2,442,700.00
GAIL INDIA LTD	10,875	374.15	4,068,881.25
NTPC LIMITED	20,000	160.55	3,211,000.00
TATA POWER CO LTD	29,640	75.20	2,228,928.00
インドルピー小計		806,494		486,544,142.15
				(744,412,537)
カタールリアル	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	5,200	24.68	128,336.00
	INDUSTRIES QATAR	3,390	113.70	385,443.00
	COMMERCIAL BANK QSC	3,000	43.00	129,000.00
	DOHA BANK QSC	2,300	38.75	89,125.00
	MASRAF AL RAYAN	9,240	37.90	350,196.00
	QATAR ISLAMIC BANK	1,670	114.70	191,549.00
	QATAR NATIONAL BANK	4,716	158.30	746,542.80
	QATAR INSURANCE CO	1,848	83.80	154,862.40
	BARWA REAL ESTATE CO	3,000	37.65	112,950.00
	EZDAN HOLDING GROUP	15,900	19.87	315,933.00
	OOREDOO QSC	2,160	98.50	212,760.00
	VODAFONE QATAR	10,500	12.22	128,310.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	430	232.50	99,975.00
カタールリアル小計		63,354		3,044,982.20
				(84,985,453)
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	22,687	50.27	1,140,475.49
	T M G HOLDING	23,000	6.10	140,300.00
	GLOBAL TELECOM HOLDING	60,000	4.02	241,200.00
エジプトポンド小計		105,687		1,521,975.49
				(17,380,960)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	3,510	81.53	286,170.30
	SASOL LTD	12,300	384.00	4,723,200.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,660	470.00	780,200.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	8,520	298.25	2,541,090.00
	GOLD FIELDS LTD	16,590	86.74	1,439,016.60
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	11,430	67.32	769,467.60
	MONDI LTD	2,730	282.73	771,852.90
	SAPPI LIMITED	14,415	67.06	966,669.90
	SIBANYE GOLD LTD	13,000	68.30	887,900.00
	BIDVEST GROUP LTD	6,372	165.29	1,053,227.88
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	62,960	88.90	5,597,144.00
	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	10,000	31.88	318,800.00
	NASPERS LTD-N SHS	9,580	2,125.00	20,357,500.00
	FOSCHINI GROUP LTD/THE	4,175	157.25	656,518.75
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	3,655	175.95	643,097.25
	MR PRICE GROUP LTD	5,300	239.73	1,270,569.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	10,620	93.35	991,377.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	21,405	94.10	2,014,210.50
	BID CORP LTD	6,409	251.62	1,612,632.58
	MASSMART HOLDINGS LTD	2,739	153.00	419,067.00
	PICK'N PAY STORES LTD	7,000	82.70	578,900.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	9,710	208.70	2,026,477.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	3,360	213.05	715,848.00
	PIONEER FOODS LTD	2,700	179.44	484,488.00
	TIGER BRANDS LTD	3,490	394.53	1,376,909.70
	LIFE HEALTHCARE GROUP	20,000	38.00	760,000.00
	NETCARE LTD	22,150	33.01	731,171.50
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	7,341	380.00	2,789,580.00
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	6,900	165.00	1,138,500.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	800	635.25	508,200.00
	NEDBANK GROUP LTD	5,250	225.01	1,181,302.50
	STANDARD BANK GROUP LTD	26,116	151.50	3,956,574.00
	BRAIT SE	7,000	115.50	808,500.00
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	3,200	74.25	237,600.00
	FIRSTRAND LTD	70,870	50.40	3,571,848.00
	INVESTEC LTD	6,500	86.34	561,210.00
	PSG GROUP LTD	2,100	202.04	424,284.00
	REMGRO LTD	10,240	270.26	2,767,462.40
	RMB HOLDINGS LTD	17,530	64.64	1,133,139.20
	DISCOVERY LTD	8,507	127.50	1,084,642.50
	LIBERTY HOLDINGS LTD	4,000	120.04	480,160.00
	MMI HOLDINGS LTD	24,429	24.53	599,243.37
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	19,830	44.83	888,978.90
	SANLAM LTD	28,635	69.70	1,995,859.50
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	3,800	140.45	533,710.00
	NEW EUROPE PROPERTY INVEST	4,700	162.00	761,400.00
	MTN GROUP LTD	36,215	130.20	4,715,193.00
	TELKOM SA SOC LTD	3,700	65.81	243,497.00
	VODACOM GROUP LTD	9,035	161.00	1,454,635.00
南アフリカランド小計		602,478		86,609,024.83
				(652,165,956)
アラブディルハム	ARABTEC HOLDING CO PJSC	28,350	1.51	42,808.50
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	44,250	6.87	303,997.50
	DUBAI ISLAMIC BANK	22,500	5.46	122,850.00
	FIRST GULF BANK	20,192	11.85	239,275.20
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	19,635	9.44	185,354.40
	DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	40,000	1.32	52,800.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	84,600	2.84	240,264.00
	EMAAR MALLS GROUP PJSC	36,000	2.93	105,480.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	78,750	7.34	578,025.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	36,000	19.85	714,600.00
アラブディルハム小計		410,277		2,585,454.60
				(71,539,528)
合 計		45,102,188		8,956,202,628
				(8,956,202,628)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	GLOBAL X MSCI GREECE-ETF	41,500	303,365.00
米ドル小計			41,500	303,365.00
				(30,782,446)
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	46,000	1,780,200.00
メキシコペソ小計			46,000	1,780,200.00
				(9,897,912)
トルコリラ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMEN	58,000	169,940.00
トルコリラ小計			58,000	169,940.00
				(5,827,242)
南アフリカランド	投資証券	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	24,000	402,240.00
		FORTRESS INCOME FUND LTD-B	12,000	414,720.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	60,000	1,650,000.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	91,000	1,087,450.00
		RESILIENT REIT LTD	5,400	692,550.00
南アフリカランド小計			192,400	4,246,960.00
				(31,979,608)
	合計			78,487,208
				(78,487,208)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	55銘柄	96.7%	―	―	10.1%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	3.3%	―	0.3%
メキシコペソ	株式	26銘柄	97.2%	―	―	3.8%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.8%	0.1%
ブラジルレアル	株式	57銘柄	100.0%	―	―	7.0%
チリペソ	株式	20銘柄	100.0%	―	―	1.0%
コロンビアペソ	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.3%
トルコリラ	株式	18銘柄	94.7%	―	―	1.2%
	投資証券	1銘柄	―	―	5.3%	0.1%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	22銘柄	100.0%	―	―	1.1%
香港ドル	株式	136銘柄	100.0%	―	―	20.8%
マレーシアリンギット	株式	40銘柄	100.0%	―	―	2.7%
タイバーツ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	2.3%
フィリピンペソ	株式	22銘柄	100.0%	―	―	1.5%
インドネシアルピア	株式	27銘柄	100.0%	―	―	2.7%
韓国ウォン	株式	105銘柄	100.0%	―	―	14.7%
台湾ドル	株式	97銘柄	100.0%	―	―	12.1%
インドルピー	株式	73銘柄	100.0%	―	―	8.2%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	0.9%
エジプトポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.2%
南アフリカランド	株式	49銘柄	95.3%	―	―	7.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	4.7%	0.4%
アラブディルハム	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.8%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。