剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 平成26年 8月16日至 平成27年 2月16日	第16期自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	424	1,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,293,309	△2,491,386
剰余金増加額又は欠損金減少額	309,604	206,724
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,604	206,724
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,481	1,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,481	1,579
分配金	149,849	103,276
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,491,386	△3,122,558

2015/11/17 9:43

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/17 9:43

#3 注記表（連結）

2015/11/17 9:43

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836

2015/11/17 9:43

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 2月16日現在	平成27年 8月17日現在
元本	4,688,749,557	4,645,049,590
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,828,970,420	3,450,254,909

注記表

2015/11/17 9:43

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 2月16日現在	平成27年 8月17日現在
元本	5,535,674,814	5,037,366,374
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,297,769,914	4,861,292,817

注記表

2015/11/17 9:43

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 2月16日現在	平成27年 8月17日現在
元本	8,292,910	6,047,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,141,428	△2,712,934

注記表

2015/11/17 9:43