有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 4,814 | 15,446 | 74,357,044 | 15,957 | 76,816,998 | 29.48 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 6,707 | 10,906 | 73,146,542 | 11,249 | 75,447,043 | 28.95 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | JPMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 4,139 | 15,293 | 63,297,727 | 15,687 | 64,928,493 | 24.92 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,601 | 25,091 | 40,170,691 | 25,511 | 40,843,111 | 15.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合 計 | 99.03 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 15,206 | 17,036 | 259,059,604 | 17,652 | 268,416,312 | 29.38 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 17,681 | 14,442 | 255,359,433 | 14,938 | 264,118,778 | 28.91 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | JPMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 15,119 | 14,603 | 220,797,120 | 15,033 | 227,283,927 | 24.88 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 6,323 | 22,399 | 141,629,382 | 22,887 | 144,714,501 | 15.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
