有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 4,078 | 16,878 | 68,828,484 | 17,198 | 70,133,444 | 33.01 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジあり) | 5,911 | 7,675 | 45,366,925 | 7,907 | 46,738,277 | 22.00 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 3,969 | 11,204 | 44,468,676 | 11,728 | 46,548,432 | 21.91 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 2,527 | 17,684 | 44,687,468 | 18,367 | 46,413,409 | 21.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.78 |
| 合 計 | 98.78 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 8,708 | 20,873 | 181,762,084 | 21,543 | 187,596,444 | 33.45 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 6,762 | 17,313 | 117,070,506 | 18,275 | 123,575,550 | 22.03 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 6,119 | 19,239 | 117,723,441 | 20,153 | 123,316,207 | 21.99 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし) | 14,374 | 8,080 | 116,141,920 | 8,388 | 120,569,112 | 21.50 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合 計 | 98.98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
