有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 6,482 | 10,061 | 65,215,524 | 9,442 | 61,203,044 | 30.22 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,986 | 15,733 | 62,714,036 | 14,918 | 59,463,148 | 29.36 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,933 | 23,641 | 45,699,345 | 23,009 | 44,476,397 | 21.96 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 2,583 | 13,929 | 35,979,511 | 13,611 | 35,157,213 | 17.36 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.92 |
| 合 計 | 98.92 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 14,091 | 16,474 | 232,144,080 | 15,480 | 218,128,680 | 31.18 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 10,517 | 20,311 | 213,614,341 | 19,148 | 201,379,516 | 28.79 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 6,362 | 24,636 | 156,737,564 | 23,924 | 152,204,488 | 21.76 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 7,637 | 16,191 | 123,657,769 | 15,933 | 121,680,321 | 17.39 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.14 |
| 合 計 | 99.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
