有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,617 | 13,307 | 74,745,419 | 14,717 | 82,665,389 | 34.99 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,833 | 21,612 | 61,226,796 | 23,192 | 65,702,936 | 27.81 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 3,039 | 12,856 | 39,069,384 | 14,104 | 42,862,056 | 18.14 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 4,458 | 8,648 | 38,552,784 | 9,351 | 41,686,758 | 17.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.59 |
| 合 計 | 98.59 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 10,035 | 14,999 | 150,521,445 | 16,497 | 165,547,395 | 35.30 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 6,293 | 19,624 | 123,496,086 | 20,934 | 131,737,662 | 28.09 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 6,027 | 12,950 | 78,053,838 | 14,023 | 84,516,621 | 18.02 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 6,287 | 12,182 | 76,591,686 | 13,062 | 82,120,794 | 17.51 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.93 |
| 合 計 | 98.93 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
