有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 3月 5日現在) | 第7期 (平成26年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,413,428 | 6,787,274 |
| 親投資信託受益証券 | 687,665,243 | 480,225,198 |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産合計 | 694,078,686 | 487,012,486 |
| 資産合計 | 694,078,686 | 487,012,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 595,034 | 393,196 |
| 未払受託者報酬 | 177,389 | 117,064 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,488 | 1,990,051 |
| その他未払費用 | 10,585 | 6,968 |
| 流動負債合計 | 3,798,496 | 2,507,279 |
| 負債合計 | 3,798,496 | 2,507,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,034,409 | 393,196,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,245,781 | 91,308,565 |
| (分配準備積立金) | 34,345,114 | 27,225,599 |
| 元本等合計 | 690,280,190 | 484,505,207 |
| 純資産合計 | 690,280,190 | 484,505,207 |
| 負債純資産合計 | 694,078,686 | 487,012,486 |
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