有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 3月 5日現在) | 第12期 (2019年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,876,653 | 4,764,181 |
| 親投資信託受益証券 | 354,280,598 | 296,196,745 |
| 流動資産合計 | 360,157,251 | 300,960,926 |
| 資産合計 | 360,157,251 | 300,960,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,678 | 245,425 |
| 未払受託者報酬 | 112,263 | 86,220 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,385 | 1,465,580 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 6,672 | 5,107 |
| 流動負債合計 | 2,316,006 | 1,802,339 |
| 負債合計 | 2,316,006 | 1,802,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,678,888 | 245,425,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,162,357 | 53,733,399 |
| (分配準備積立金) | 8,754,085 | 7,239,287 |
| 元本等合計 | 357,841,245 | 299,158,587 |
| 純資産合計 | 357,841,245 | 299,158,587 |
| 負債純資産合計 | 360,157,251 | 300,960,926 |
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