有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 3月 5日現在) | 第9期 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,939,386 |
| コール・ローン | 7,403,791 | 9,666,163 |
| 親投資信託受益証券 | 626,935,830 | 923,870,385 |
| 未収利息 | 13 | - |
| 流動資産合計 | 634,339,634 | 938,475,934 |
| 資産合計 | 634,339,634 | 938,475,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 525,013 | 764,895 |
| 未払受託者報酬 | 149,211 | 251,115 |
| 未払委託者報酬 | 2,991,858 | 4,268,879 |
| その他未払費用 | 8,890 | 15,002 |
| 流動負債合計 | 3,674,972 | 5,299,891 |
| 負債合計 | 3,674,972 | 5,299,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,013,317 | 764,895,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,651,345 | 168,280,148 |
| (分配準備積立金) | 26,574,514 | 19,716,918 |
| 元本等合計 | 630,664,662 | 933,176,043 |
| 純資産合計 | 630,664,662 | 933,176,043 |
| 負債純資産合計 | 634,339,634 | 938,475,934 |
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