有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 3月 5日現在) | 第14期 (2021年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,748,423 | 4,389,715 |
| 親投資信託受益証券 | 294,729,730 | 272,002,460 |
| 流動資産合計 | 299,478,153 | 276,392,175 |
| 資産合計 | 299,478,153 | 276,392,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,970 | 229,360 |
| 未払解約金 | 111,027 | - |
| 未払受託者報酬 | 77,267 | 81,553 |
| 未払委託者報酬 | 1,313,463 | 1,386,384 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 4,572 | 4,847 |
| 流動負債合計 | 1,758,304 | 1,702,145 |
| 負債合計 | 1,758,304 | 1,702,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,970,130 | 229,360,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,749,719 | 45,329,371 |
| (分配準備積立金) | 6,401,615 | 5,587,975 |
| 元本等合計 | 297,719,849 | 274,690,030 |
| 純資産合計 | 297,719,849 | 274,690,030 |
| 負債純資産合計 | 299,478,153 | 276,392,175 |
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