剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2020年 5月12日至 2020年11月10日	当特定期間自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,995,608	3,782,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,108,795,753	△2,613,834,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,960,667	181,041,982
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,960,667	181,041,982
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,119,322	14,365,598
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,119,322	14,365,598
分配金	29,511,271	27,835,293
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,613,834,276	△2,187,761,762

2021/08/10 9:18

#2 注記表（連結）

2021/08/10 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
元本	12,656,694,752	11,316,693,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△6,405,469,606	△4,582,699,844

注記表

2021/08/10 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
元本	791,936,475	791,936,475
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	277,413,643	367,441,064

注記表

2021/08/10 9:18