有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
当ファンドの各特定期間における設定および解約の実績は次の通りです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成19年11月16日～平成20年 5月12日	35,603,638,245	2,274,913,976	33,328,724,269
第2特定期間	平成20年 5月13日～平成20年11月10日	2,533,761,058	3,892,090,064	31,970,395,263
第3特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	675,616,691	1,620,420,808	31,025,591,146
第4特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月10日	1,023,295,985	2,055,147,513	29,993,739,618
第5特定期間	平成21年11月11日～平成22年 5月10日	700,546,973	2,310,956,043	28,383,330,548
第6特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月10日	496,396,507	2,628,534,433	26,251,192,622
第7特定期間	平成22年11月11日～平成23年 5月10日	359,775,150	3,520,240,670	23,090,727,102
第8特定期間	平成23年 5月11日～平成23年11月10日	279,670,848	3,970,007,963	19,400,389,987
第9特定期間	平成23年11月11日～平成24年 5月10日	396,567,539	3,205,573,844	16,591,383,682
第10特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	140,618,701	1,332,741,870	15,399,260,513
第11特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	231,992,073	1,491,582,009	14,139,670,577
第12特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	131,619,307	1,284,611,504	12,986,678,380
第13特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	134,668,628	836,888,293	12,284,458,715
第14特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	93,344,998	1,049,381,267	11,328,422,446
第15特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	232,762,570	881,010,083	10,680,174,933
第16特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月10日	159,639,083	670,012,254	10,169,801,762

(注1)本邦以外における設定、解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数(口)には、当初設定口数を含みます。
参考:BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
(1)投資状況(平成27年11月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	11,051,381,815	96.50
新株予約権付社債券等	ブラジル	180,046,884	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		220,436,565	1.93
合計(純資産総額)		11,451,865,264	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産(平成27年11月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
(主要銘柄の明細)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラ ジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREF	銀行	1,524,918	875.52	1,335,097,122	880.31	1,342,400,717	―	―	11.72
2	ブラ ジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	1,220,404	538.47	657,155,038	612.41	747,396,645	―	―	6.53
3	ブラ ジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	2,854,041	234.85	670,293,367	234.68	669,802,039	―	―	5.85
4	ブラ ジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	854,022	686.56	586,340,590	690.24	589,487,319	―	―	5.15
5	ブラ ジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	451,121	1,169.40	527,543,110	1,176.93	530,942,259	―	―	4.64
6	ブラ ジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	612,809	879.88	539,200,492	865.30	530,265,466	―	―	4.63
7	ブラ ジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	242,212	1,775.51	430,052,109	1,778.50	430,774,284	―	―	3.76
8	ブラ ジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	559,231	686.44	383,882,482	688.09	384,802,098	―	―	3.36
9	ブラ ジル	株式	VALE SA-SP PREF ADR	素材	1,005,727	414.26	416,639,355	363.54	365,629,235	―	―	3.19
10	ブラ ジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	805,761	445.42	358,904,885	429.77	346,298,190	―	―	3.02
11	ブラ ジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA COMMON	消費者サービス	1,126,769	323.45	364,454,447	296.94	334,592,928	―	―	2.92
12	ブラ ジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	647,161	495.03	320,364,868	490.05	317,142,413	―	―	2.77
13	ブラ ジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	528,162	597.09	315,360,777	592.94	313,168,429	―	―	2.73
14	ブラ ジル	株式	PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	1,272,990	243.94	310,539,800	242.66	308,913,937	―	―	2.70
15	ブラ ジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	456,460	593.22	270,781,475	601.81	274,705,844	―	―	2.40
16	ブラ ジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	食品・飲料・タバコ	286,327	801.69	229,547,404	803.35	230,023,315	―	―	2.01
17	ブラ ジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	188,214	1,245.58	234,437,344	1,210.46	227,826,704	―	―	1.99
18	ブラ ジル	株式	COSAN LTD-CLASS A SHARES	食品・飲料・タバコ	473,540	438.46	207,631,852	463.03	219,263,889	―	―	1.91
19	ブラ ジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	520,798	395.98	206,229,490	364.00	189,571,514	―	―	1.66
20	ブラ ジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	535,591	411.89	220,608,327	353.78	189,483,741	―	―	1.65
21	ブラ ジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	414,759	492.37	204,215,211	451.80	187,392,056	―	―	1.64
22	ブラ ジル	新株予約 権付社債 券等	KLABIN SA	―	44,400	3,678.33	163,318,118	4,055.11	180,046,884	12.24	2019/1/8	1.57
23	ブラ ジル	株式	TELEFONICA BRASIL-ADR	電気通信サービス	138,409	1,256.29	173,882,861	1,214.68	168,124,001	―	―	1.47
24	ブラ ジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	106,004	1,392.14	147,573,257	1,417.37	150,247,176	―	―	1.31
25	ブラ ジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	70,300	2,145.80	150,850,439	2,075.45	145,904,135	―	―	1.27
26	ブラ ジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	85,046	1,668.98	141,940,166	1,588.51	135,097,059	―	―	1.18
27	ブラ ジル	株式	AES TIETE SA	公益事業	308,233	456.24	140,629,507	430.09	132,570,119	―	―	1.16
28	ブラ ジル	株式	EMBRAER SA-ADR	資本財	29,899	3,650.88	109,157,697	3,793.90	113,434,109	―	―	0.99
29	ブラ ジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	各種金融	79,200	1,180.35	93,484,442	1,199.92	95,034,408	―	―	0.83
30	ブラ ジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	204,590	484.21	99,064,625	456.59	93,415,589	―	―	0.82

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.82
		素材	13.00
		資本財	1.21
		運輸	2.21
		耐久消費財・アパレル	0.67
		消費者サービス	3.44
		小売	0.27
		食品・生活必需品小売り	1.77
		食品・飲料・タバコ	18.15
		家庭用品・パーソナル用品	0.51
		ヘルスケア機器・サービス	0.75
		銀行	26.57
		各種金融	1.43
		保険	4.63
		不動産	1.31
		ソフトウェア・サービス	4.64
		電気通信サービス	3.46
		公益事業	5.65
新株予約権付社債券等	―	―	1.57
合計			98.08

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
参考:BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド
(1)投資状況(平成27年11月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,207,442,597	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		14,341,741	0.65
合計(純資産総額)		2,221,784,338	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産(平成27年11月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 20/8/15	11,832,000	8,446.46	999,385,711	8,420.25	996,284,042	6	2020/8/15	44.84
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 2019/1/1	34,500,000	2,020.02	696,907,825	2,000.13	690,045,436	0	2019/1/1	31.06
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10% 21/1/1	11,000,000	2,716.26	298,789,577	2,716.81	298,850,076	10	2021/1/1	13.45
4	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 2016/1/1	4,208,000	3,129.53	131,690,981	3,133.70	131,866,191	0	2016/1/1	5.94
5	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LFT 2017/9/7	387,000	23,187.29	89,734,834	23,358.35	90,396,852	0	2017/9/7	4.07

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
*記載されている数量は実際の額面を1,000倍しております。また簿価単価及び評価単価は実際の単価を10分の1にしております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.35
合計	99.35

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。