有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
当ファンドの各特定期間における設定および解約の実績は次の通りです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	675,616,691	1,620,420,808	31,025,591,146
第4特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月10日	1,023,295,985	2,055,147,513	29,993,739,618
第5特定期間	平成21年11月11日～平成22年 5月10日	700,546,973	2,310,956,043	28,383,330,548
第6特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月10日	496,396,507	2,628,534,433	26,251,192,622
第7特定期間	平成22年11月11日～平成23年 5月10日	359,775,150	3,520,240,670	23,090,727,102
第8特定期間	平成23年 5月11日～平成23年11月10日	279,670,848	3,970,007,963	19,400,389,987
第9特定期間	平成23年11月11日～平成24年 5月10日	396,567,539	3,205,573,844	16,591,383,682
第10特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	140,618,701	1,332,741,870	15,399,260,513
第11特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	231,992,073	1,491,582,009	14,139,670,577
第12特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	131,619,307	1,284,611,504	12,986,678,380
第13特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	134,668,628	836,888,293	12,284,458,715
第14特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	93,344,998	1,049,381,267	11,328,422,446
第15特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	232,762,570	881,010,083	10,680,174,933
第16特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月10日	159,639,083	670,012,254	10,169,801,762
第17特定期間	平成27年11月11日～平成28年 5月10日	153,623,282	774,250,486	9,549,174,558
第18特定期間	平成28年 5月11日～平成28年11月10日	56,939,572	785,987,821	8,820,126,309
第19特定期間	平成28年11月11日～平成29年 5月10日	153,546,853	942,384,809	8,031,288,353
第20特定期間	平成29年 5月11日～平成29年11月10日	147,237,526	742,883,488	7,435,642,391
第21特定期間	平成29年11月11日～平成30年 5月10日	149,140,263	633,501,050	6,951,281,604
第22特定期間	平成30年 5月11日～平成30年11月12日	27,594,147	691,820,013	6,287,055,738

*本邦以外における設定、解約はありません。
参考:BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
(1)投資状況(平成30年11月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	9,982,148,190	94.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		556,397,589	5.28
合計(純資産総額)		10,538,545,779	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産(平成30年11月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
(主要銘柄の明細)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ブラ ジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREF	銀行	1,127,242	999.01	1,126,129,916	1,070.14	1,206,311,263	11.45
2	ブラ ジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	581,898	1,050.41	611,236,831	1,145.80	666,741,521	6.33
3	ブラ ジル	株式	VALE SA	素材	387,200	1,601.53	620,114,739	1,530.88	592,756,736	5.62
4	ブラ ジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	エネルギー	346,600	1,695.24	587,570,808	1,626.02	563,580,300	5.35
5	ブラ ジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	360,162	1,534.11	552,529,710	1,471.70	530,052,540	5.03
6	ブラ ジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	396,000	1,221.86	483,859,782	1,331.86	527,418,778	5.00
7	ブラ ジル	株式	BANCO BRADESCO SA	銀行	492,776	937.04	461,752,369	1,019.21	502,243,607	4.77
8	ブラ ジル	株式	BRADESPAR SA PREF	素材	481,500	985.06	474,307,545	927.06	446,382,086	4.24
9	ブラ ジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	1,173,636	340.03	399,073,797	367.70	431,552,530	4.09
10	ブラ ジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	282,556	1,055.50	298,240,065	1,146.09	323,837,206	3.07
11	ブラ ジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	606,554	473.39	287,139,752	489.88	297,139,644	2.82
12	ブラ ジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	220,523	1,096.28	241,756,357	1,161.11	256,052,254	2.43
13	ブラ ジル	株式	EMBRAER SA	資本財	352,400	599.98	211,435,489	640.32	225,648,768	2.14
14	ブラ ジル	株式	MINERVA SA RCT	食品・飲料・タバコ	1,333,782	189.88	253,269,196	156.03	208,112,673	1.97
15	ブラ ジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	237,403	756.31	179,551,118	843.45	200,238,985	1.90
16	ブラ ジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	77,773	2,044.47	159,004,748	2,178.56	169,433,147	1.61
17	ブラ ジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	64,605	2,378.75	153,679,273	2,459.12	158,871,654	1.51
18	ブラ ジル	株式	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	消費者サービス	81,700	1,671.36	136,550,337	1,784.65	145,806,134	1.38
19	ブラ ジル	株式	TIM PARTICIPACOES SA	電気通信サービス	390,862	354.15	138,424,188	354.45	138,544,006	1.31
20	ブラ ジル	株式	PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	186,876	749.54	140,071,485	741.00	138,476,013	1.31
21	ブラ ジル	株式	IGUATEMI EMP DE SHOPPING	不動産	114,300	1,083.68	123,865,356	1,156.10	132,143,236	1.25
22	ブラ ジル	株式	COSAN SA	エネルギー	131,720	1,004.78	132,350,570	997.42	131,381,111	1.25
23	ブラ ジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	160,155	797.52	127,728,353	819.02	131,170,276	1.24
24	ブラ ジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	170,957	661.22	113,040,598	691.84	118,274,891	1.12
25	ブラ ジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	144,700	627.64	90,819,922	752.19	108,842,182	1.03
26	ブラ ジル	株式	MRV ENGENHARIA	耐久消費財・アパレル	274,900	354.75	97,522,133	356.81	98,087,839	0.93
27	ブラ ジル	株式	FLEURY SA	ヘルスケア機器・サービス	150,900	605.57	91,381,837	640.02	96,579,863	0.92
28	ブラ ジル	株式	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	運輸	338,100	257.01	86,895,486	277.03	93,663,978	0.89
29	ブラ ジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	185,087	481.11	89,047,725	487.92	90,307,834	0.86
30	ブラ ジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	132,405	605.58	80,181,926	662.40	87,705,072	0.83

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.48
		素材	14.89
		資本財	2.72
		運輸	2.85
		耐久消費財・アパレル	1.13
		消費者サービス	2.42
		小売	4.10
		食品・生活必需品小売り	1.51
		食品・飲料・タバコ	7.87
		ヘルスケア機器・サービス	1.07
		銀行	32.41
		各種金融	1.90
		保険	0.17
		不動産	2.38
		電気通信サービス	1.93
		公益事業	3.90
合計			94.72

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
参考:BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド
(1)投資状況(平成30年11月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,770,853,266	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,116,904	1.12
合計(純資産総額)		1,790,970,170	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産(平成30年11月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 22/8/15	6,000,000	9,873.20	592,392,098	9,913.34	594,800,736	6	2022/8/15	33.21
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 21/5/15	3,664,000	10,007.14	366,661,671	9,745.75	357,084,640	6	2021/5/15	19.94
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 23/5/15	2,523,000	10,050.46	253,573,242	9,803.21	247,335,051	6	2023/5/15	13.81
4	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10% 23/1/1	7,624,000	3,105.81	236,787,084	3,152.16	240,321,098	10	2023/1/1	13.42
5	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10% 21/1/1	7,281,000	3,150.07	229,357,324	3,173.09	231,032,758	10	2021/1/1	12.90
6	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 20/8/15	950,000	9,808.52	93,180,986	9,824.61	93,333,868	6	2020/8/15	5.21
7	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LFT 2019/3/1	24,000	28,845.31	6,922,875	28,937.97	6,945,115	0	2019/3/1	0.39

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
*記載されている数量は実際の額面を1,000倍しております。また簿価単価及び評価単価は実際の単価を10分の1にしております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.88
合計	98.88

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。