有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
当ファンドの各特定期間における設定および解約の実績は次の通りです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2特定期間	平成20年 5月13日～平成20年11月10日	2,533,761,058	3,892,090,064	31,970,395,263
第3特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	675,616,691	1,620,420,808	31,025,591,146
第4特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月10日	1,023,295,985	2,055,147,513	29,993,739,618
第5特定期間	平成21年11月11日～平成22年 5月10日	700,546,973	2,310,956,043	28,383,330,548
第6特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月10日	496,396,507	2,628,534,433	26,251,192,622
第7特定期間	平成22年11月11日～平成23年 5月10日	359,775,150	3,520,240,670	23,090,727,102
第8特定期間	平成23年 5月11日～平成23年11月10日	279,670,848	3,970,007,963	19,400,389,987
第9特定期間	平成23年11月11日～平成24年 5月10日	396,567,539	3,205,573,844	16,591,383,682
第10特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	140,618,701	1,332,741,870	15,399,260,513
第11特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	231,992,073	1,491,582,009	14,139,670,577
第12特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	131,619,307	1,284,611,504	12,986,678,380
第13特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	134,668,628	836,888,293	12,284,458,715
第14特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	93,344,998	1,049,381,267	11,328,422,446
第15特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	232,762,570	881,010,083	10,680,174,933
第16特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月10日	159,639,083	670,012,254	10,169,801,762
第17特定期間	平成27年11月11日～平成28年 5月10日	153,623,282	774,250,486	9,549,174,558
第18特定期間	平成28年 5月11日～平成28年11月10日	56,939,572	785,987,821	8,820,126,309
第19特定期間	平成28年11月11日～平成29年 5月10日	153,546,853	942,384,809	8,031,288,353
第20特定期間	平成29年 5月11日～平成29年11月10日	147,237,526	742,883,488	7,435,642,391
第21特定期間	平成29年11月11日～平成30年 5月10日	149,140,263	633,501,050	6,951,281,604

*本邦以外における設定、解約はありません。
参考:BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
(1)投資状況(平成30年5月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	9,916,861,691	97.78
	ルクセンブルク	62,989,698	0.62
	小計	9,979,851,389	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		162,609,448	1.60
合計(純資産総額)		10,142,460,837	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産(平成30年5月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
(主要銘柄の明細)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREF	銀行	902,795	1,387.03	1,252,206,909	1,253.72	1,131,858,106	11.16
2	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	エネルギー	423,000	1,644.63	695,678,913	1,295.70	548,082,792	5.40
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA	銀行	717,276	893.18	640,660,451	760.75	545,670,299	5.38
4	ブラジル	株式	BRADESPAR SA PREF	素材	577,900	950.35	549,212,235	908.64	525,106,234	5.18
5	ブラジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	2,288,564	229.27	524,713,257	206.52	472,642,476	4.66
6	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	766,621	639.11	489,958,751	574.35	440,314,368	4.34
7	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	360,162	1,511.64	544,438,866	1,107.65	398,934,520	3.93
8	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	461,998	956.48	441,893,834	850.88	393,108,970	3.88
9	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	1,149,124	359.65	413,293,026	327.57	376,429,006	3.71
10	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	564,403	701.83	396,115,070	635.03	358,413,345	3.53
11	ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	648,755	472.84	306,761,012	511.05	331,551,692	3.27
12	ブラジル	株式	VALE SA	素材	211,100	1,484.24	313,324,618	1,476.87	311,768,756	3.07
13	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	308,200	960.56	296,047,088	865.47	266,739,056	2.63
14	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	291,400	1,089.49	317,480,154	885.89	258,149,191	2.55
15	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	566,900	424.77	240,805,878	402.83	228,368,692	2.25
16	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	91,005	2,258.92	205,573,451	2,319.01	211,041,960	2.08
17	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	381,738	545.47	208,230,063	518.35	197,874,236	1.95
18	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	129,478	1,249.93	161,839,020	1,257.22	162,783,238	1.60
19	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	305,300	520.68	158,964,978	494.43	150,949,937	1.49
20	ブラジル	株式	COSAN SA	エネルギー	129,532	1,105.54	143,203,196	1,131.79	146,603,800	1.45
21	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA COMMON	消費者サービス	464,100	374.83	173,960,692	315.32	146,343,586	1.44
22	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	186,100	789.04	146,841,926	760.17	141,467,674	1.39
23	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	81,800	1,799.78	147,222,740	1,711.40	139,992,839	1.38
24	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	196,700	673.24	132,427,016	656.03	129,041,750	1.27
25	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	61,200	2,041.90	124,964,280	2,064.65	126,356,739	1.25
26	ブラジル	株式	IGUATEMI EMP DE SHOPPING	不動産	137,200	977.19	134,071,154	916.52	125,746,736	1.24
27	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	素材	493,500	323.20	159,500,977	240.65	118,762,009	1.17
28	ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	小売	170,700	790.50	134,939,545	681.11	116,267,099	1.15
29	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	203,187	656.54	133,402,018	571.76	116,174,605	1.15
30	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	158,000	761.33	120,291,346	733.62	115,912,829	1.14

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.79
		素材	13.29
		資本財	1.27
		運輸	3.21
		耐久消費財・アパレル	0.31
		消費者サービス	3.34
		小売	5.73
		食品・生活必需品小売り	2.08
		食品・飲料・タバコ	15.26
		家庭用品・パーソナル用品	0.87
		ヘルスケア機器・サービス	0.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.62
		銀行	26.95
		各種金融	3.53
		保険	1.39
		不動産	3.73
		ソフトウェア・サービス	1.49
		公益事業	2.69
合計			98.40

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
参考:BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド
(1)投資状況(平成30年5月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,888,202,806	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,129,726	0.17
合計(純資産総額)		1,891,332,532	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産(平成30年5月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 22/8/15	6,000,000	9,625.65	577,539,029	9,440.14	566,408,974	6	2022/8/15	29.95
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 21/5/15	3,664,000	9,790.61	358,728,273	9,421.68	345,210,360	6	2021/5/15	18.25
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 20/8/15	3,525,000	9,636.30	339,679,910	9,575.72	337,544,360	6	2020/8/15	17.85
4	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10% 21/1/1	9,408,000	3,127.70	294,254,437	3,109.00	292,495,612	10	2021/1/1	15.47
5	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10% 23/1/1	7,624,000	3,082.77	235,031,085	3,005.23	229,118,969	10	2023/1/1	12.11
6	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 23/5/15	1,125,000	9,751.50	109,704,409	9,276.45	104,360,125	6	2023/5/15	5.52
7	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LFT 2019/3/1	47,000	27,748.76	13,041,918	27,796.60	13,064,406	0	2019/3/1	0.69

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
*記載されている数量は実際の額面を1,000倍しております。また簿価単価及び評価単価は実際の単価を10分の1にしております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.83
合計	99.83

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。