- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年 4月18日) | 6,569,762,455 | 6,591,237,565 | 0.9178 | 0.9208 |
| 第2特定期間末 | (平成20年10月20日) | 4,473,281,708 | 4,505,278,601 | 0.6735 | 0.6795 |
| 第3特定期間末 | (平成21年 4月20日) | 4,939,772,777 | 4,987,085,354 | 0.6331 | 0.6391 |
| 第4特定期間末 | (平成21年10月19日) | 5,700,143,893 | 5,746,270,159 | 0.7296 | 0.7356 |
| 第5特定期間末 | (平成22年 4月19日) | 5,860,434,030 | 5,907,033,967 | 0.7634 | 0.7694 |
| 第6特定期間末 | (平成22年10月18日) | 5,642,016,139 | 5,688,783,792 | 0.7241 | 0.7301 |
| 第7特定期間末 | (平成23年 4月18日) | 6,052,177,278 | 6,097,408,390 | 0.7708 | 0.7768 |
| 第8特定期間末 | (平成23年10月18日) | 4,336,746,471 | 4,378,633,312 | 0.6674 | 0.6734 |
| 第9特定期間末 | (平成24年 4月18日) | 1,826,330,689 | 1,846,705,596 | 0.7302 | 0.7362 |
| 第10特定期間末 | (平成24年10月18日) | 1,336,157,113 | 1,348,078,195 | 0.7286 | 0.7346 |
| 第11特定期間末 | (平成25年 4月18日) | 1,763,073,892 | 1,773,475,555 | 0.9476 | 0.9536 |
| 第12特定期間末 | (平成25年10月18日) | 1,965,836,549 | 1,978,662,551 | 0.9538 | 0.9598 |
| 第13特定期間末 | (平成26年 4月18日) | 1,337,083,716 | 1,346,096,549 | 0.9750 | 0.9810 |
| 第14特定期間末 | (平成26年10月20日) | 990,273,550 | 996,417,380 | 1.0023 | 1.0083 |
| 平成25年10月末日 | 1,957,542,666 | ― | 0.9548 | ― | |
| 11月末日 | 1,749,809,481 | ― | 0.9785 | ― | |
| 12月末日 | 1,658,663,519 | ― | 1.0076 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,531,004,572 | ― | 0.9619 | ― | |
| 2月末日 | 1,470,389,230 | ― | 0.9733 | ― | |
| 3月末日 | 1,391,935,633 | ― | 0.9763 | ― | |
| 4月末日 | 1,285,977,826 | ― | 0.9764 | ― | |
| 5月末日 | 1,233,911,840 | ― | 0.9913 | ― | |
| 6月末日 | 1,118,964,035 | ― | 1.0129 | ― | |
| 7月末日 | 1,070,649,026 | ― | 1.0231 | ― | |
| 8月末日 | 1,043,952,014 | ― | 1.0297 | ― | |
| 9月末日 | 1,038,203,173 | ― | 1.0446 | ― | |
| 10月末日 | 1,026,474,009 | ― | 1.0442 | ― | |
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