有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

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【提出】: 2018/01/15 9:21
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【項目】: 81項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2008年 4月18日)	6,569,762,455	6,591,237,565	0.9178	0.9208
第2特定期間末	(2008年10月20日)	4,473,281,708	4,505,278,601	0.6735	0.6795
第3特定期間末	(2009年 4月20日)	4,939,772,777	4,987,085,354	0.6331	0.6391
第4特定期間末	(2009年10月19日)	5,700,143,893	5,746,270,159	0.7296	0.7356
第5特定期間末	(2010年 4月19日)	5,860,434,030	5,907,033,967	0.7634	0.7694
第6特定期間末	(2010年10月18日)	5,642,016,139	5,688,783,792	0.7241	0.7301
第7特定期間末	(2011年 4月18日)	6,052,177,278	6,097,408,390	0.7708	0.7768
第8特定期間末	(2011年10月18日)	4,336,746,471	4,378,633,312	0.6674	0.6734
第9特定期間末	(2012年 4月18日)	1,826,330,689	1,846,705,596	0.7302	0.7362
第10特定期間末	(2012年10月18日)	1,336,157,113	1,348,078,195	0.7286	0.7346
第11特定期間末	(2013年 4月18日)	1,763,073,892	1,773,475,555	0.9476	0.9536
第12特定期間末	(2013年10月18日)	1,965,836,549	1,978,662,551	0.9538	0.9598
第13特定期間末	(2014年 4月18日)	1,337,083,716	1,346,096,549	0.9750	0.9810
第14特定期間末	(2014年10月20日)	990,273,550	996,417,380	1.0023	1.0083
第15特定期間末	(2015年 4月20日)	988,894,481	994,402,402	1.1189	1.1249
第16特定期間末	(2015年10月19日)	906,156,523	911,475,354	1.0473	1.0533
第17特定期間末	(2016年 4月18日)	832,859,693	837,906,927	0.9876	0.9936
第18特定期間末	(2016年10月18日)	718,381,243	722,961,972	0.9687	0.9747
第19特定期間末	(2017年 4月18日)	725,184,764	729,361,181	1.0478	1.0538
第20特定期間末	(2017年10月18日)	762,176,021	766,207,313	1.1388	1.1448
	2016年10月末日	716,021,246	―	0.9765	―
	11月末日	725,400,531	―	1.0207	―
	12月末日	745,738,021	―	1.0652	―
	2017年 1月末日	739,974,244	―	1.0614	―
	2月末日	742,157,407	―	1.0719	―
	3月末日	741,557,429	―	1.0715	―
	4月末日	735,363,289	―	1.0696	―
	5月末日	734,275,151	―	1.0805	―
	6月末日	739,150,408	―	1.0929	―
	7月末日	743,589,150	―	1.1032	―
	8月末日	750,014,494	―	1.1043	―
	9月末日	765,404,168	―	1.1332	―
	10月末日	762,667,712	―	1.1431	―

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開示資料

決算