有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

【提出】: 2020/01/15 9:06
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【項目】: 61項目

①【純資産の推移】
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2010年 4月19日)	5,860,434,030	5,907,033,967	0.7634	0.7694
第6特定期間末	(2010年10月18日)	5,642,016,139	5,688,783,792	0.7241	0.7301
第7特定期間末	(2011年 4月18日)	6,052,177,278	6,097,408,390	0.7708	0.7768
第8特定期間末	(2011年10月18日)	4,336,746,471	4,378,633,312	0.6674	0.6734
第9特定期間末	(2012年 4月18日)	1,826,330,689	1,846,705,596	0.7302	0.7362
第10特定期間末	(2012年10月18日)	1,336,157,113	1,348,078,195	0.7286	0.7346
第11特定期間末	(2013年 4月18日)	1,763,073,892	1,773,475,555	0.9476	0.9536
第12特定期間末	(2013年10月18日)	1,965,836,549	1,978,662,551	0.9538	0.9598
第13特定期間末	(2014年 4月18日)	1,337,083,716	1,346,096,549	0.9750	0.9810
第14特定期間末	(2014年10月20日)	990,273,550	996,417,380	1.0023	1.0083
第15特定期間末	(2015年 4月20日)	988,894,481	994,402,402	1.1189	1.1249
第16特定期間末	(2015年10月19日)	906,156,523	911,475,354	1.0473	1.0533
第17特定期間末	(2016年 4月18日)	832,859,693	837,906,927	0.9876	0.9936
第18特定期間末	(2016年10月18日)	718,381,243	722,961,972	0.9687	0.9747
第19特定期間末	(2017年 4月18日)	725,184,764	729,361,181	1.0478	1.0538
第20特定期間末	(2017年10月18日)	762,176,021	766,207,313	1.1388	1.1448
第21特定期間末	(2018年 4月18日)	706,167,801	710,023,834	1.1252	1.1312
第22特定期間末	(2018年10月18日)	680,490,940	684,210,320	1.1191	1.1251
第23特定期間末	(2019年 4月18日)	637,883,597	641,364,035	1.1177	1.1237
第24特定期間末	(2019年10月18日)	644,382,772	647,840,650	1.1084	1.1144
	2018年10月末日	657,385,444	―	1.0944	―
	11月末日	654,727,990	―	1.1012	―
	12月末日	613,755,153	―	1.0348	―
	2019年 1月末日	628,157,071	―	1.0794	―
	2月末日	637,818,620	―	1.1060	―
	3月末日	630,503,043	―	1.1039	―
	4月末日	633,359,509	―	1.1123	―
	5月末日	600,228,048	―	1.0599	―
	6月末日	614,421,162	―	1.0840	―
	7月末日	626,552,425	―	1.0968	―
	8月末日	611,194,232	―	1.0585	―
	9月末日	627,639,560	―	1.0907	―
	10月末日	646,644,444	―	1.1217	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

開示資料

決算