有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

【提出】: 2016/07/15 9:35
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年 4月18日)	6,569,762,455	6,591,237,565	0.9178	0.9208
第2特定期間末	(平成20年10月20日)	4,473,281,708	4,505,278,601	0.6735	0.6795
第3特定期間末	(平成21年 4月20日)	4,939,772,777	4,987,085,354	0.6331	0.6391
第4特定期間末	(平成21年10月19日)	5,700,143,893	5,746,270,159	0.7296	0.7356
第5特定期間末	(平成22年 4月19日)	5,860,434,030	5,907,033,967	0.7634	0.7694
第6特定期間末	(平成22年10月18日)	5,642,016,139	5,688,783,792	0.7241	0.7301
第7特定期間末	(平成23年 4月18日)	6,052,177,278	6,097,408,390	0.7708	0.7768
第8特定期間末	(平成23年10月18日)	4,336,746,471	4,378,633,312	0.6674	0.6734
第9特定期間末	(平成24年 4月18日)	1,826,330,689	1,846,705,596	0.7302	0.7362
第10特定期間末	(平成24年10月18日)	1,336,157,113	1,348,078,195	0.7286	0.7346
第11特定期間末	(平成25年 4月18日)	1,763,073,892	1,773,475,555	0.9476	0.9536
第12特定期間末	(平成25年10月18日)	1,965,836,549	1,978,662,551	0.9538	0.9598
第13特定期間末	(平成26年 4月18日)	1,337,083,716	1,346,096,549	0.9750	0.9810
第14特定期間末	(平成26年10月20日)	990,273,550	996,417,380	1.0023	1.0083
第15特定期間末	(平成27年 4月20日)	988,894,481	994,402,402	1.1189	1.1249
第16特定期間末	(平成27年10月19日)	906,156,523	911,475,354	1.0473	1.0533
第17特定期間末	(平成28年 4月18日)	832,859,693	837,906,927	0.9876	0.9936
	平成27年 4月末日	1,027,774,073	―	1.1239	―
	5月末日	1,059,498,949	―	1.1451	―
	6月末日	1,024,217,732	―	1.1180	―
	7月末日	1,010,703,210	―	1.1176	―
	8月末日	918,277,322	―	1.0522	―
	9月末日	874,732,416	―	1.0114	―
	10月末日	909,367,687	―	1.0603	―
	11月末日	893,232,896	―	1.0610	―
	12月末日	879,378,549	―	1.0455	―
	平成28年 1月末日	833,514,497	―	1.0033	―
	2月末日	773,980,286	―	0.9672	―
	3月末日	831,904,925	―	1.0123	―
	4月末日	799,111,783	―	1.0059	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

開示資料

決算